Apollo New World - A3 EUR DIS
- WKN
- A2AQYE
- ISIN
- AT0000A1NQW1
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
02.12.2024 Ausschüttend | 3,500 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 3,000 EUR |
01.12.2021 Ausschüttend | 5,650 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Apollo New World - A3 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS Anleihe · WKN A1HSEW · ISIN USY2031QAA23 | 3,96 % |
Ungarn EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LM5S · ISIN XS2680932907 | 3,66 % |
Mexiko EO-Notes 2021(21/36) Anleihe · WKN A3KTWS · ISIN XS2363910436 | 3,23 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S Anleihe · WKN A3LZEH · ISIN XS2829810923 | 3,20 % |
Ruanda, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KUWE · ISIN XS2373051320 | 3,19 % |
Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S Anleihe · WKN A3KSAV · ISIN XS2333676133 | 3,18 % |
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9D1 · ISIN XS2064786754 | 3,16 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 2,95 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2014(44) Reg.S Anleihe · WKN A1ZM61 · ISIN USP75744AB11 | 2,71 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45 | 2,58 % |
| Summe: | 31,82 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,66 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 – 5,25 % | 0,96 % | Security Kapitalanlage | – | |
| EUR | Ausschüttend | 5,00 – 5,25 % | 0,96 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Apollo New World - A3 EUR DIS
Fondsstrategie zu Apollo New World - A3 EUR DIS
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Stammdaten zu Apollo New World - A3 EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 136,420 EUR +0,200 EUR · +0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | +0,200 EUR · +0,15 % | 136,420 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 143,590 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 7,170 EUR 4,99 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Apollo New World - A3 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,88 % | 7,09 % | 4,53 % | 4,61 % | 4,41 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,72 % | -5,68 % | -6,82 % | -7,98 % | -20,11 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 66,67 % | 66,67 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 136,20 | 137,00 | 140,92 | 140,92 | 149,48 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 132,93 | 129,22 | 129,22 | 114,78 | 114,78 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 134,85 | 134,24 | 136,24 | 127,24 | 133,20 | – |
Performance-Kennzahlen zu Apollo New World - A3 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,96 % | +0,27 % | +5,17 % | +17,57 % | +9,23 % | – |
| Relativer Return | +0,54 % | +2,77 % | -2,45 % | -8,43 % | -16,33 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,54 % | +0,91 % | -0,21 % | -0,24 % | -0,30 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,11 % | +8,44 % | +8,22 % | -13,58 % | +0,46 % | +0,71 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | +1,34 % | +0,92 % | +0,29 % | +0,53 % | – |
| Excess Return | +1,29 % | +11,55 % | +13,50 % | +5,36 % | +12,00 % | – |