Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS

WKN
ISIN
KVG
Universal-Investment-Gesellschaft mbH
ISIN

KVG
90,280 EUR
0,000 EUR0,00 %
Geld
90,280 EUR
Brief
91,630 EUR
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Fondsvolumen
85,41 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
3,00 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag3,00 %
Verwaltungsgebühr0,85 %
Laufende Kosten1,00 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,10 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
17.02.2025
Ausschüttend
1,030 EUR
15.07.2024
Ausschüttend
1,550 EUR
11.07.2023
Ausschüttend
1,550 EUR
Sparplanfähigkeit
comdirect
Targobank
DKB

Top Holdings zu LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS

WertpapiernameAnteil
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2023(28/Und.)
Anleihe · WKN A3LMPT · ISIN XS2675884576
3,74 %
2.374% TENNET HOLDING FR BDS 2020-PP REGS SUB(5610
Anleihe · WKN A28Z9P · ISIN XS2207430120
3,35 %
Vodafone Group PLC EO-FLR Cap.Sec. 2018(28/78)
Anleihe · WKN A2RSG5 · ISIN XS1888179550
3,29 %
La Mondiale EO-FLR Obl. 2014(25/Und.)
Anleihe · WKN A1ZTX0 · ISIN XS1155697243
3,15 %
Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2023(23/26)
Anleihe · WKN A3LFSG · ISIN XS2601458602
3,15 %
British Telecommunications PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2024(29/54)
Anleihe · WKN A3LWSU · ISIN XS2794589403
2,94 %
Infineon Technologies AG Sub.-FLR-Nts.v.19(28/unb.)
Anleihe · WKN A2YN1J · ISIN XS2056730679
2,72 %
Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.)
Anleihe · WKN A3K9EV · ISIN XS2486270858
2,65 %
Deutsche Lufthansa AG FLR-Sub.Anl.v.2015(2021/2075)
Anleihe · WKN A161YP · ISIN XS1271836600
2,65 %
NN Group N.V. EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)
Anleihe · WKN A1ZL2H · ISIN XS1028950290
2,51 %
Summe:30,15 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Anleihen EUR diversifiziert Kurzläufer
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Renten zusammen. Der Fonds ist für Anleger konzipiert, die eine attraktive Alternative zur Anlage des kurzfristigen Bodensatzes ihrer Liquidität suchen, dabei aber nicht auf eine sicherheitsorientierte Anlageform mit täglicher Liquidität verzichten möchten. Als global anlegender geldmarktorientierter Rentenfonds ist das Ziel die Erreichung einer stetigen - über dem Geldmarkt liegenden - Rendite bei sehr geringer Schwankungsbreite (angestrebt kleiner als 2%). Das Anlageziel soll durch eine breite Streuung von Anlagen in verzinsliche Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit, ausgewählte defensive Zertifikate Strukturen und Investmentfonds erreicht werden. Im Rahmen der allgemeinen Anlagestrategie wird auf die folgenden Punkte besonderen Wert gelegt: 1) niedrige Zinsänderungsrisiken, durch eine angestrebte durchschnittliche Duration von 1,5 Jahren, 2) Vermeidung von Fremdwährungsrisiken, 3) Reduzierung von Bonitätsrisiken, durch eine Selektion von Wertpapieren mit durchschnittlich Investmentgrade oder vergleichbar und 4) möglichst geringe Liquiditätsrisiken. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% ESTR + 50BP TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.

Stammdaten zu LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Thomas Lange, Dr. Tobias Spies
  • Domizil/Land
    Deutschland
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    HSBC Continental Europe S.A.
  • Fondsvolumen
    85,41 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Ausschüttend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Defensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS

Volatilität
1 Monat
0,59 %
3 Monate
1,05 %
1 Jahr
0,80 %
3 Jahre
0,98 %
5 Jahre
1,04 %
10 Jahre
3,28 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,07 %
3 Monate
-0,21 %
1 Jahr
-0,73 %
3 Jahre
-2,12 %
5 Jahre
-5,12 %
10 Jahre
-7,23 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
91,67 %
3 Jahre
80,56 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
72,50 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
90,28
3 Monate
90,28
1 Jahr
90,28
3 Jahre
90,28
5 Jahre
91,37
10 Jahre
104,97
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
89,82
3 Monate
88,36
1 Jahr
87,58
3 Jahre
84,97
5 Jahre
84,97
10 Jahre
84,97
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
90,02
3 Monate
89,48
1 Jahr
88,92
3 Jahre
87,35
5 Jahre
88,35
10 Jahre
92,49
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,59 %1,05 %0,80 %0,98 %1,04 %3,28 %
Maximaler Verlust-0,07 %-0,21 %-0,73 %-2,12 %-5,12 %-7,23 %
Positive Monate100,00 %100,00 %91,67 %80,56 %78,33 %72,50 %
Höchstkurs (in EUR)90,2890,2890,2890,2891,37104,97
Tiefstkurs (in EUR)89,8288,3687,5884,9784,9784,97
Durchschnittspreis (in EUR)90,0289,4888,9287,3588,3592,49

Performance-Kennzahlen zu LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,51 %
3 Monate
+2,09 %
1 Jahr
+4,42 %
3 Jahre
+9,82 %
5 Jahre
+9,87 %
10 Jahre
+13,81 %
Relativer Return
1 Monat
+0,34 %
3 Monate
-11,69 %
1 Jahr
-1,36 %
3 Jahre
-23,04 %
5 Jahre
-42,45 %
10 Jahre
-58,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,34 %
3 Monate
-4,06 %
1 Jahr
-0,11 %
3 Jahre
-0,72 %
5 Jahre
-0,92 %
10 Jahre
-0,72 %
Performance im Jahr
2025
+2,21 %
2024
+4,08 %
2023
+3,93 %
2022
-4,01 %
2021
+1,08 %
2020
+0,07 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
+1,41 %
2 Jahre
+3,03 %
3 Jahre
+2,52 %
4 Jahre
+2,12 %
5 Jahre
+2,12 %
10 Jahre
+0,20 %
Excess Return
1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
+4,52 %
3 Jahre
+7,74 %
4 Jahre
+8,94 %
5 Jahre
+11,37 %
10 Jahre
+7,12 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,51 %+2,09 %+4,42 %+9,82 %+9,87 %+13,81 %
Relativer Return+0,34 %-11,69 %-1,36 %-23,04 %-42,45 %-58,20 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,34 %-4,06 %-0,11 %-0,72 %-0,92 %-0,72 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+2,21 %+4,08 %+3,93 %-4,01 %+1,08 %+0,07 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)+1,41 %+3,03 %+2,52 %+2,12 %+2,12 %+0,20 %
Excess Return+1,16 %+4,52 %+7,74 %+8,94 %+11,37 %+7,12 %

Fondsprospekte zu LF -ASSETS Defensive Opportunities - R EUR DIS