Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Apollo New World - A3 EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Security Kapitalanlage AG
WKN
KVG
Security Kapitalanlage AG
ISIN

KVG
136,420 EUR
+0,200 EUR+0,15 %
Geld
136,420 EUR
Brief
143,590 EUR
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Fondsvolumen
147,11 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,25 %
Laufende Kosten
0,66 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,25 %
Verwaltungsgebühr0,60 %
Laufende Kosten0,66 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.12.2024
Ausschüttend
3,500 EUR
01.12.2022
Ausschüttend
3,000 EUR
01.12.2021
Ausschüttend
5,650 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Apollo New World - A3 EUR DIS

WertpapiernameAnteil
DEBT+ASS.TRAD. 13/25 REGS
Anleihe · WKN A1HSEW · ISIN USY2031QAA23
3,96 %
Ungarn EO-Bonds 2023(33)
Anleihe · WKN A3LM5S · ISIN XS2680932907
3,66 %
Mexiko EO-Notes 2021(21/36)
Anleihe · WKN A3KTWS · ISIN XS2363910436
3,23 %
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2024(37)Reg.S
Anleihe · WKN A3LZEH · ISIN XS2829810923
3,20 %
Ruanda, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S
Anleihe · WKN A3KUWE · ISIN XS2373051320
3,19 %
Senegal, Republik EO-Bonds 2021(35-37) Reg.S
Anleihe · WKN A3KSAV · ISIN XS2333676133
3,18 %
Côte d'Ivoire, Republik EO-Notes 2019(29-31) Reg.S
Anleihe · WKN A2R9D1 · ISIN XS2064786754
3,16 %
Brasilien DL-Bonds 2025(25/35)
Anleihe · WKN A4D7CT · ISIN US105756CL22
2,95 %
Paraguay, Republik DL-Bonds 2014(44) Reg.S
Anleihe · WKN A1ZM61 · ISIN USP75744AB11
2,71 %
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36)
Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45
2,58 %
Summe:31,82 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Apollo New World - A3 EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Apollo New World - A3 EUR DIS

Der Fonds strebt neben der Erzielung hoher laufender Erträge auch eine Ertragssteigerung durch die Erzielung von Kursgewinnen an. Der Fonds investiert überwiegend, d.h. zumindest 51 v.H. des Fondsvermögens in Anleihen von Schwellenländern (Emerging and developing countries). Die Investments erfolgen schwerpunktmäßig in EUR- und USD-Papiere, wobei Fremdwährungen z.T. gegen den EUR abgesichert werden. Das Investment erfolgt vorwiegend in möglichst liquide staatliche Schuldtitel bzw. in mehrheitlich in Staatsbesitz befindliche Unternehmen. Das Rating der Wertpapiere kann im High Yield Bereich liegen. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Derivative Instrumente können zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens eingesetzt werden, haben aber im Rahmen der Anlagepolitik einen untergeordneten Nebenzweck. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.

Stammdaten zu Apollo New World - A3 EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Mag. Günther Moosbauer, Stefan Donnerer ...
  • Domizil/Land
    Österreich
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    Liechtensteinische Landesbank (Öst.) AG
  • Fondsvolumen
    147,11 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Apollo New World - A3 EUR DIS

Volatilität
1 Monat
4,88 %
3 Monate
7,09 %
1 Jahr
4,53 %
3 Jahre
4,61 %
5 Jahre
4,41 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,72 %
3 Monate
-5,68 %
1 Jahr
-6,82 %
3 Jahre
-7,98 %
5 Jahre
-20,11 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
136,20
3 Monate
137,00
1 Jahr
140,92
3 Jahre
140,92
5 Jahre
149,48
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
132,93
3 Monate
129,22
1 Jahr
129,22
3 Jahre
114,78
5 Jahre
114,78
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
134,85
3 Monate
134,24
1 Jahr
136,24
3 Jahre
127,24
5 Jahre
133,20
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität4,88 %7,09 %4,53 %4,61 %4,41 %
Maximaler Verlust-0,72 %-5,68 %-6,82 %-7,98 %-20,11 %
Positive Monate100,00 %66,67 %58,33 %66,67 %66,67 %
Höchstkurs (in EUR)136,20137,00140,92140,92149,48
Tiefstkurs (in EUR)132,93129,22129,22114,78114,78
Durchschnittspreis (in EUR)134,85134,24136,24127,24133,20

Performance-Kennzahlen zu Apollo New World - A3 EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,96 %
3 Monate
+0,27 %
1 Jahr
+5,17 %
3 Jahre
+17,57 %
5 Jahre
+9,23 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,54 %
3 Monate
+2,77 %
1 Jahr
-2,45 %
3 Jahre
-8,43 %
5 Jahre
-16,33 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,54 %
3 Monate
+0,91 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,30 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-0,11 %
2024
+8,44 %
2023
+8,22 %
2022
-13,58 %
2021
+0,46 %
2020
+0,71 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,29 %
2 Jahre
+1,34 %
3 Jahre
+0,92 %
4 Jahre
+0,29 %
5 Jahre
+0,53 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+1,29 %
2 Jahre
+11,55 %
3 Jahre
+13,50 %
4 Jahre
+5,36 %
5 Jahre
+12,00 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,96 %+0,27 %+5,17 %+17,57 %+9,23 %
Relativer Return+0,54 %+2,77 %-2,45 %-8,43 %-16,33 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,54 %+0,91 %-0,21 %-0,24 %-0,30 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-0,11 %+8,44 %+8,22 %-13,58 %+0,46 %+0,71 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,29 %+1,34 %+0,92 %+0,29 %+0,53 %
Excess Return+1,29 %+11,55 %+13,50 %+5,36 %+12,00 %