Aktienfonds • Aktien Emerging Markets
Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS
- WKN
- A1JZ99
- ISIN
- LU0794787092
•
227,482 EUR
+1,148 EUR+0,51 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
143,27 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,87 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,87 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.01.2025 Ausschüttend | 3,998 USD |
02.01.2024 Ausschüttend | 3,338 USD |
03.01.2023 Ausschüttend | 1,813 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
HOA PHAT GROUP DV 10000 Aktie · WKN A0RET0 · ISIN VN000000HPG4 | 3,79 % |
VINHOMES JSC DV10000 Aktie · WKN A2JL8D · ISIN VN000000VHM0 | 3,59 % |
NATIONAL BK KUWAIT KD-,10 Aktie · WKN A0JC38 · ISIN KW0EQ0100010 | 3,43 % |
Banca Transilvania Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1 | 3,42 % |
Kaspi.kz (Reg S GDR) Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058 | 3,38 % |
ATTIJARIWAFA BANK DH 10 Aktie · WKN A2P92N · ISIN MA0000012445 | 3,34 % |
NLB Komercijalna Banka Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036 | 3,32 % |
DOHA BANK KA 1 Aktie · WKN 692977 · ISIN QA0006929770 | 2,82 % |
VIETNAM PROSP. DV10000 Aktie · WKN A2JH0F · ISIN VN000000VPB6 | 2,75 % |
QATAR NATIONAL BANK KA 1 Aktie · WKN 692989 · ISIN QA0006929895 | 2,73 % |
Summe: | 32,57 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Global Frontier Markt
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS
The Sub-Fund's objective is to seek capital appreciation by investing in a range of transferable securities and/or other liquid financial assets. The Sub-Fund aims to be mainly invested in equities and equity related instruments issued by corporate and quasi-sovereign entities located in Frontier Emerging Markets. The Sub-Fund will also seek to access the returns available from securities of other investment companies designed to permit investments in a portfolio of equity securities listed in a particular frontier market country or region, including exchange-traded funds. The Sub-Fund may also seek access to returns from related synthetic products of all types and denominated in any currency whose returns vary on the basis of the issuer's profitability. Frontier Emerging Market means any country included in the MSCI Frontier Markets Index and any other country which the investment manager determines from time to time. Corporate entities must be domiciled in or derive at least 50% of their revenue or profits from goods produced or sold, investments made or services performed in one or more Frontier Emerging Markets or that have at least 50% of their assets in one or more Frontier Emerging Markets. Equities and equity-related instruments issued by corporate entities that are corporate entities outside of Frontier Emerging Markets may not exceed 20% of the Sub-Fund's net assets.
Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterAshmore Investment Management Limited
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleNorthern Trust Global Services SE
- Fondsvolumen143,27 Mio. USD122,33 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Emerging Markets? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 6,08 % | 8,27 % | 10,19 % | 8,93 % | 9,39 % | 10,88 % |
Maximaler Verlust | -2,93 % | -2,93 % | -8,93 % | -10,94 % | -20,98 % | -41,95 % |
Positive Monate | – | 66,67 % | 83,33 % | 66,67 % | 66,67 % | 63,33 % |
Höchstkurs (in EUR) | 270,09 | 270,09 | 270,09 | 270,09 | 270,09 | 270,09 |
Tiefstkurs (in EUR) | 262,18 | 249,96 | 211,55 | 167,37 | 145,58 | 117,85 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 266,36 | 262,95 | 238,96 | 206,76 | 199,23 | 180,68 |
Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,38 % | +6,42 % | +11,51 % | +31,60 % | +90,23 % | +101,41 % |
Relativer Return | -7,59 % | -5,86 % | -0,75 % | -5,30 % | +31,77 % | -3,61 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -7,59 % | -1,99 % | -0,06 % | -0,15 % | +0,46 % | -0,03 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +4,65 % | +31,88 % | +6,65 % | -10,52 % | +33,35 % | -12,29 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,53 % | +2,17 % | +1,58 % | +0,94 % | +1,48 % | +0,66 % |
Excess Return | +15,71 % | +46,34 % | +50,32 % | +41,00 % | +90,75 % | +104,87 % |