Branchenfonds • Branche: Technologie & Telekom Aktien

ART Transformer Equities - I EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
178,690 EUR
+1,410 EUR+0,80 %
Geld
178,690 EUR
Brief
178,690 EUR
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Fondsvolumen
93,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,30 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,22 %
Laufende Kosten1,30 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,15 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
16.06.2025
Ausschüttend
3,140 EUR
17.06.2024
Ausschüttend
2,320 EUR
15.06.2023
Ausschüttend
1,850 EUR
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu ART Transformer Equities - I EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
3,70 %
Meta Platforms (ehem. Facebook)
Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027
3,22 %
Mercadolibre
Aktie · WKN A0MYNP · ISIN US58733R1023
3,14 %
IBM
Aktie · WKN 851399 · ISIN US4592001014
2,63 %
Visa
Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394
2,57 %
Microsoft
Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045
2,55 %
Shopify
Aktie · WKN A14TJP · ISIN CA82509L1076
2,51 %
Zscaler
Aktie · WKN A2JF28 · ISIN US98980G1022
2,49 %
Iris Energy
Aktie · WKN A3C7R6 · ISIN AU0000185993
2,49 %
Coinbase
Aktie · WKN A2QP7J · ISIN US19260Q1076
2,41 %
Summe:27,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu ART Transformer Equities - I EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Technologie
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)

Fondsstrategie zu ART Transformer Equities - I EUR DIS

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51% in Aktien. Der globale Aktienfonds selektiert seine Titel vor allem aus dem Segment der Unternehmen, die sich mit der Blockchain Technologie auseinandersetzen. Das Portfolio besteht einerseits aus sogenannten New Playern (börsennotierte Startups/Klein- und mittelständige Unternehmen), die neue Produkte bzw. Dienste im Rahmen der Blockchain-Technologie anbieten und somit deren Unique Selling Points auf der Blockchain-Technologie basieren. Andererseits besteht das Portfolio aber auch aus etablierten Unternehmen (Established), die unter Umständen auch schon Marktführer in bestehenden Märkten sind, aber die Blockchain-Technologie einsetzen, um sich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Mitbewerbern zu verschaffen. Die potentiellen Investments sind insbesondere in den Branchen: Automobil, Energie, Finanzen, Versicherung, Life Science, Logistik, Technologie und Reisen zu finden. Sogenannte Special Investments (nicht notierte Wertpapiere) können das Portfolio komplettieren.

Stammdaten zu ART Transformer Equities - I EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Transformer Capital GmbH bestellt
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Mai
  • Verwahrstelle
    Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
  • Fondsvolumen
    93,45 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    25.000,00 EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Technologie & Telekom Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu ART Transformer Equities - I EUR DIS

Volatilität
1 Monat
16,10 %
3 Monate
18,42 %
1 Jahr
28,50 %
3 Jahre
25,79 %
5 Jahre
27,97 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,66 %
3 Monate
-4,88 %
1 Jahr
-31,80 %
3 Jahre
-31,80 %
5 Jahre
-49,89 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
177,50
3 Monate
177,50
1 Jahr
190,10
3 Jahre
190,10
5 Jahre
201,84
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
164,00
3 Monate
153,65
1 Jahr
129,65
3 Jahre
101,15
5 Jahre
101,15
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
169,65
3 Monate
165,47
1 Jahr
165,48
3 Jahre
144,40
5 Jahre
149,06
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität16,10 %18,42 %28,50 %25,79 %27,97 %
Maximaler Verlust-2,66 %-4,88 %-31,80 %-31,80 %-49,89 %
Positive Monate100,00 %100,00 %66,67 %55,56 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)177,50177,50190,10190,10201,84
Tiefstkurs (in EUR)164,00153,65129,65101,15101,15
Durchschnittspreis (in EUR)169,65165,47165,48144,40149,06

Performance-Kennzahlen zu ART Transformer Equities - I EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+6,89 %
3 Monate
+13,08 %
1 Jahr
+19,57 %
3 Jahre
+54,00 %
5 Jahre
+57,61 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-2,56 %
1 Jahr
-2,43 %
3 Jahre
+11,21 %
5 Jahre
-7,02 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,77 %
3 Monate
-0,86 %
1 Jahr
-0,21 %
3 Jahre
+0,30 %
5 Jahre
-0,12 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+3,63 %
2024
+20,04 %
2023
+45,00 %
2022
-44,92 %
2021
+27,97 %
2020
+49,35 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+0,56 %
2 Jahre
+0,68 %
3 Jahre
+0,51 %
4 Jahre
+0,05 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
+16,18 %
2 Jahre
+39,36 %
3 Jahre
+46,21 %
4 Jahre
+5,61 %
5 Jahre
+57,69 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+6,89 %+13,08 %+19,57 %+54,00 %+57,61 %
Relativer Return+0,77 %-2,56 %-2,43 %+11,21 %-7,02 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,77 %-0,86 %-0,21 %+0,30 %-0,12 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+3,63 %+20,04 %+45,00 %-44,92 %+27,97 %+49,35 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+0,56 %+0,68 %+0,51 %+0,05 %+0,34 %
Excess Return+16,18 %+39,36 %+46,21 %+5,61 %+57,69 %