Rentenfonds • Renten Emerging Markets
Apollo New World - A3 EUR DIS
- WKN
- A2AQYE
- ISIN
- AT0000A1NQW1
• KVG
141,540 EUR
+0,560 EUR+0,40 %
Geld
141,540 EUR
Brief
148,980 EUR
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Fondsvolumen
161,63 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
| Laufende Kosten | 0,66 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.12.2025 Ausschüttend | 3,500 EUR |
02.12.2024 Ausschüttend | 3,500 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 3,000 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Apollo New World - A3 EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A2R9D1 · ISIN XS2064786754 | 3,03 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S Anleihe · WKN A3LZEH · ISIN XS2829810923 | 2,95 % |
Ruanda, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KUWE · ISIN XS2373051320 | 2,93 % |
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35) Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22 | 2,91 % |
Ungarn EO-Bonds 2023(33) Anleihe · WKN A3LM5S · ISIN XS2680932907 | 2,78 % |
Albanien, Republik EO-Treasury Nts 2025(35) Reg.S Anleihe · WKN A4D64G · ISIN XS3004338557 | 2,69 % |
Kolumbien, Republik EO-Bonds 2025(25/36) Anleihe · WKN A4EG6A · ISIN XS3183160236 | 2,66 % |
Bank Gospodarstwa Krajowego EO-Medium-Term Notes 2024(39) Anleihe · WKN A3LVY3 · ISIN XS2778274410 | 2,49 % |
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45 | 2,36 % |
Serbien, Republik EO-Med.-Term Nts 2021(33)Reg.S Anleihe · WKN A3KMLJ · ISIN XS2308620793 | 2,14 % |
| Summe: | 26,94 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
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Anlagethemen
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Ratings zu Apollo New World - A3 EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
–
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Apollo New World - A3 EUR DIS
Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Stammdaten zu Apollo New World - A3 EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMag. Günther Moosbauer, Stefan Donnerer ...
- Domizil/LandÖsterreich
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleLiechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
- Fondsvolumen161,63 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Apollo New World - A3 EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 3,71 % | 3,20 % | 4,12 % | 3,67 % | 4,33 % | – |
| Maximaler Verlust | -2,59 % | -2,59 % | -5,05 % | -6,82 % | -20,11 % | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 77,78 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 144,68 | 144,68 | 145,03 | 145,03 | 149,48 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 140,94 | 140,94 | 129,22 | 117,90 | 114,78 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 143,32 | 142,94 | 140,00 | 133,10 | 132,79 | – |
Performance-Kennzahlen zu Apollo New World - A3 EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,49 % | -0,30 % | +6,22 % | +24,97 % | +9,32 % | – |
| Relativer Return | -1,00 % | -0,81 % | +3,10 % | -8,51 % | -19,45 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,00 % | -0,27 % | +0,25 % | -0,25 % | -0,36 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,47 % | +6,44 % | +8,44 % | +8,22 % | -13,58 % | +0,46 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,99 % | +0,95 % | +1,50 % | +1,21 % | +0,49 % | – |
| Excess Return | +4,08 % | +7,44 % | +18,27 % | +22,10 % | +11,00 % | – |