Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,76 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.09.2023 Ausschüttend | 3,300 EUR |
15.09.2022 Ausschüttend | 3,300 EUR |
15.09.2021 Ausschüttend | 3,300 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Aramea Global Convertible Inhaber-Anteile PBVV | 3,16 % |
ASML Holding N.V. | 2,38 % |
BNP Paribas Fortis S.A. EO-FLR CV.Nts 07(Und.) | 2,05 % |
European Investment Bank EO-Medium-Term Notes 2023(33) | 1,73 % |
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2023(38) | 1,65 % |
Deutsche Bank AG FLR-Nachr.Anl.v.22(27/unb.) | 1,44 % |
Dresdner Funding Trust I DL-Cert. 99(99/31) Reg.S | 1,39 % |
Amu.Idx Sol.Am.NYSE AR.GO.BUGS Act.Nom. U.ETF USD Dis. oN | 1,39 % |
SAP SE | 1,38 % |
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2018(24/Und.) | 1,38 % |
Summe: | 17,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 0,76 % | HANSAINVEST | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Aramea Strategie I ist die Erwirtschaftung einer langfristig positiven Rendite. Für das Sondervermögen können Aktien und Aktien gleichwertige Papiere, andere Wertpapiere (z.B. verzinsliche Wertpapiere, Schuldverschreibungen, Zertifikate), Bankguthaben, Geldmarktinstrumente, Anteile an anderen Investmentvermögen, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken sowie sonstige Anlageinstrumente erworben werden. Die verschiedenen Assetklassen sollen flexibel eingesetzt werden. Die Gesellschaft wird dem Sondervermögen Vermögensgegenstände ohne eine Begrenzung auf regionale Kapitalmärkte zuführen. Ferner kann die Gesellschaft Vermögens-gegenstände von Aktiengesellschaften, Emittenten oder Investmentgesellschaften selektieren, die einen bestmöglichen Anlageerfolg erwarten lassen und spezielle Anla-geideen umsetzen. Eine zeitweilige Konzentration der Anlagepolitik auf einzelne Marktsegmente oder marktenge Werte ist möglich. Die Gesellschaft erwirbt und veräußert die zugelassenen Vermögensgegenstände nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten. Die Gewichtung und Berücksich-tigung der Kriterien der Anlagepolitik kann variieren und zur vollständigen Nichtbeachtung oder zur deutlichen Überbewertung einzelner oder mehrerer Kriterien führen. Die Kriterien sind weder abschließend noch vollzählig, so dass ergänzend andere, hier nicht genannte Kriterien verwendet werden können, um insbesondere auch zukünftigen Entwicklungen Rechnung zu tragen. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Sondervermögen stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Sondervermögens mit Transaktionskosten auslösen). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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181,090 EUR -0,500 EUR · -0,28 % gestern, 21:56:08 · 0 Stk. | ||||||
Frankfurt verzögert | 181,454 EUR +0,382 EUR · +0,21 % gestern, 08:13:05 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 182,580 EUR +0,740 EUR · +0,41 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt | |||||
Hamburg Echtzeit | 181,670 EUR +0,740 EUR · +0,41 % gestern, 08:04:33 · 0 Stk. |