ASIAN BOND OPPORTUNITIES AK - R USD A...

Fonds
126,900 USD -0,07 -0,06% 23.01.2020, 08:00:00
WKN: A1JKPU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0679891639 Schwerpunkt: Renten Asien
KAG: Universal-Investment Luxembourg S.A.
Brief 130,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 126,90 Hoch / Tief (heute) 126,90 / 126,90 Fondsvolumen 41,85 Mio. EUR (Stand: 23.01.2020)
Geld 126,900 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 126,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,10 / 117,52 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,22% / +8,14%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 126,90 USD -0,07 -0,06% 23.01. 08:00:00 126,900 / 130,710
KAG (EUR) 114,80 EUR +0,37 +0,32% 23.01. 08:00:00 114,799 / 118,246

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Asien

Performance-Kennzahlen zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES AK - R USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +1,22% +2,76% +11,38% +7,06% +14,42% n.a.
relativer Return* -0,19% -5,48% -6,55% -17,70% -20,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,19% -1,86% -0,56% -0,54% -0,38% n.a.
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* +2,16% +10,94% +1,13% -8,28% +5,96% +8,49%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +5,36 +1,68 +2,43 +2,42 +1,09 n.a.
Excess Return +8,32% +5,84% +11,43% +16,45% +13,01% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES AK - R USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,97% 1,02% 1,55% 1,52% 2,30% n.a.
max. Verlust -0,16% -0,16% -0,86% -4,55% -7,31% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 69,44% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,89% +0,89% +1,55% +1,55% +1,89% n.a.
1-Monats-Tief +0,89% +0,35% -0,38% -1,15% -4,44% n.a.
Höchstkurs 127,10 127,10 127,10 127,10 127,10 n.a.
Tiefstkurs 125,78 124,36 117,35 115,37 110,01 n.a.
Durchschnittspreis 126,51 125,38 123,15 119,82 117,71 n.a.

Fondsstrategie zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES AK - R USD ACC

Der Fonds investiert min. 51 % des Nettofondsvermögens in Anleihen aus der Asien - Pazifik - Region (inkl. Japan und Australien). Maximal 50% des Nettofondsvermögens können in Anleihen mit einem Rating schlechter Baa3 / BBB- / BBB- basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody’s, S&P und Fitch investiert werden. Geldmarktinstrumente müssen ein Mindestrating von A-3/P-3/F-3 basierend auf dem besten Rating der Ratingagenturen Moody’s, S&P und Fitch aufweisen. Der Fonds kann außerdem in U.S.-Schatzbriefe sowie nicht geratete Wertpapiere investieren. Des Weiteren können Derivate (wie Zins-Futures, CDS, NDF oder CLN) zur Absicherung als auch zu spekulativen Zwecken erfolgen. Der Fonds erwirbt keine ABS oder MBS.

Fondsprospekte zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES AK - R USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES AK - R USD ACC

Auflagedatum 18.01.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Berenberg Bank (Schweiz) AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES AK - R USD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,27%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES AK - R USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES AK - R USD ACC

Anteil Wertpapiername
3,09% AusNet Services Holdings Pty Ltd (var) 17.03.2076
2,94% Bank of Communications Co Ltd (var) 03.10.2026
2,85% CNAC HK Synbridge Co Ltd 5% 05.05.2020
2,79% KASIKORNBANK 19/021031/FIX-TO-FLOAT
2,74% HUARONG FINANCE 2019
2,68% Gohl Capital Ltd 4,25% 24.01.2027
2,65% Perusahaan Gas Negara Persero Tbk 5,125% 16.05.2024
2,58% Syngenta Finance NV 5,182% 24.04.2028
2,56% Adani Transmission Ltd 4% 03.08.2026
2,26% Shenzhen International Holdings Ltd (var)
Stand: 31.10.2019

Ratings zu ASIAN BOND OPPORTUNITIES AK - R USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2017
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