Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 0,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ertrag |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Clean Harbors Aktie · WKN 876514 · ISIN US1844961078 | 4,54 % |
Eagle Materials Aktie · WKN A0BLQZ · ISIN US26969P1084 | 4,38 % |
Builders FirstSource Aktie · WKN A0ER15 · ISIN US12008R1077 | 4,27 % |
LPL Financial Aktie · WKN A1JZ6S · ISIN US50212V1008 | 3,83 % |
CHURCHILL DOWNS INC. Aktie · WKN 923011 · ISIN US1714841087 | 3,59 % |
Constellation Energy Aktie · WKN A3DCXB · ISIN US21037T1097 | 3,58 % |
Saia Aktie · WKN A0KDU8 · ISIN US78709Y1055 | 3,40 % |
TOPBUILD CORP. DL -,01 Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030 | 3,36 % |
NVENT ELECTRIC PLC DL-,01 Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56 | 3,07 % |
Avantor Aktie · WKN A2PJN6 · ISIN US05352A1007 | 3,06 % |
Summe: | 37,08 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 GBP |
USD | Thesaurierend | – | 1,70 % | nein | 25.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,95 % | nein | 250.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 2,50 Mio. GBP | |
USD | Thesaurierend | – | 0,51 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,51 % | nein | 2,50 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 250.000,00 USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Den Wert der Anlagen von Anteilseignern in erster Linie durch Kapitalwachstum zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleinerer Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in den USA notiert sind. In der Regel sind dies Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD zum Kaufzeitpunkt. Bisweilen kann der Fonds in Aktien von Unternehmen gleicher Größe investieren, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, aber an einer geregelten Börse außerhalb der USA notiert sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 0,983 GBP +0,011 GBP · +1,12 % · unbekannt |
KVG Echtzeit | 1,135 EUR +0,011 EUR · +0,99 % · unbekannt |