AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA F...

Fonds
18,982 EUR +0,23 +1,22% 05.06.2020, 22:54:56
WKN: 692194 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: IE0031069721 Schwerpunkt: Aktien Japan...
KAG: AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.
Brief 19,517 ( 105 Stk. ) Eröffnung 18,85 Hoch / Tief (heute) 19,19 / 18,82 Fondsvolumen 7,52 Mrd. JPY (Stand: 04.06.2020)
Geld 18,982 ( 105 Stk. ) Vortag 18,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,24 / 14,39 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,50% / -2,97%
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AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA F...
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Alle Kurse zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 18,98 EUR -0,26 -1,35% 04.06. 08:00:00 18,980 / 18,980
Frankfurt 19,19 EUR +0,19 +0,99% 05.06. 16:32:08 19,224 / 19,433

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +5,50% -1,61% -2,97% -6,82% +9,97% +76,89%
relativer Return* -0,32% -6,11% -8,04% -10,74% -17,94% -24,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,32% -2,08% -0,70% -0,32% -0,33% -0,24%
2020 2019 2018 2017 2016 2015
Performance im Jahr* -16,86% +21,96% -14,75% +16,56% +5,13% +27,00%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,13 -0,45 -0,11 +0,18 +0,12 +0,30
Excess Return -2,79% -16,51% -5,38% +12,37% +11,47% +74,74%

Risiko-Kennzahlen zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,06% 35,34% 21,34% 17,21% 18,16% 18,79%
max. Verlust -2,83% -20,76% -33,95% -35,02% -35,02% -35,02%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 61,67% 59,17%
1-Monats-Hoch +3,60% +8,90% +8,90% +8,90% +8,90% +11,69%
1-Monats-Tief +3,60% -16,80% -16,80% -16,80% -16,80% -16,80%
Höchstkurs 19,45 19,45 23,18 23,56 23,56 23,56
Tiefstkurs 17,99 15,31 15,31 15,31 14,35 8,73
Durchschnittspreis 18,88 17,82 20,58 20,91 19,62 15,78

Fondsstrategie zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC

Der Teilfonds strebt danach, einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen, der den Anstieg des MSCI Japan Small Cap Index auf rollierender Dreijahresbasis übertrifft. Der Teilfonds investiert hauptsächlich Aktien von kleineren, in Japan börsennotierten Unternehmen. Für die Aktienauswahl verwendet der Fondsmanager ein firmeneigenes systematisches Modell, um Aktien von Unternehmen ausfindig zu machen, die seiner Ansicht nach im Vergleich zu den Konkurrenten in der Branche attraktive Anlagechancen bieten. Dabei stützt er sich auf Analysen ihrer Bewertungen und Ertragsaussichten. Anhand dieser Aktien versucht der Fondsmanager, ein Portfolio mit einem optimal auf die Ziele des Fonds ausgerichteten Risiko-Ertrags-Profil zusammenzustellen. Zur Ermittlung dieses optimalen Risiko-Ertrags-Profils zieht der Fondsmanager sowohl finanzielle Daten als auch Umwelt-, Sozialund Governance-Informationen (ESG) hinzu. Der Aufbau des Fondsportfolios erfolgt unter Bezugnahme auf den Index. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager zwar nach freiem Ermessen die Vermögenswerte auswählt, in die der Fonds investiert, dieser jedoch nur um ein festgelegtes Maß vom Index abweichen kann. Der Fondsmanager kann vom Teilfonds gehaltene Aktien an Dritte ausleihen, um zusätzliche Erträge für den Teilfonds zu erwirtschaften.

Fondsprospekte zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC

Auflagedatum 01.10.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Anubhuti GUPTA
Domizil / Land Irland
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle State Street Custodial Serv. (Irel.) Lim
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 2.000 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Fondsart
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC Aktienfonds
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC Rentenfonds

Gebühren zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC

Ausgabeaufschlag 4,50%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

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Anlageschwerpunkt zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.05.2020

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC

Anteil Wertpapiername
1,26% Kobe Bussan Co Ltd
1,25% Sawai Pharmaceutical Co Ltd
1,19% Mabuchi Motor Co Ltd
1,18% Meitec Corp
1,14% Iwatani Corp
1,14% Anritsu Corp
1,12% en-japan Inc
1,10% Activia Properties Inc
1,09% Sugi Holdings Co Ltd
1,08% Fuji Machine Manufacturing Co Ltd
Stand: 29.05.2020

Ratings zu AXA ROSENBERG JAPAN SMALL CAP ALPHA FUND - B EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2019
Morningstar Rating™ 30.04.2020
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (D) 30.04.2020
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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