Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,13 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
OEsterreich, Republik EO-Medium-Term Notes 2023(29) Anleihe · WKN A3LGQG · ISIN AT0000A33SH3 | 3,89 % |
Frankreich EO-OAT 2017(39) Anleihe · WKN A19CGY · ISIN FR0013234333 | 2,67 % |
European Investment Bank DL-Notes 2023(33) Anleihe · WKN A3LD6X · ISIN US298785JV96 | 2,28 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2020 (15.08.2050) Anleihe · WKN 103072 · ISIN DE0001030724 | 1,31 % |
Grüne Bundesanleihe v. 2023 (15.02.2033) Anleihe · WKN BU3Z00 · ISIN DE000BU3Z005 | 1,14 % |
Banco de Sabadell S.A. EO-FLR Preferred MTN 22(27/28) Anleihe · WKN A3LA5S · ISIN XS2553801502 | 1,11 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2021(45) Anleihe · WKN A3KM2D · ISIN IT0005438004 | 1,11 % |
European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2019(29) Anleihe · WKN A2R83C · ISIN US298785JA59 | 1,06 % |
Italien, Republik EO-B.T.P. 2022(35) Anleihe · WKN A3K88Y · ISIN IT0005508590 | 0,96 % |
Summe: | 15,53 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | – | 0,13 % | nein | 10,00 Mio. EUR |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,97 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,47 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 2,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,67 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,37 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,50 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
SEK | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,53 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
AUD | Ausschüttend | – | 0,16 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,57 % | nein | 250.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,23 % | nein | 50,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Erzielung von Erträgen und Wachstum Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Anleihenportfolio und ein nachhaltiges Anlageziel, um die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen (SDGs) zu fördern, indem in Unternehmen investiert wird, deren Geschäftsmodelle und/oder betriebliche Praktiken mit den Zielen eines oder mehrerer SDGs übereinstimmen, und/oder indem ein Impact-Ansatz mit Schwerpunkt auf der Finanzierung des Übergangs zu einer nachhaltigeren und kohlenstoffarmen Wirtschaft angewendet wird. Der Teilfonds wird aktiv in Bezug auf den ICE BofA Green Bond Hedged Benchmark-Index (die 'Benchmark') verwaltet, um Chancen auf den Märkten für Staatsanleihen mit Investment-Grade-Rating, institutionelle Anleihen - wie supranationale Anleihen, Anleihen von Behörden und staatsnahe Anleihen - und Unternehmensanleihen zu nutzen. Der Teilfonds investiert mindestens ein Drittel seines Nettovermögens in die Komponenten der Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 98,840 EUR +0,710 EUR · +0,72 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |