Rentenfonds • Renten International

ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Axxion S.A.
WKN
KVG
Axxion S.A.
ISIN

106,456 EUR
-0,050 EUR-0,05 %
Geld
106,456 EUR
(470 Stk.)
Brief
106,985 EUR
(470 Stk.)
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Fondsvolumen
73,91 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,50 %
Laufende Kosten
1,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,50 %
Verwaltungsgebühr1,34 %
Laufende Kosten1,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,06 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
25.04.2025
Ausschüttend
1,880 EUR
24.04.2024
Ausschüttend
1,650 EUR
12.05.2023
Ausschüttend
1,750 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
flatex
DKB

Top Holdings zu ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS

WertpapiernameAnteil
SGL CARBON SE Wandelschuldv.v.22(27)
Anleihe · WKN A30VKB · ISIN DE000A30VKB5
1,43 %
Golar LNG Ltd. DL-Notes 2024(24/29)
Anleihe · WKN A3L10U · ISIN NO0013331223
1,41 %
Crown European Holdings S.A. EO-Notes 2024(24/30) Reg.S
Anleihe · WKN A3L2CR · ISIN XS2872799734
1,38 %
Stichting AK Rabobank Cert. EO-FLR Certs 2014(Und.)
Anleihe · WKN A1ZCSB · ISIN XS1002121454
1,33 %
Celanese US Holdings LLC EO-Notes 2021(21/28)
Anleihe · WKN A3KVW3 · ISIN XS2385114298
1,29 %
BARCL.BK N-C CALL.PREF.
Aktie · WKN BC0A3W · ISIN XS0214398199
1,23 %
AEGON N.V. FL-Anleihe 1996(11/Und.)
Anleihe · WKN 131247 · ISIN NL0000120889
1,21 %
TechnipFMC PLC EO-Notes 2013(33)
Anleihe · WKN A1HRPL · ISIN FR0011575448
1,19 %
AT&S Austria Techn.&Systemt.AG EO-FLR Notes 2022(22/Und.)
Anleihe · WKN A3K06P · ISIN XS2432941693
1,18 %
COMPACTOR F. 24/27 FLR
Anleihe · WKN A3L0MA · ISIN SE0022243259
1,14 %
Summe:12,79 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)

Fondsstrategie zu ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Das Anlageziel des global anlegenden Rentenfonds ist die Erwirtschaftung eines langfristigen realen Vermögenszuwachses in Euro, welches insbesondere durch die Investition in unterbewertete Anleihen erreicht werden soll. Als wesentliche Entscheidungsgrundlage für die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dienen die gründliche Analyse der Emittenten und der entsprechenden Anleihebedingungen sowie Relativ-Value- Analysen. Der Teilfonds kann überwiegend in fest- und variabel verzinsliche Unternehmens- und Staatsanleihen, Wandel- und Optionsanleihen und Pfandbriefe investieren. Die Anlagen unterliegen keinen Restriktionen hinsichtlich Bonität, Laufzeit, Währung, Branchen, Länder oder Regionen. Es können somit auch Investitionen in Hochzinsanleihen, Anleihen ohne Rating, Hybridanleihen, Genussscheine und Contigent Convertible Bonds (CoCo- Bonds) in- und ausländischer Emittenten getätigt werden. Die Haftungsstruktur der Emittenten kann sowohl vorrangig als auch nachrangig sein (Seniorund Junior-Status). Die Anlagen können auch auf Nicht-Euro Währungen lauten.

Stammdaten zu ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dr. Thomas Umlauft
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Banque de Luxembourg
  • Fondsvolumen
    73,91 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    50,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS

Volatilität
1 Monat
1,33 %
3 Monate
2,51 %
1 Jahr
1,88 %
3 Jahre
2,45 %
5 Jahre
2,33 %
10 Jahre
3,18 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,08 %
3 Monate
-1,76 %
1 Jahr
-1,94 %
3 Jahre
-5,54 %
5 Jahre
-10,08 %
10 Jahre
-15,41 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
72,22 %
5 Jahre
75,00 %
10 Jahre
71,67 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
106,80
3 Monate
107,83
1 Jahr
108,03
3 Jahre
108,03
5 Jahre
108,03
10 Jahre
108,70
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
105,44
3 Monate
105,02
1 Jahr
101,83
3 Jahre
94,35
5 Jahre
94,35
10 Jahre
88,40
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
106,08
3 Monate
106,41
1 Jahr
105,34
3 Jahre
100,60
5 Jahre
101,25
10 Jahre
100,39
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,33 %2,51 %1,88 %2,45 %2,33 %3,18 %
Maximaler Verlust-0,08 %-1,76 %-1,94 %-5,54 %-10,08 %-15,41 %
Positive Monate100,00 %66,67 %75,00 %72,22 %75,00 %71,67 %
Höchstkurs (in EUR)106,80107,83108,03108,03108,03108,70
Tiefstkurs (in EUR)105,44105,02101,8394,3594,3588,40
Durchschnittspreis (in EUR)106,08106,41105,34100,60101,25100,39

Performance-Kennzahlen zu ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,14 %
3 Monate
+1,33 %
1 Jahr
+6,41 %
3 Jahre
+13,00 %
5 Jahre
+21,09 %
10 Jahre
+34,52 %
Relativer Return
1 Monat
+2,72 %
3 Monate
+3,66 %
1 Jahr
+6,62 %
3 Jahre
+15,67 %
5 Jahre
+36,56 %
10 Jahre
+26,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+2,72 %
3 Monate
+1,20 %
1 Jahr
+0,54 %
3 Jahre
+0,41 %
5 Jahre
+0,52 %
10 Jahre
+0,20 %
Performance im Jahr
2025
+2,44 %
2024
+5,96 %
2023
+7,83 %
2022
-8,18 %
2021
+7,79 %
2020
-1,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,83 %
2 Jahre
+1,93 %
3 Jahre
+1,21 %
4 Jahre
+1,39 %
5 Jahre
+1,81 %
10 Jahre
+0,68 %
Excess Return
1 Jahr
+3,45 %
2 Jahre
+9,27 %
3 Jahre
+9,35 %
4 Jahre
+13,28 %
5 Jahre
+22,68 %
10 Jahre
+25,79 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,14 %+1,33 %+6,41 %+13,00 %+21,09 %+34,52 %
Relativer Return+2,72 %+3,66 %+6,62 %+15,67 %+36,56 %+26,63 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+2,72 %+1,20 %+0,54 %+0,41 %+0,52 %+0,20 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,44 %+5,96 %+7,83 %-8,18 %+7,79 %-1,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,83 %+1,93 %+1,21 %+1,39 %+1,81 %+0,68 %
Excess Return+3,45 %+9,27 %+9,35 %+13,28 %+22,68 %+25,79 %

Fondsprospekte zu ARBOR INVEST - SPEZIALRENTEN - P EUR DIS