ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,34 % |
Laufende Kosten | 1,77 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
25.04.2025 Ausschüttend | 1,880 EUR |
24.04.2024 Ausschüttend | 1,650 EUR |
12.05.2023 Ausschüttend | 1,750 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.22(27) Anleihe · WKN A30VKB · ISIN DE000A30VKB5 | 1,43 % |
Golar LNG Ltd. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3L10U · ISIN NO0013331223 | 1,41 % |
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S Anleihe · WKN A3L2CR · ISIN XS2872799734 | 1,38 % |
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.) Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454 | 1,33 % |
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KVW3 · ISIN XS2385114298 | 1,29 % |
BARCL.BK N-C CALL.PREF. Aktie · WKN BC0A3W · ISIN XS0214398199 | 1,23 % |
AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.) Anleihe · WKN 131247 · ISIN NL0000120889 | 1,21 % |
TechnipFMC PLC EO-Notes 2013(33) Anleihe · WKN A1HRPL · ISIN FR0011575448 | 1,19 % |
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.) Anleihe · WKN A3K06P · ISIN XS2432941693 | 1,18 % |
COMPACTOR F. 24/27 FLR Anleihe · WKN A3L0MA · ISIN SE0022243259 | 1,14 % |
Summe: | 12,79 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,77 % | Axxion | 50,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,29 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS
Fondsstrategie zu ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value- Analysen. Der Teilfonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen, Länder oder Regionen. Es können somit auch Investitionen in Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating, Hybridanleihen, Genussscheine und Contigent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) in- und ausländischer Emittenten getätigt werden. Die Haftungsstruktur der Emittenten kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein (Seniorund Junior-Status). Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.
Stammdaten zu ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 106,718 EUR +0,041 EUR · +0,04 % heute, 17:06:41 · unbekannt | +0,041 EUR · +0,04 % | 106,346 EUR heute, 17:06:41 · 480 Stk. | 107,090 EUR heute, 17:06:41 · 480 Stk. | 0,744 EUR 0,69 % | |
Frankfurt verzögert | – | 106,261 EUR -0,140 EUR · -0,13 % heute, 08:32:29 · 0 Stk. | -0,140 EUR · -0,13 % | 106,421 EUR heute, 08:33:35 · 376 Stk. | 106,959 EUR heute, 08:33:35 · 374 Stk. | 0,538 EUR 0,50 % |
KVG Echtzeit | – | 106,720 EUR -0,080 EUR · -0,07 % 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -0,080 EUR · -0,07 % | 106,720 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 109,390 EUR 13.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 2,670 EUR 2,44 % |
Quotrix Echtzeit | 145 Stk. | 107,341 EUR -0,645 EUR · -0,60 % 02.04.2025, 10:33:44 · 145 Stk. | -0,645 EUR · -0,60 % | 106,421 EUR heute, 08:33:35 · 376 Stk. | 106,959 EUR heute, 08:33:35 · 374 Stk. | 0,538 EUR 0,50 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 1,33 % | 2,51 % | 1,88 % | 2,45 % | 2,33 % | 3,18 % |
Maximaler Verlust | -0,08 % | -1,76 % | -1,94 % | -5,54 % | -10,08 % | -15,41 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 75,00 % | 71,67 % |
Höchstkurs (in EUR) | 106,80 | 107,83 | 108,03 | 108,03 | 108,03 | 108,70 |
Tiefstkurs (in EUR) | 105,44 | 105,02 | 101,83 | 94,35 | 94,35 | 88,40 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 106,08 | 106,41 | 105,34 | 100,60 | 101,25 | 100,39 |
Performance-Kennzahlen zu ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +1,14 % | +1,33 % | +6,41 % | +13,00 % | +21,09 % | +34,52 % |
Relativer Return | +2,72 % | +3,66 % | +6,62 % | +15,67 % | +36,56 % | +26,63 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +2,72 % | +1,20 % | +0,54 % | +0,41 % | +0,52 % | +0,20 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,44 % | +5,96 % | +7,83 % | -8,18 % | +7,79 % | -1,07 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,83 % | +1,93 % | +1,21 % | +1,39 % | +1,81 % | +0,68 % |
Excess Return | +3,45 % | +9,27 % | +9,35 % | +13,28 % | +22,68 % | +25,79 % |