Aktienfonds • Aktien USA "Mid/Small Caps"

Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.I GBP

WKN A2QKPX

ISIN LU2262941987

Emittent FundRock Management Company S.A.

WKN A2QKPX

Emittent FundRock Management Company S.A.

ISIN LU2262941987

29.09.2023, 08:00:00 •

1,135 EUR

+0,011 EUR+0,99 %

Geld

1,135 EUR

Brief

1,135 EUR

Fondsvolumen

–

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,91 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	0,91 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.I GBP

Wertpapiername	Anteil
Clean Harbors Aktie · WKN 876514 · ISIN US1844961078	4,54 %
Eagle Materials Aktie · WKN A0BLQZ · ISIN US26969P1084	4,38 %
Builders FirstSource Aktie · WKN A0ER15 · ISIN US12008R1077	4,27 %
LPL Financial Aktie · WKN A1JZ6S · ISIN US50212V1008	3,83 %
CHURCHILL DOWNS INC. Aktie · WKN 923011 · ISIN US1714841087	3,59 %
Constellation Energy Aktie · WKN A3DCXB · ISIN US21037T1097	3,58 %
Saia Aktie · WKN A0KDU8 · ISIN US78709Y1055	3,40 %
TOPBUILD CORP. DL -,01 Aktie · WKN A14UY4 · ISIN US89055F1030	3,36 %
NVENT ELECTRIC PLC DL-,01 Aktie · WKN A2JHWV · ISIN IE00BDVJJQ56	3,07 %
Avantor Aktie · WKN A2PJN6 · ISIN US05352A1007	3,06 %
Summe:	37,08 %

Stand: 31.08.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2262941987 (dieser Fonds)	GBP	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	250.000,00 GBP
LU1901908894	USD	Thesaurierend	–	1,70 %	nein	25.000,00 USD
LU1805264808	EUR	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	250.000,00 EUR
LU1805264634	USD	Thesaurierend	–	0,95 %	nein	250.000,00 USD
LU1805265011	GBP	Ausschüttend	–	0,51 %	nein	2,50 Mio. GBP
LU1955026684	USD	Thesaurierend	–	0,51 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1807320558	USD	Ausschüttend	–	0,51 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1805264980	EUR	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	250.000,00 EUR
LU1805264717	USD	Thesaurierend	–	0,91 %	nein	250.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.I GBP

Morningstar ESG-Rating

Stand: 01.10.2023

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2023

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.I GBP

Den Wert der Anlagen von Anteilseignern in erster Linie durch Kapitalwachstum zu steigern. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien kleinerer Unternehmen, die an einer anerkannten Börse in den USA notiert sind. In der Regel sind dies Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD zum Kaufzeitpunkt. Bisweilen kann der Fonds in Aktien von Unternehmen gleicher Größe investieren, die ihren Hauptsitz in den USA haben oder dort den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeit ausüben, aber an einer geregelten Börse außerhalb der USA notiert sind.

Stammdaten zu Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.I GBP

KVG
FundRock Management Company S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Comac Weldon, Olivia Micklem
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. November
Verwahrstelle
Northern Trust Global Services SE

Fondsvolumen
–
Währung
GBP
Auflagedatum
14. Dezember 2020
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
250.000,00 GBP / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	0,983 GBP +0,011 GBP · +1,12 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,011 GBP · +1,12 %	0,983 GBP 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,983 GBP 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 GBP 0,00 %
KVG Echtzeit	–	1,135 EUR +0,011 EUR · +0,99 % 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,011 EUR · +0,99 %	1,135 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	1,135 EUR 29.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.I GBP

Volatilität: 1 Monat
14,61 %
3 Monate
13,94 %
1 Jahr
19,26 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,56 %
3 Monate
-4,56 %
1 Jahr
-15,38 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1,02
3 Monate
1,02
1 Jahr
1,06
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
0,97
3 Monate
0,94
1 Jahr
0,90
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
0,99
3 Monate
0,98
1 Jahr
0,98
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	14,61 %	13,94 %	19,26 %	–	–	–
Maximaler Verlust	-4,56 %	-4,56 %	-15,38 %	–	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1,02	1,02	1,06	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	0,97	0,94	0,90	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	0,99	0,98	0,98	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.I GBP

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,00 %
3 Monate
+1,81 %
1 Jahr
-0,68 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,68 %
3 Monate
+3,16 %
1 Jahr
-3,58 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,68 %
3 Monate
+1,04 %
1 Jahr
-0,30 %
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+5,72 %
2022
-24,30 %
2021
+26,08 %
2020
–
2019
–
2018
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,25 %
2 Jahre
-0,38 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-4,81 %
2 Jahre
-17,21 %
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,00 %	+1,81 %	-0,68 %	–	–	–
Relativer Return	+1,68 %	+3,16 %	-3,58 %	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,68 %	+1,04 %	-0,30 %	–	–	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+5,72 %	-24,30 %	+26,08 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,25 %	-0,38 %	–	–	–	–
Excess Return	-4,81 %	-17,21 %	–	–	–	–

Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.I GBP

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.I GBP

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Infrastruktur

E-Mobilität

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Ratings zu Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.I GBP

Fondsstrategie zu Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.I GBP

Stammdaten zu Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.I GBP

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Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Performance-Kennzahlen zu Art.F.(Lux)US Smaller Co.F.I GBP