Aktienfonds • Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Apollo Nachhaltig Aktien Global - A3 EUR DIS

WKN: A2DWT0
A2DWT0

ISIN: AT0000A1XH24
AT0000A1XH24

Emittent: Security Kapitalanlage AG

WKN: A2DWT0
A2DWT0

Emittent: Security Kapitalanlage AG

ISIN: AT0000A1XH24
AT0000A1XH24

02.05.2024, 08:00:00 • KVG

143,950 EUR

-1,850 EUR-1,27 %

Geld

143,950 EUR

Brief

151,510 EUR

Fondsvolumen

155,30 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,25 %

Laufende Kosten

0,74 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,25 %
Verwaltungsgebühr	0,65 %
Laufende Kosten	0,74 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	1,500 EUR
01.08.2022 Ausschüttend	2,070 EUR
02.08.2021 Ausschüttend	1,310 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Apollo Nachhaltig Aktien Global - A3 EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Goodman Group Aktie · WKN A0MWRF · ISIN AU000000GMG2	0,61 %
Caterpillar Aktie · WKN 850598 · ISIN US1491231015	0,59 %
Ameriprise Financial Aktie · WKN A0F55S · ISIN US03076C1062	0,57 %
Targa Resources Co. Aktie · WKN A1C9E3 · ISIN US87612G1013	0,57 %
Dicks Sporting Goods Aktie · WKN 662541 · ISIN US2533931026	0,56 %
Hubbell Aktie · WKN A2ACSM · ISIN US4435106079	0,55 %
Antofagasta Aktie · WKN 867578 · ISIN GB0000456144	0,55 %
Cboe Global Markets Aktie · WKN A1CZTX · ISIN US12503M1080	0,54 %
UniCredit Aktie · WKN A2DJV6 · ISIN IT0005239360	0,54 %
Caixabank Aktie · WKN A0MZR4 · ISIN ES0140609019	0,53 %
Summe:	5,61 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
AT0000A1XH24 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,74 %	nein	–
AT0000A1EL88	EUR	Ausschüttend	5,25 %	0,54 %	nein	–
AT0000A1EL54	EUR	Thesaurierend	5,25 %	1,04 %	nein	–
AT0000A1EL47	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,04 %	nein	–
AT0000A2UX34	EUR	Ausschüttend	5,25 %	1,05 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Infrastruktur

Luxusgüter

Erneuerbare Energien

Alle Anlagethemen

Ratings zu Apollo Nachhaltig Aktien Global - A3 EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Apollo Nachhaltig Aktien Global - A3 EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses an. Der Apollo Nachhaltig Aktien Global investiert zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in direkt erworbene internationale Aktien von Unternehmen, welche auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft werden. Zur Beurteilung nachhaltiger Kriterien wird auf Dienste externer Berater zurückgegriffen. Es können aber zur Erreichung der Anlagestrategie auch Aktienfonds bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente und Cash dürfen jeweils bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens erworben werden, spielen aber im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 5 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Stammdaten zu Apollo Nachhaltig Aktien Global - A3 EUR DIS

KVG
Security Kapitalanlage AG
Fondsmanager/Anlageberater
Joachim Waltl, Philipp Ebner, Alfred Kober
Domizil/Land
Österreich
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG

Fondsvolumen
155,30 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. September 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	143,950 EUR -1,850 EUR · -1,27 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-1,850 EUR · -1,27 %	143,950 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	151,510 EUR 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	7,560 EUR 4,99 %

Risiko-Kennzahlen zu Apollo Nachhaltig Aktien Global - A3 EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
9,62 %
3 Monate
8,75 %
1 Jahr
9,71 %
3 Jahre
12,96 %
5 Jahre
16,43 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,92 %
3 Monate
-4,11 %
1 Jahr
-7,49 %
3 Jahre
-21,19 %
5 Jahre
-35,52 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
148,54
3 Monate
148,83
1 Jahr
148,83
3 Jahre
148,83
5 Jahre
148,83
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
142,71
3 Monate
138,40
1 Jahr
119,23
3 Jahre
113,81
5 Jahre
79,81
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
145,60
3 Monate
144,02
1 Jahr
131,43
3 Jahre
130,24
5 Jahre
122,73
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	9,62 %	8,75 %	9,71 %	12,96 %	16,43 %	–
Maximaler Verlust	-3,92 %	-4,11 %	-7,49 %	-21,19 %	-35,52 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	66,67 %	52,78 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	148,54	148,83	148,83	148,83	148,83	–
Tiefstkurs (in EUR)	142,71	138,40	119,23	113,81	79,81	–
Durchschnittspreis (in EUR)	145,60	144,02	131,43	130,24	122,73	–

Performance-Kennzahlen zu Apollo Nachhaltig Aktien Global - A3 EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-3,09 %
3 Monate
+4,01 %
1 Jahr
+18,74 %
3 Jahre
+13,64 %
5 Jahre
+40,57 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
+0,01 %
1 Jahr
-4,43 %
3 Jahre
-16,01 %
5 Jahre
-21,31 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,62 %
3 Monate
+0,00 %
1 Jahr
-0,38 %
3 Jahre
-0,48 %
5 Jahre
-0,40 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+8,31 %
2023
+13,32 %
2022
-16,81 %
2021
+21,46 %
2020
+3,80 %
2019
+30,54 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,53 %
2 Jahre
+0,57 %
3 Jahre
+0,37 %
4 Jahre
+0,81 %
5 Jahre
+0,45 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+14,92 %
2 Jahre
+14,83 %
3 Jahre
+15,08 %
4 Jahre
+50,69 %
5 Jahre
+42,07 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-3,09 %	+4,01 %	+18,74 %	+13,64 %	+40,57 %	–
Relativer Return	-1,62 %	+0,01 %	-4,43 %	-16,01 %	-21,31 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,62 %	+0,00 %	-0,38 %	-0,48 %	-0,40 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+8,31 %	+13,32 %	-16,81 %	+21,46 %	+3,80 %	+30,54 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,53 %	+0,57 %	+0,37 %	+0,81 %	+0,45 %	–
Excess Return	+14,92 %	+14,83 %	+15,08 %	+50,69 %	+42,07 %	–