Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 1,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,01 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.04.2024 Ausschüttend | 0,144 USD |
01.03.2024 Ausschüttend | 0,105 USD |
01.02.2024 Ausschüttend | 0,239 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
PETROLEOS D VEN.16/20REGS | 35,65 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-M.-T. Nts 2018(18/28) Anleihe · WKN A2RUB6 · ISIN US71654QCK67 | 4,81 % |
Intercement Finl. Operat. BV DL-Notes 2014(14/24) Reg.S Anleihe · WKN A1ZL7B · ISIN USN20137AD23 | 4,61 % |
ASHMORE-GL.LIQUID.USD MON.MKT ACT. NOM. INST. EUR DIS. ON Fonds · WKN A3CTVH · ISIN LU2357941447 | 3,62 % |
Bancolombia S.A. DL-FLR Notes 2017(22/27) Anleihe · WKN A19QWN · ISIN US05968LAK89 | 2,51 % |
Medco Bell Pte Ltd. DL-Notes 2020(20/27) Reg.S Anleihe · WKN A28SPA · ISIN USY56607AA51 | 2,24 % |
Grupo Axo S.A.P.I. de C.V. DL-Notes 2021(21/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KSCB · ISIN USP4955MAA91 | 2,22 % |
KOSMOS EN. 19/26 REGS Anleihe · WKN A2RZ0F · ISIN USU5007TAA35 | 2,13 % |
Greenko Solar (Mauritius) Ltd. DL-Notes 2019(22/26) Reg.S Anleihe · WKN A2R5MT · ISIN USV3855GAB69 | 2,02 % |
LIBANON 06/21 MTN REGS | 1,98 % |
Summe: | 61,79 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,06 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 600.000,00 GBP | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 CHF | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,38 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 5.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,71 % | nein | 5.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,73 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited aktiv gemanagt und orientiert sich im Rahmen seines Anlageprozesses am JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified 1 to 3 Maturity (der 'Referenzwert'), um seine Performance mit der des Referenzwerts zu vergleichen. Der Investmentmanager verfügt bezüglich der Zusammensetzung des Fondsportfolios über uneingeschränkte Ermessensfreiheit. Der Fonds ist bestrebt, hauptsächlich in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern emittiert werden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar und andere Hartwährungen lauten. Der Fonds ist bestrebt, eine gewichtete durchschnittliche Laufzeit (Duration) des Portfolios von einem bis drei Jahren beizubehalten. Der Fonds darf maximal 35% seines Nettovermögens in einen einzigen Schwellenmarkt investieren. Der Fonds darf nicht in Vermögenswerten anlegen, die auf andere Währungen als Hartwährungen lauten. Der Fonds darf nicht mehr als 10% (insgesamt) seines Nettovermögenswerts in Anteilen an OGAW und/oder OGA investieren. Der Fonds kann auch in Finanzinstrumente investieren, deren Wert sich aus dem Wert und den Merkmalen eines oder mehrerer Basiswerte ableitet (Derivate), und zu Zwecken der Absicherung und der effektiven Portfolioverwaltung bestimmte Techniken einsetzen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 52,350 USD -0,040 USD · -0,08 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 48,914 EUR -0,265 EUR · -0,54 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |