ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SHORT...

Fonds
135,930 USD +0,10 +0,07% 16.01.2020, 08:00:00
WKN: A12CAP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1076346573 Schwerpunkt: Renten Kurze...
KAG: Northern Trust Luxembourg Management...
Brief 135,930 ( n.a. ) Eröffnung 135,93 Hoch / Tief (heute) 135,93 / 135,93 Fondsvolumen 6,60 Mrd. USD (Stand: 16.01.2020)
Geld 135,930 ( n.a. ) Vortag 135,83 Hoch / Tief (1 Jahr) 142,51 / 126,21 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,44% / -0,53%
Benchmark
ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SHORT...
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Alle Kurse zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND - R USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 135,93 USD +0,10 +0,07% 16.01. 08:00:00 135,930 / 135,930
KAG (EUR) 122,05 EUR +0,26 +0,21% 16.01. 08:00:00 122,054 / 122,054

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Kurze Laufzeiten

Performance-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +3,44% +1,14% +1,80% +4,08% +50,94% n.a.
relativer Return* +3,15% +1,34% -6,61% -2,82% +28,66% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* +3,15% +0,44% -0,57% -0,08% +0,42% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +1,83% +1,80% +4,28% -2,93% +26,51% +17,97%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,06 +0,07 +0,83 +2,10 +1,58 n.a.
Excess Return -0,35% +0,63% +10,76% +42,97% +45,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,30% 6,38% 5,80% 4,21% 5,03% n.a.
max. Verlust -0,25% -5,72% -11,44% -11,44% -11,44% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +3,45% +3,45% +3,45% +3,45% +7,12% n.a.
1-Monats-Tief +3,45% -2,11% -4,64% -4,64% -4,64% n.a.
Höchstkurs 135,93 135,93 142,51 142,51 142,51 n.a.
Tiefstkurs 131,40 126,21 126,21 124,34 94,09 n.a.
Durchschnittspreis 134,19 131,68 136,66 133,51 122,67 n.a.

Fondsstrategie zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND - R USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, einen Kapitalzuwachs durch Anlagen in eine Auswahl breit gestreuter übertragbarer Wertpapiere und/oder anderer liquider finanzieller Vermögenswerte zu erzielen. Der Fonds wird von Ashmore Investment Management Limited nach freiem Ermessen ohne Orientierung an einem bestimmten Referenzwert verwaltet. Der Fonds ist bestrebt, hauptsächlich in kurzfristigen Anleihen und ähnlichen Schuldinstrumenten investiert zu sein, die von Unternehmen, staatlichen und quasi-staatlichen Emittenten aus Schwellenländern emittiert werden. Zur Erreichung seiner Ziele investiert der Fonds in Wertpapiere, die auf US-Dollar und andere Hartwährungen lauten.

Fondsprospekte zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND - R USD ACC

Stammdaten zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND - R USD ACC

Auflagedatum 26.09.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ashmore Investment Managment Lim. (AIML)
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services SE
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Laufende Kosten 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,01%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,20% Ecuador Government International Bond 10,75% 28.03.2022
5,43% Argentine Republic Government International Bond 6,875% 22.04.2021
3,58% Ecuador Government International Bond 8,75% 02.06.2023
3,26% Lebanon Government International Bond 6,375% 09.03.2020
2,88% Ecuador Government International Bond 7,95% 20.06.2024
2,72% Lebanon Government International Bond 8,25% 12.04.2021
2,02% Ukraine Government International Bond 7,75% 01.09.2022
2,00% YPF SA 8,75% 04.04.2024
1,99% Argentine Republic Government International Bond 5,625% 26.01.2022
1,96% Lebanon Government International Bond 5,8% 14.04.2020
Stand: 31.12.2019

Ratings zu ASHMORE SICAV EMERGING MARKETS SHORT DURATION FUND - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.12.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2019
€uro FondsNote - n.a.
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