Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit
Apollo Aktien Global ESG - A3 EUR DIS
- WKN
- A2DWT0
- ISIN
- AT0000A1XH24
• KVG
188,420 EUR
+1,560 EUR+0,83 %
Geld
188,420 EUR
Brief
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Fondsvolumen
217,17 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,72 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
| Laufende Kosten | 0,72 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.08.2025 Ausschüttend | 3,300 EUR |
01.08.2024 Ausschüttend | 2,250 EUR |
01.08.2023 Ausschüttend | 1,500 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Apollo Aktien Global ESG - A3 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Bloom Energy Aktie · WKN A2JQTG · ISIN US0937121079 | 1,04 % |
Fujikura Aktie · WKN 859317 · ISIN JP3811000003 | 0,84 % |
BRIGHT. H. SVCS.O.N. Aktie · WKN A400N0 · ISIN US10950A1060 | 0,83 % |
Vertiv Aktie · WKN A2PZ5A · ISIN US92537N1081 | 0,79 % |
Comfort Systems USA Aktie · WKN 907784 · ISIN US1999081045 | 0,78 % |
Western Digital Aktie · WKN 863060 · ISIN US9581021055 | 0,64 % |
Mitsubishi Electric Aktie · WKN 856532 · ISIN JP3902400005 | 0,63 % |
Seagate Technology Aktie · WKN A3CQU7 · ISIN IE00BKVD2N49 | 0,63 % |
Marvell Aktie · WKN A3CNLD · ISIN US5738741041 | 0,61 % |
GE Vernova Aktie · WKN A404PC · ISIN US36828A1016 | 0,60 % |
| Summe: | 7,39 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Apollo Aktien Global ESG - A3 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Apollo Aktien Global ESG - A3 EUR DIS
Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Fonds investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, welche auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zur Beurteilung nachhaltiger Kriterien wird auf Dienste externer Berater zurückgegriffen. Der Fonds wurde gemäß der EU-Offenlegungsverordnung ('SFDR') als 'Artikel-8-Fonds' eingestuft, d.h. als Fonds, der ökologische und/oder soziale Merkmale bewirbt. Obwohl der Fonds nicht auf nachhaltige Investitionen abzielt, verpflichtet er sich, einen Mindestanteil von 25 v.H. an nachhaltigen Investitionen zu tätigen, die zu ökologischen und/oder sozialen Zielen beitragen. Es können aber zur Erreichung der Anlagestrategie auch Aktienfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente und Cash dürfen jeweils bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert.
Stammdaten zu Apollo Aktien Global ESG - A3 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterJoachim Waltl, Philipp Ebner
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Juni
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
- Fondsvolumen217,17 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Ethik, Nachhaltigkeit? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Apollo Aktien Global ESG - A3 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 10,06 % | 13,04 % | 10,26 % | 11,58 % | 12,75 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,22 % | -7,54 % | -7,54 % | -17,66 % | -21,19 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 61,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 187,55 | 187,55 | 187,55 | 187,55 | 187,55 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 179,69 | 168,82 | 156,97 | 119,23 | 113,81 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 183,39 | 179,01 | 168,19 | 151,64 | 142,68 | – |
Performance-Kennzahlen zu Apollo Aktien Global ESG - A3 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,99 % | +4,64 % | +19,11 % | +60,10 % | +54,51 % | – |
| Relativer Return | -2,19 % | -2,97 % | -1,69 % | -3,63 % | -17,61 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,19 % | -1,00 % | -0,14 % | -0,10 % | -0,32 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +10,28 % | +8,56 % | +21,68 % | +13,32 % | -16,81 % | +21,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,67 % | +0,96 % | +1,26 % | +1,07 % | +0,74 % | – |
| Excess Return | +17,17 % | +25,86 % | +52,75 % | +64,07 % | +56,01 % | – |