Assenagon Funds Value Size Global - I2 EUR ACC
- WKN
- A2P13G
- ISIN
- LU2146177063
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,55 % |
| Laufende Kosten | 0,68 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,05 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Assenagon Funds Value Size Global - I2 EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Torex Gold Resources Aktie · WKN A2AMAJ · ISIN CA8910546032 | 0,44 % |
Goldman Sachs Aktie · WKN 920332 · ISIN US38141G1040 | 0,44 % |
Fox A Aktie · WKN A2PF3K · ISIN US35137L1052 | 0,43 % |
SITC International Aktie · WKN A1C6AA · ISIN KYG8187G1055 | 0,43 % |
AT&T Aktie · WKN A0HL9Z · ISIN US00206R1023 | 0,43 % |
Urban Outfitters Aktie · WKN 888903 · ISIN US9170471026 | 0,43 % |
Tesla Aktie · WKN A1CX3T · ISIN US88160R1014 | 0,43 % |
LKQ Aktie · WKN 254570 · ISIN US5018892084 | 0,42 % |
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036 | 0,42 % |
Galp Energia Aktie · WKN A0LB24 · ISIN PTGAL0AM0009 | 0,42 % |
| Summe: | 4,29 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,66 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,66 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | – | |
| EUR | Ausschüttend | – | 0,55 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Assenagon Funds Value Size Global - I2 EUR ACC
Fondsstrategie zu Assenagon Funds Value Size Global - I2 EUR ACC
Der Fonds strebt mittelfristig die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses durch die Partizipation an der Wertentwicklung des globalen Aktienmarkts an, wobei zwischenzeitliche Wertschwankungen toleriert werden. Die Integration von ESG-Kriterien und die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsrisiken zielen darauf ab, Vorgaben für eine nachhaltige Geldanlage zu erfüllen. Der Fonds wird aktiv verwaltet, ohne dass die Investitionen auf ein bestimmtes Benchmarkuniversum beschränkt sind. Erträge können ausgeschüttet werden. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds weltweit in Aktien. Dazu selektiert der Fonds Aktientitel basierend auf einer Kombination aus quantitativen und qualitativen Analysen, die ausdrücklich auch ESG-Kriterien umfassen. Im von der Verwaltungsgesellschaft verfolgten Ansatz werden für die Auswahl und Gewichtung der globalen Aktien verschiedene Kriterien wie z.B. Profitabilität, Bewertung, Verschuldung sowie Kapitalstruktur, Dividendenrendite, Marktkapitalisierung oder Nachhaltigkeit herangezogen und in Vergleich zum allgemeinen globalen Aktienmarkt gesetzt. Der Fonds investiert fortlaufend und überwiegend in globale Aktien und ähnliche Kapitalbeteiligungen. Als weitere Anlageinstrumente können Derivate, wie z.B. Optionen, Forwards und Futures auf Einzeltitel, Körbe von Einzeltiteln oder Indizes erworben werden. Außerdem können Termingelder, Schuldverschreibungen, Währungsgeschäfte, Anteile anderer OGA sowie OGAW, und Anleihen von Industrieunternehmen, Staaten und sonstigen Schuldnern eingesetzt werden.
Stammdaten zu Assenagon Funds Value Size Global - I2 EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 1.753,180 EUR +2,570 EUR · +0,15 % 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | +2,570 EUR · +0,15 % | 1.753,180 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1.753,180 EUR 22.05.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Assenagon Funds Value Size Global - I2 EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 19,79 % | 25,83 % | 17,58 % | 15,33 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -2,61 % | -17,52 % | -18,81 % | -18,81 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 58,33 % | 63,89 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 1.797,60 | 1.868,45 | 1.898,24 | 1.898,24 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 1.584,39 | 1.541,12 | 1.541,12 | 1.300,65 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 1.702,36 | 1.723,56 | 1.755,46 | 1.565,18 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Assenagon Funds Value Size Global - I2 EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +10,65 % | -5,97 % | +2,87 % | +27,25 % | – | – |
| Relativer Return | -3,08 % | +1,48 % | -4,24 % | -10,30 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,08 % | +0,49 % | -0,36 % | -0,30 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,26 % | +17,48 % | +12,69 % | -9,64 % | +31,57 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,03 % | +0,57 % | +0,51 % | +0,54 % | – | – |
| Excess Return | -0,55 % | +17,59 % | +25,80 % | +35,75 % | – | – |