AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA F...
18,982 EUR
+0,23
+1,22%
05.06.2020, 22:54:56
Börsenplätze
| WKN: | 692194 | Fondstyp: | Aktienfonds | |
| ISIN: | IE0031069721 | Schwerpunkt: | Aktien Japan... | |
| KAG: | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. | |||
| Brief | 19,517 | ( 105 Stk. ) | Eröffnung | 18,85 | Hoch / Tief (heute) | 19,19 / 18,82 | Fondsvolumen | 7,52 Mrd. JPY (Stand: 04.06.2020) | |
| Geld | 18,982 | ( 105 Stk. ) | Vortag | 18,75 | Hoch / Tief (1 Jahr) | 23,24 / 14,39 | Performance 1 Monat / 1 Jahr | +5,50% / -2,97% |
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AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA F...
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| Kursquelle | Akt. Kurs | +/- | in % | Datum | Zeit | Geld / Brief | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
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18,98 EUR | -0,26 | -1,35% | 04.06. | 08:00:00 | 18,980 / 18,980 | |
| Frankfurt | 19,19 EUR | +0,19 | +0,99% | 05.06. | 16:32:08 | 19,224 / 19,433 | |
| Baader Bank | 19,27 EUR | +0,24 | +1,23% | 05.06. | 21:54:40 | 19,120 / 19,420 | |
| Lang & Schwarz | 18,98 EUR | 0,00 | 0,00% | 06.06. | 09:00:13 | 18,982 / 19,517 | |
| Lang & Schwarz Exchange | 18,98 EUR | +0,23 | +1,22% | 05.06. | 22:54:56 | 18,982 / 19,517 | |
| Quotrix | 17,83 EUR | +0,14 | +0,80% | 20.04. | 07:57:16 | 18,852 / 19,606 | |
| Tradegate | 19,18 EUR | +0,22 | +1,17% | 05.06. | 20:00:48 | 19,038 / 19,314 | |
| gettex | 19,29 EUR | +0,17 | +0,89% | 05.06. | 21:47:00 | 19,120 / 19,420 | |
| Stuttgart | 18,85 EUR | +0,25 | +1,34% | 05.06. | 21:55:09 | 18,852 / 19,606 | |
| München | 19,29 EUR | +0,16 | +0,84% | 05.06. | 19:13:36 | n.a. / n.a. | |
| Düsseldorf | 19,29 EUR | +0,34 | +1,79% | 05.06. | 19:40:53 | n.a. / n.a. | |
| Berlin | 19,29 EUR | +0,28 | +1,47% | 05.06. | 19:14:08 | n.a. / n.a. | |
| Hamburg | 18,78 EUR | -0,30 | -1,57% | 05.06. | 08:23:13 | n.a. / n.a. | |
Performancerangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?
Anlageschwerpunkt: Aktien Japan "Mid/Small Caps"Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC (KAG)
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance* | +5,50% | -1,61% | -2,97% | -6,82% | +9,97% | +76,89% |
| relativer Return* | -0,32% | -6,11% | -8,04% | -10,74% | -17,94% | -24,94% |
| rel. Return Monatsdurchschnitt* | -0,32% | -2,08% | -0,70% | -0,32% | -0,33% | -0,24% |
| 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr* | -16,86% | +21,96% | -14,75% | +16,56% | +5,13% | +27,00% |
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
| 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,13 | -0,45 | -0,11 | +0,18 | +0,12 | +0,30 |
| Excess Return | -2,79% | -16,51% | -5,38% | +12,37% | +11,47% | +74,74% |
Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC
| 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,06% | 35,34% | 21,34% | 17,21% | 18,16% | 18,79% |
| max. Verlust | -2,83% | -20,76% | -33,95% | -35,02% | -35,02% | -35,02% |
| pos. Monate | 100,00% | 66,67% | 66,67% | 61,11% | 61,67% | 59,17% |
| 1-Monats-Hoch | +3,60% | +8,90% | +8,90% | +8,90% | +8,90% | +11,69% |
| 1-Monats-Tief | +3,60% | -16,80% | -16,80% | -16,80% | -16,80% | -16,80% |
| Höchstkurs | 19,45 | 19,45 | 23,18 | 23,56 | 23,56 | 23,56 |
| Tiefstkurs | 17,99 | 15,31 | 15,31 | 15,31 | 14,35 | 8,73 |
| Durchschnittspreis | 18,88 | 17,82 | 20,58 | 20,91 | 19,62 | 15,78 |
Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC
Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des MSCI Japan Small Cap Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft. Der Teilfonds investiert hauptsächlich Aktien von kleineren, in Japan börsennotierten Unternehmen. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen ausfindig zu machen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zu den Konkurrenten in der Branche attraktive Anlagechancen bieten. Dabei stützt er sich auf Analysen ihrer Bewertungen und Ertragsaussichten. Anhand dieser Aktien versucht der Fondsmanager, ein Portfolio mit einem optimal auf die Ziele des Fonds ausgerichteten Risiko-Ertrags-Profil zusammenzustellen. Zur Ermittlung dieses optimalen Risiko-Ertrags-Profils zieht der Fondsmanager sowohl finanzielle Daten als auch Umwelt-, Sozialund Governance-Informationen (ESG) hinzu. Der Aufbau des Fondsportfolios erfolgt unter Bezugnahme auf den Index. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager zwar nach freiem Ermessen die Vermögenswerte auswählt, in die der Fonds investiert, dieser jedoch nur um ein festgelegtes Maß vom Index abweichen kann. Der Fondsmanager kann vom Teilfonds gehaltene Aktien an Dritte ausleihen, um zusätzliche Erträge für den Teilfonds zu erwirtschaften.
Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC
| Halbjahresbericht | Verkaufsprospekt | ||
| Rechenschaftsbericht | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt | ||
| Verkaufsprospekt (en) | Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) |
Stammdaten zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC
| Auflagedatum | 01.10.2001 |
| Währung | EUR |
| Ausschüttungsart | Thesaurierend |
| Ausschüttung | 0,00 |
| Sparplanfähig | nein |
| Fondsmanager / Anlageberater | Anubhuti GUPTA |
| Domizil / Land | Irland |
| Geschäftsjahresbeginn | 01.04. |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim |
| Mindestsumme Einmalanlage | 5.000 EUR |
| Mindestsumme Folgezahlung | 2.000 EUR |
Ausgewählte Alternativen von 
| WKN | Name | Fondsart |
|---|---|---|
| A14XV7 | FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC | Aktienfonds |
| A12CVD | FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC | Rentenfonds |
Gebühren zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC
| Ausgabeaufschlag | 4,50% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Laufende Kosten | 1,68% |
| Rückgabegebühr | 0,00% |
| Depotbankgebühr | n.a. |
| All-in-Fee | n.a. |
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Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC
Zusammensetzung nach: Branchen
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Top Holdings zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC
| Anteil | Wertpapiername |
|---|---|
| 1,26% | Kobe Bussan Co Ltd |
| 1,25% | Sawai Pharmaceutical Co Ltd |
| 1,19% | Mabuchi Motor Co Ltd |
| 1,18% | Meitec Corp |
| 1,14% | Iwatani Corp |
| 1,14% | Anritsu Corp |
| 1,12% | en-japan Inc |
| 1,10% | Activia Properties Inc |
| 1,09% | Sugi Holdings Co Ltd |
| 1,08% | Fuji Machine Manufacturing Co Ltd |
Stand: 29.05.2020
Ratings zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC
| Stand | |||
|---|---|---|---|
| Morningstar Style-Box™ |
Aktien
|
31.12.2019 | |
| Morningstar Rating™ |
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30.04.2020 | |
| S&P Management Rating | - | n.a. | |
| Scope Mutual Fund Rating | (D) | 30.04.2020 | |
| €uro FondsNote | 2 | 30.06.2017 | |