Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

ISIN
186,946 EUR
-1,871 EUR-0,99 %
Geld
186,946 EUR
Brief
186,946 EUR
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Fondsvolumen
86,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr1,50 %
Laufende Kosten1,82 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,01 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
02.01.2024
Ausschüttend
3,338 USD
03.01.2023
Ausschüttend
1,813 USD
04.01.2022
Ausschüttend
0,704 USD
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
Kaspi.kz ADR
Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058
6,56 %
FPT CORP. DV 10000
Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1
6,39 %
Banca Transilvania
Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1
4,22 %
Digiplus Interactive Corp
Aktie · WKN A1JTT3 · ISIN PHY525731394
3,58 %
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR
Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023
3,04 %
NATIONAL BK KUWAIT KD-,10
Aktie · WKN A0JC38 · ISIN KW0EQ0100010
3,02 %
NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036
2,99 %
EMAAR PROPERTIES VE 10
Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011
2,72 %
GEMADEPT CORP. DV 10000
Aktie · WKN A0RES2 · ISIN VN000000GMD0
2,61 %
MOBILE WORLD INV.DV 10000
Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0
2,57 %
Summe:37,70 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Global Frontier Markt
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die in jungen, gerade entstehenden Grenzmärkten (Frontier Emerging Markets) ansässig sind. Der Fonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region eines Frontier Markets notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds.

Stammdaten zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Ashmore Investment Management Limited
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    Northern Trust Global Services SE
  • Fondsvolumen
    86,05 Mio. USD82,08 Mio. EUR
  • Währung
    USD
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. USD /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return