Aktienfonds • Aktien Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

ISIN
LU0794787092
190,140 EUR
+0,095 EUR+0,05 %
Geld
190,140 EUR
Brief
190,140 EUR
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Fondsvolumen
86,55 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,82 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

FinanzenIT/TelekommunikationImmobilienKonsumgüterIndustrieEnergieBarmittelVersorger
Stand:
  • Finanzen (41,1 %)
  • IT/ Telekommunikation (10,2 %)
  • Immobilien (7,7 %)
  • Konsumgüter (7,4 %)

Zusammensetzung nach Land

VietnamVereinigte Arabische EmirateKasachstanRumänienPhilippinenBarmittelKatarKuwaitSlowenienSaudi-ArabienMarokkoIslandÄgyptenGroßbritannienKeniaKayman InselnPakistanMauritiusLuxemburgPeruUSA
Stand:
  • Vietnam (19,8 %)
  • Vereinigte Arabische Emirate (11,8 %)
  • Kasachstan (11,3 %)
  • Rumänien (8,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AktienBarmittelFonds
Stand:
  • Aktien (83,1 %)
  • Barmittel (5,5 %)
  • Fonds (2,0 %)

Zusammensetzung nach Währung

Vietnamesischer New DongVereinigte Arabische Emirate DirhamPhilippinischer PesoUS-DollarRumänischer LeuSaudi-Arabischer Saudi RiyalKasachischer TengeKatar-RiyalKuwait-DinarEuroMarokkanischer DirhamIsländische KroneÄgyptisches PfundPfund SterlingKenia-SchillingHongkong DollarPakistanische RupieMauritius-Rupie
Stand:
  • Vietnamesischer New Dong (21,9 %)
  • Vereinigte Arabische Emirate Dirham (11,8 %)
  • Philippinischer Peso (9,5 %)
  • US-Dollar (8,7 %)

Top Holdings zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

WertpapiernameAnteil
Kaspi.kz ADR
Aktie · WKN A2QD9Y · ISIN US48581R2058
6,56 %
FPT CORP. DV 10000
Aktie · WKN A0RER7 · ISIN VN000000FPT1
6,39 %
Banca Transilvania
Aktie · WKN 927146 · ISIN ROTLVAACNOR1
4,22 %
Digiplus Interactive Corp
Aktie · WKN A1JTT3 · ISIN PHY525731394
3,58 %
Halyk Savings Bk Kazakhstan ADR
Aktie · WKN A0LF36 · ISIN US46627J3023
3,04 %
NATIONAL BK KUWAIT KD-,10
Aktie · WKN A0JC38 · ISIN KW0EQ0100010
3,02 %
NOVA LJUBLJ.BK GDR REG.S
Aktie · WKN A2N84G · ISIN US66980N2036
2,99 %
EMAAR PROPERTIES VE 10
Aktie · WKN A1C8FL · ISIN AEE000301011
2,72 %
GEMADEPT CORP. DV 10000
Aktie · WKN A0RES2 · ISIN VN000000GMD0
2,61 %
MOBILE WORLD INV.DV 10000
Aktie · WKN A119F7 · ISIN VN000000MWG0
2,57 %
Summe:37,70 %
Stand:

Fondsstrategie zu Ashmore SICAV Emerging Markets Frontier Equity Fund - I USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am MSCI Frontier + Select Emerging Markets Countries Capped (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Fonds zielt darauf ab, überwiegend Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Instrumenten zu halten, die von Unternehmen und quasi-staatlichen Emittenten begeben wurden, die in jungen, gerade entstehenden Grenzmärkten (Frontier Emerging Markets) ansässig sind. Der Fonds soll ebenfalls Zugang zu den Erträgen aus Wertpapieren anderer Kapitalanlagegesellschaften gewähren, die Anlagen in einem Portfolio aus Aktien erlauben, die in einem bestimmten Land oder einer bestimmten Region eines Frontier Markets notiert sind, einschließlich börsennotierter Fonds.