LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS
- WKN
- A1JGBT
- ISIN
- DE000A1JGBT2
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,85 % |
Laufende Kosten | 1,00 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,10 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
17.02.2025 Ausschüttend | 1,030 EUR |
15.07.2024 Ausschüttend | 1,550 EUR |
11.07.2023 Ausschüttend | 1,550 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Top Holdings zu LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
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Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.) Anleihe · WKN A3LMPT · ISIN XS2675884576 | 3,74 % |
2.374% TENNET HOLDING FR BDS 2020-PP REGS SUB(5610 Anleihe · WKN A28Z9P · ISIN XS2207430120 | 3,35 % |
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78) Anleihe · WKN A2RSG5 · ISIN XS1888179550 | 3,29 % |
La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.) Anleihe · WKN A1ZTX0 · ISIN XS1155697243 | 3,15 % |
Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LFSG · ISIN XS2601458602 | 3,15 % |
British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54) Anleihe · WKN A3LWSU · ISIN XS2794589403 | 2,94 % |
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.) Anleihe · WKN A2YN1J · ISIN XS2056730679 | 2,72 % |
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) Anleihe · WKN A3K9EV · ISIN XS2486270858 | 2,65 % |
Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075) Anleihe · WKN A161YP · ISIN XS1271836600 | 2,65 % |
NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.) Anleihe · WKN A1ZL2H · ISIN XS1028950290 | 2,51 % |
Summe: | 30,15 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,00 % | Universal Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,56 % | Universal Investment | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS
Fondsstrategie zu LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden. Im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie wird auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt: 1) niedrige Zinsänderungsrisiken, durch eine angestrebte durchschnittliche Duration von 1,5 Jahren, 2) Vermeidung von Fremdwährungsrisiken, 3) Reduzierung von Bonitätsrisiken, durch eine Selektion von Wertpapieren mit durchschnittlich Investmentgrade oder vergleichbar und 4) möglichst geringe Liquiditätsrisiken. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% ESTR + 50BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.
Stammdaten zu LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 90,280 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR · 0,00 % | 90,280 EUR 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 91,630 EUR 08.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 1,350 EUR 1,47 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 0,59 % | 1,05 % | 0,80 % | 0,98 % | 1,04 % | 3,28 % |
Maximaler Verlust | -0,07 % | -0,21 % | -0,73 % | -2,12 % | -5,12 % | -7,23 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 80,56 % | 78,33 % | 72,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 90,28 | 90,28 | 90,28 | 90,28 | 91,37 | 104,97 |
Tiefstkurs (in EUR) | 89,82 | 88,36 | 87,58 | 84,97 | 84,97 | 84,97 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 90,02 | 89,48 | 88,92 | 87,35 | 88,35 | 92,49 |
Performance-Kennzahlen zu LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,51 % | +1,95 % | +4,44 % | +10,22 % | +9,88 % | +13,79 % |
Relativer Return | +0,34 % | -11,69 % | -1,36 % | -23,04 % | -42,45 % | -58,20 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,34 % | -4,06 % | -0,11 % | -0,72 % | -0,92 % | -0,72 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | +2,21 % | +4,08 % | +3,93 % | -4,01 % | +1,08 % | +0,07 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,41 % | +3,03 % | +2,52 % | +2,12 % | +2,12 % | +0,20 % |
Excess Return | +1,16 % | +4,52 % | +7,74 % | +8,94 % | +11,37 % | +7,12 % |