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ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

WKN: A2DHUF
A2DHUF

ISIN: DE000A2DHUF0
DE000A2DHUF0

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

WKN: A2DHUF
A2DHUF

Emittent: Universal-Investment-Gesellschaft mbH

ISIN: DE000A2DHUF0
DE000A2DHUF0

06.05.2024, 08:00:00 • KVG

102,840 EUR

+0,120 EUR+0,12 %

Geld

102,840 EUR

Brief

102,840 EUR

Fondsvolumen

21,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,20 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,91 %
Laufende Kosten	1,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Korea Housing Fin.Corp. (KHFC) EO-Mortg.Cov.Bds 2019(24)Reg.S Anleihe · WKN A2R3SE · ISIN XS1999730374	6,98 %
Dexia Crédit Local S.A. EO-Medium-Term Notes 2014(24) Anleihe · WKN A1ZSTJ · ISIN XS1143093976	6,95 %
Auckland, Council EO-Medium-Term Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19R3M · ISIN XS1716946717	6,92 %
DNB Boligkreditt A.S. EO-M.-T.Mortg.Cov.Bds 2017(24) Anleihe · WKN A19SAM · ISIN XS1719108463	6,90 %
ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LKWP · ISIN XS2646222633	4,82 %
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LFCF · ISIN XS2597408439	4,79 %
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62 Anleihe · WKN CZ43Z1 · ISIN DE000CZ43Z15	4,75 %
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) Anleihe · WKN A3LF3U · ISIN XS2607350985	4,75 %
SPAREBNKN SB 22/25 MTN Anleihe · WKN A3LA9G · ISIN XS2555209381	4,72 %
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SFH S.A. EO-M.-T. OBL.FIN.HAB. 2022(25) Anleihe · WKN A3LAQJ · ISIN FR001400DHZ5	4,72 %
Summe:	56,30 %

Stand: 31.01.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
DE000A2DHUF0 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,20 %	nein	50.000,00 EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

Morningstar ESG-Rating

Stand: 08.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in die global fünf attraktivsten Hochzinswährungen. Hierzu werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um so die höheren Zinsen bei verbesserter Liquidität ggü. physischen Anleihen der Hochzinsmärkte zu vereinnahmen. Das Fremdwährungsrisiko wird auf Basis einer rein quantitativen Multi-Modell-Architektur gesteuert. Dieses Währungsrisikomodell liefert die Impulse für jegliche Handelsaktivitäten. Sofern diese innerhalb der Anlagegrenzen liegen, werden von dem Währungsrisikomodell ausgelöste Kauf- und Verkaufssignale umgesetzt. Das Basisportfolio wird in Cash sowie liquide Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen mit guter Bonität angelegt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Stammdaten zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Deutschland
Geschäftsjahresbeginn
1. Februar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A. Niederlassung Deutschland

Fondsvolumen
21,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. März 2017
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
50.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	102,840 EUR +0,120 EUR · +0,12 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,120 EUR · +0,12 %	102,840 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	102,840 EUR 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
6,47 %
3 Monate
4,49 %
1 Jahr
6,45 %
3 Jahre
6,77 %
5 Jahre
6,15 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,88 %
3 Monate
-1,88 %
1 Jahr
-3,43 %
3 Jahre
-6,33 %
5 Jahre
-8,25 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
104,99
3 Monate
104,99
1 Jahr
104,99
3 Jahre
104,99
5 Jahre
104,99
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
103,02
3 Monate
102,93
1 Jahr
99,44
3 Jahre
94,52
5 Jahre
94,52
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
103,88
3 Monate
103,53
1 Jahr
102,73
3 Jahre
99,27
5 Jahre
99,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,47 %	4,49 %	6,45 %	6,77 %	6,15 %	–
Maximaler Verlust	-1,88 %	-1,88 %	-3,43 %	-6,33 %	-8,25 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	58,33 %	53,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	104,99	104,99	104,99	104,99	104,99	–
Tiefstkurs (in EUR)	103,02	102,93	99,44	94,52	94,52	–
Durchschnittspreis (in EUR)	103,88	103,53	102,73	99,27	99,20	–

Performance-Kennzahlen zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,54 %
3 Monate
+0,29 %
1 Jahr
+4,16 %
3 Jahre
+9,53 %
5 Jahre
+4,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-1,03 %
2023
+7,07 %
2022
+1,28 %
2021
+0,32 %
2020
-4,74 %
2019
+5,07 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,05 %
2 Jahre
+0,46 %
3 Jahre
+0,53 %
4 Jahre
+0,15 %
5 Jahre
+0,20 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,34 %
2 Jahre
+6,92 %
3 Jahre
+10,97 %
4 Jahre
+3,88 %
5 Jahre
+6,30 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,54 %	+0,29 %	+4,16 %	+9,53 %	+4,80 %	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-1,03 %	+7,07 %	+1,28 %	+0,32 %	-4,74 %	+5,07 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,05 %	+0,46 %	+0,53 %	+0,15 %	+0,20 %	–
Excess Return	+0,34 %	+6,92 %	+10,97 %	+3,88 %	+6,30 %	–

ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

Fondsstrategie zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

Stammdaten zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS

Fondsprospekte zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS