Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,35 % |
Laufende Kosten | 0,51 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,45 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Zum Broker* | |
Zum Broker* | |
Zum Broker* |
Wertpapiername | Anteil |
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European Bank Rec. Dev. DL-FLR Med.-Term Nts 2020(24) Anleihe · WKN A283Q5 · ISIN US29874QEK67 | 2,11 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 1,98 % |
KOMMUNALBK 21/26 FLR MTN Anleihe · WKN A3KY6V · ISIN XS2408621238 | 1,91 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,36 % |
Inter-American Dev. Bank DL-FLR Med.-Term Nts 2021(26) Anleihe · WKN A3KLM6 · ISIN US4581X0DT22 | 1,31 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,22 % |
European Investment Bank DL-FLR MTN 2021(28) Reg.S Anleihe · WKN A3KQ6R · ISIN XS2343554148 | 1,20 % |
LDKRBK.BAD R.5678 DL Anleihe · WKN A351VX · ISIN XS2816702984 | 1,14 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,12 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 0,86 % |
Summe: | 14,21 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,51 % | DWS | – |
EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | 2,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet. Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Um dies zu erreichen legt der Fonds in die Anlageklassen Aktien, Renten und Rohstoffe an. Der Fonds partizipiert an der Wertentwicklung der Rohstoffe indem er in fest bzw. variabel verzinsliche Wertpapiere anlegt. Dies geschieht mit Hilfe derivativer Instrumente (Finanzinstrumente, deren Wert von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte abhängt, z.B. eines Wertpapiers), wie vor allem Commodity Index Swaps und Total Return Swaps. Die Aktien- und Renteninvestments werden über Direktinvestitionen abgebildet. Diese Strategie wird als ARERO Weltstrategie bezeichnet. Die Gewichtung der Anlageklassen wird dabei am fünften Geschäftstag im Mai und im November eines jeden Jahres auf 60% Aktien, 25% europäische Staatsanleihen und 15% Rohstoffe angepasst. Aufgrund dieser Konstruktion setzt sich der Fonds aus den Komponenten Aktienportfolio und Anleiheportfolio sowie Derivate ( insbesondere Swaps) zusammen, wobei mindestens 51% des Aktivvermögens des Fonds in Kapitalbeteiligungen angelegt sind. Die Auswahl der einzelnen Anlagen liegt im Ermessen des Fondsmanagements. Die Rendite des Produktes lässt sich von dem täglich berechneten Anteilspreis und einer etwaigen Ausschüttung ableiten. Die Währung des Fonds ist EUR.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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Werbung | ||||||
282,400 EUR +0,960 EUR · +0,34 % heute, 09:30:30 · 0 Stk. | ||||||
277,622 EUR +2,047 EUR · +0,74 % heute, 10:14:49 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 283,151 EUR +0,143 EUR · +0,05 % heute, 09:32:48 · 0 Stk. | |||||
KVG Echtzeit | 282,370 EUR -0,210 EUR · -0,07 % 04.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |