ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS
- WKN
- A2DHUF
- ISIN
- DE000A2DHUF0
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,89 % |
| Laufende Kosten | 1,10 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Devisenterminkontrakt Kauf USD EUR 27.03.25 | 151,35 % |
Commonwealth Bank of Australia EO-Med.-Term Cov. Bds 2023(27) Anleihe · WKN A3LMEC · ISIN XS2673140633 | 4,84 % |
ANZ New Zealand (Intl) Ltd. EO-Med.-T.Mtg.Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LKWP · ISIN XS2646222633 | 4,79 % |
Westpac Banking Corp. EO-Mortg. Cov. MTN 2022(27) Anleihe · WKN A3LBMN · ISIN XS2558574104 | 4,77 % |
Toronto-Dominion Bank, The EO-Med.-Term Cov.Bds 2023(26) Anleihe · WKN A3LFCF · ISIN XS2597408439 | 4,76 % |
Bank of Montreal EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 23(26) Anleihe · WKN A3LF3U · ISIN XS2607350985 | 4,75 % |
Commerzbank AG MTN-OPF v.23(25) P.62 Anleihe · WKN CZ43Z1 · ISIN DE000CZ43Z15 | 4,72 % |
| SPAREBNKN SB 22/25 MTN Anleihe · WKN A3LA9G · ISIN XS2555209381 | 4,71 % |
ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 22(25) Anleihe · WKN A3LBJ0 · ISIN XS2557551889 | 4,70 % |
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE SFH S.A. EO-M.-T. OBL.FIN.HAB. 2022(25) Anleihe · WKN A3LAQJ · ISIN FR001400DHZ5 | 4,70 % |
| Summe: | 194,09 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,10 % | nein | 50.000,00 EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS
Fondsstrategie zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in die global fünf attraktivsten Hochzinswährungen. Hierzu werden Devisentermingeschäfte abgeschlossen, um so die höheren Zinsen bei verbesserter Liquidität ggü. physischen Anleihen der Hochzinsmärkte zu vereinnahmen. Das Fremdwährungsrisiko wird auf Basis einer rein quantitativen Multi-Modell-Architektur gesteuert. Dieses Währungsrisikomodell liefert die Impulse für jegliche Handelsaktivitäten. Sofern diese innerhalb der Anlagegrenzen liegen, werden von dem Währungsrisikomodell ausgelöste Kauf- und Verkaufssignale umgesetzt. Das Basisportfolio wird in Cash sowie liquide Staatsanleihen und staatsnahe Anleihen mit guter Bonität angelegt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Stammdaten zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 99,120 EUR +0,200 EUR · +0,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 4,69 % | 8,72 % | 7,67 % | 7,53 % | 6,64 % | – |
| Maximaler Verlust | -0,45 % | -8,83 % | -10,38 % | -10,38 % | -10,38 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 50,00 % | 50,00 % | 48,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 99,35 | 105,70 | 107,53 | 107,53 | 107,53 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 96,37 | 96,37 | 96,37 | 95,67 | 94,52 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 98,42 | 99,98 | 101,93 | 101,29 | 99,45 | – |
Performance-Kennzahlen zu ART Metzler FX Protected Carry - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,14 % | -5,74 % | -3,96 % | -0,07 % | -2,45 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,06 % | +0,61 % | +7,07 % | +1,28 % | +0,32 % | -4,74 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,96 % | -0,40 % | +0,01 % | +0,25 % | -0,02 % | – |
| Excess Return | -7,35 % | -5,75 % | +0,31 % | +7,18 % | -0,56 % | – |