Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

WKN
ISIN
KVG
Ashmore Investment Management Ireland Ltd
ISIN

227,482 EUR
+1,148 EUR+0,51 %
Geld
227,482 EUR
Brief
227,482 EUR
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Fondsvolumen
143,27 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,87 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2025
Ausschüttend
3,998 USD
02.01.2024
Ausschüttend
3,338 USD
03.01.2023
Ausschüttend
1,813 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
HOA PHAT GROUP DV 10000
Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4
3,79 %
VINHOMES JSC DV10000
Aktie · WKN A2JL8D · ISIN VN000000VHM0
3,59 %
NATIONAL BK KUWAIT KD-,10
Aktie · WKN A0JC38 · ISIN KW0EQ0100010
3,43 %
Banca Transilvania
Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1
3,42 %
Kaspi.kz (Reg S GDR)
Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058
3,38 %
ATTIJARIWAFA BANK DH 10
Aktie · WKN A2P92N · ISIN MA0000012445
3,34 %
NLB Komercijalna Banka
Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036
3,32 %
DOHA BANK KA 1
Aktie · WKN 692977 · ISIN QA0006929770
2,82 %
VIETNAM PROSP. DV10000
Aktie · WKN A2JH0F · ISIN VN000000VPB6
2,75 %
QATAR NATIONAL BANK KA 1
Aktie · WKN 692989 · ISIN QA0006929895
2,73 %
Summe:32,57 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Global Frontier Markt
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

The Sub-Fund's objective is to seek capital appreciation by investing in a range of transferable securities and/or other liquid financial assets. The Sub-Fund aims to be mainly invested in equities and equity related instruments issued by corporate and quasi-sovereign entities located in Frontier Emerging Markets. The Sub-Fund will also seek to access the returns available from securities of other investment companies designed to permit investments in a portfolio of equity securities listed in a particular frontier market country or region, including exchange-traded funds. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency whose returns vary on the basis of the issuer's profitability. Frontier Emerging Market means any country included in the MSCI Frontier Markets Index and any other country which the investment manager determines from time to time. Corporate entities must be domiciled in or derive at least 50% of their revenue or profits from goods produced or sold, investments made or services performed in one or more Frontier Emerging Markets or that have at least 50% of their assets in one or more Frontier Emerging Markets. Equities and equity-related instruments issued by corporate entities that are corporate entities outside of Frontier Emerging Markets may not exceed 20% of the Sub-Fund's net assets.

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ashmore Investment Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Global Services SE
  • Fondsvolumen
    143,27 Mio. USD122,33 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

Volatilität
1 Monat
6,08 %
3 Monate
8,27 %
1 Jahr
10,19 %
3 Jahre
8,93 %
5 Jahre
9,39 %
10 Jahre
10,88 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-2,93 %
3 Monate
-2,93 %
1 Jahr
-8,93 %
3 Jahre
-10,94 %
5 Jahre
-20,98 %
10 Jahre
-41,95 %
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
270,09
3 Monate
270,09
1 Jahr
270,09
3 Jahre
270,09
5 Jahre
270,09
10 Jahre
270,09
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
262,18
3 Monate
249,96
1 Jahr
211,55
3 Jahre
167,37
5 Jahre
145,58
10 Jahre
117,85
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
266,36
3 Monate
262,95
1 Jahr
238,96
3 Jahre
206,76
5 Jahre
199,23
10 Jahre
180,68
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität6,08 %8,27 %10,19 %8,93 %9,39 %10,88 %
Maximaler Verlust-2,93 %-2,93 %-8,93 %-10,94 %-20,98 %-41,95 %
Positive Monate66,67 %83,33 %66,67 %66,67 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)270,09270,09270,09270,09270,09270,09
Tiefstkurs (in EUR)262,18249,96211,55167,37145,58117,85
Durchschnittspreis (in EUR)266,36262,95238,96206,76199,23180,68

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-0,38 %
3 Monate
+6,42 %
1 Jahr
+11,51 %
3 Jahre
+31,60 %
5 Jahre
+90,23 %
10 Jahre
+101,41 %
Relativer Return
1 Monat
-7,59 %
3 Monate
-5,86 %
1 Jahr
-0,75 %
3 Jahre
-5,30 %
5 Jahre
+31,77 %
10 Jahre
-3,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-7,59 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
-0,06 %
3 Jahre
-0,15 %
5 Jahre
+0,46 %
10 Jahre
-0,03 %
Performance im Jahr
2025
+4,65 %
2024
+31,88 %
2023
+6,65 %
2022
-10,52 %
2021
+33,35 %
2020
-12,29 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,53 %
2 Jahre
+2,17 %
3 Jahre
+1,58 %
4 Jahre
+0,94 %
5 Jahre
+1,48 %
10 Jahre
+0,66 %
Excess Return
1 Jahr
+15,71 %
2 Jahre
+46,34 %
3 Jahre
+50,32 %
4 Jahre
+41,00 %
5 Jahre
+90,75 %
10 Jahre
+104,87 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,38 %+6,42 %+11,51 %+31,60 %+90,23 %+101,41 %
Relativer Return-7,59 %-5,86 %-0,75 %-5,30 %+31,77 %-3,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-7,59 %-1,99 %-0,06 %-0,15 %+0,46 %-0,03 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+4,65 %+31,88 %+6,65 %-10,52 %+33,35 %-12,29 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,53 %+2,17 %+1,58 %+0,94 %+1,48 %+0,66 %
Excess Return+15,71 %+46,34 %+50,32 %+41,00 %+90,75 %+104,87 %