Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Consors | |
Smartbroker | |
DKB | |
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
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TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,68 % |
KOMMUNALBK 21/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3KY6V · ISIN XS2408621238 | 1,61 % |
EIB 20/24 FLR MTN REGS | 1,59 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,37 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,22 % |
Nordic Investment Bank DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KQX4 · ISIN US65562QBR56 | 1,20 % |
European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Notes 2021(26) Anleihe · WKN A3KPJG · ISIN US29874QEN07 | 1,19 % |
International Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-T. Nts 2020(24) Anleihe · WKN A28YQ9 · ISIN US45906M2B63 | 1,19 % |
European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24) Anleihe · WKN A283Q5 · ISIN US29874QEK67 | 1,19 % |
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KLM6 · ISIN US4581X0DT22 | 1,18 % |
Summe: | 13,42 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | DWS | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Direktinvestitionen abgebildet, während die Investition in die Rohstoffmärkte mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Commodity Index Swaps und Total Return Swaps vorgenommen wird. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
132,500 EUR -0,420 EUR · -0,32 % gestern, 21:56:29 · 0 Stk. | ||||||
131,242 EUR -0,006 EUR · -0,00 % gestern, 21:59:00 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 132,500 EUR -0,650 EUR · -0,49 % gestern, 21:54:14 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 133,280 EUR +0,140 EUR · +0,11 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |