Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,10 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,20 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
AVIVA INV.LIQ.-AV.IN.EO LIQ.FD REGISTERED SHARES CLASS 3 O.N. Fonds · WKN A2DW46 · ISIN IE00B3CKRG34 | 2,64 % |
AVIVA I.DL LIQ. 3DLD Fonds · WKN A2PP78 · ISIN IE00BJX8L117 | 2,27 % |
United States of America DL-Bonds 2021(41) Anleihe · WKN A3KVAR · ISIN US912810TA60 | 1,90 % |
Vodafone Group PLC DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3L0VW · ISIN US92857WCA62 | 1,55 % |
Essential Utilities Inc. DL-Notes 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LSVS · ISIN US29670GAH56 | 1,51 % |
Standard Chartered PLC DL-FLR Notes 2024(34/35) 144A Anleihe · WKN A3LYP2 · ISIN US853254DC16 | 1,43 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2021(21/32) Anleihe · WKN A3KXXX · ISIN US06051GKD06 | 1,36 % |
PLUXEE NV 3.75% SNR 04/09/2032 EUR Anleihe · WKN A3LVAN · ISIN FR001400OF19 | 1,36 % |
Standard Chartered PLC EO-FLR Med.-T. Nts 2021(24/31) Anleihe · WKN A3KNQ6 · ISIN XS2319954710 | 1,35 % |
NatWest Group PLC LS-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31) Anleihe · WKN A3KR0D · ISIN XS2346516250 | 1,32 % |
Summe: | 16,69 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 750.000,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 250.000,00 EUR | |
AUD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 250.000,00 EUR | |
CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 250.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 250.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 0,50 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,10 % | nein | 750.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Ziel des Fonds besteht darin, Erträge zu erzielen und den Wert der Anlage des Anteilinhabers zu erhöhen und dabei die Wertentwicklung der Benchmark langfristig (d. h. über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren) zu übertreffen. Der Fonds investiert mindestens 70 % des Gesamtnettovermögens (ohne Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement) in Anleihen von weltweiten Unternehmen (einschließlich Unternehmen aus aufstrebenden Märkten), die auf den Klimawandel reagieren und die nachfolgend beschriebenen Zulässigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen (die 'Kernanlage'). In dieser Kernanlage schließt der Fonds Unternehmen aus dem Bereich der fossilen Brennstoffe aus. Er umfasst zwei separate Anlagekomponenten: - eine Lösungskomponente, die in Anleihen von Unternehmen investiert, die Lösungen zum Klimaschutz und zur Anpassung an den Klimawandel bieten, - eine Übergangskomponente, die Allokationen auf Unternehmen vornimmt, die sich und ihre Geschäftsmodelle positiv so ausrichten und orientieren, dass sie in einem wärmeren Klima und einer kohlenstoffarmen Wirtschaft resilient sind. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Gesamtnettovermögens (ohne Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement) in Staatsanleihen investieren. Anlagen in Anleihen können forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) und hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) umfassen, die in der Regel an den europäischen und nordamerikanischen Märkten investiert sind. Der Fonds kann bis zu 5 % des NIW in ABS/MBS investieren. Der Fonds kann bis zu 5 % in bedingte Wandelanleihen (Coco-Bonds) investieren. Der Fonds kann außerdem bis zu 5 % des NIW in Wertpapieren ohne Rating, bis zu 15 % des NIW in Hochzinsanleihen und bis zu 5 % des NIW in notleidenden Wertpapieren anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % des Gesamtnettovermögens (ohne Derivate für ein effizientes Portfoliomanagement) in Unternehmen investieren, die nicht Teil der Kernanlage sind.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 943,104 EUR +0,898 EUR · +0,10 % 03.10.2024, 08:00:00 · unbekannt |