Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,25 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,96 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.12.2023 Ausschüttend | 0,300 EUR |
01.12.2022 Ausschüttend | 0,360 EUR |
01.12.2021 Ausschüttend | 0,230 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 4,55 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 3,92 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 3,39 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,53 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 1,68 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,37 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 1,23 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 0,99 % |
Broadcom Aktie · WKN A2JG9Z · ISIN US11135F1012 | 0,90 % |
JPMorgan Chase Aktie · WKN 850628 · ISIN US46625H1005 | 0,88 % |
Summe: | 21,44 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,96 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,25 % | 0,46 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,25 % | 0,96 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Den Veranlagungsschwerpunkt des in diesem Prospekt beschriebenen Fonds stellen Beteiligungswertpapiere dar, wobei schwerpunktmäßig in internationale Aktien investiert wird. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate auf Aktienindices, sowie Aktienfonds jeweils bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens erworben werden. Der Fonds kann auch in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren, diese spielen im Rahmen der Veranlagung aber eine untergeordnete Rolle. Der Fonds ist grundsätzlich immer voll investiert, wobei zur Liquiditätssteuerung derivative Instrumente (auch zu spekulativen Zwecken) zum Einsatz kommen können. Der Einsatz von Derivaten zu spekulativen Zwecken ist mit 10 v.H. des Fondsvermögens beschränkt. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Investmentfonds höhere Transaktionskosten entstehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 32,100 EUR +0,120 EUR · +0,38 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |