Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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AXA WORLD FUNDS-US HIGH YLD B. NAMENS-ANT.M CAP.USD (INE)ON Fonds · WKN A0RKGD · ISIN LU0295689367 | 7,46 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,62 % |
Stellantis Aktie · WKN A2QL01 · ISIN NL00150001Q9 | 1,74 % |
iShares Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602 | 1,58 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 1,31 % |
AXA IM FIIS Europe Short Duration High Yield - A EUR ACC Fonds · WKN A1JDMA · ISIN LU0658025209 | 1,24 % |
SAP Aktie · WKN 716460 · ISIN DE0007164600 | 1,17 % |
Ferrari Aktie · WKN A2ACKK · ISIN NL0011585146 | 1,09 % |
BNP Paribas Easy Energy & Metals Enhanced Roll UCITS ETF UE EUR Acc. ETF · WKN A2AE6P · ISIN LU1291109616 | 1,06 % |
INTESA SANPAOLO 2024 144A Anleihe · WKN A1ZLA8 · ISIN US46115HAT41 | 1,02 % |
Summe: | 21,29 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,50 % | 1,30 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,50 % | 1,30 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,80 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,80 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 0,70 % | nein | 250.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Teilfonds strebt nach mittelfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz. Der Anlageverwalter wird sich bemühen, die Ziele des Teilfonds zu erreichen, indem er in eine Reihe von Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen investiert bzw. in ihnen engagiert ist: übertragbare, von Regierungen ausgegebene Gläubigerpapiere, Unternehmenswertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern anlegen. Im Rahmen der oben genannten 35 %-Grenze kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Vermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 50 % seines Nettovermögens in kündbare Anleihen investieren bzw. in diesen engagiert sein. Der Teilfonds investiert höchstens 20 % seines Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere mit einem Rating der Kategorie Sub Investment und bis zu 15 % in Wertpapiere, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidenden und ausgefallenen Wertpapieren halten, die aufgrund einer Herabstufung ihres Ratings als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden. Es wird erwartet, dass diese Wertpapiere innerhalb von 6 Monaten verkauft werden, es sei denn, bestimmte Ereignisse hindern den Anlageverwalter daran, ihre Liquidität zu beschaffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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Frankfurt verzögert | 68,540 EUR +0,368 EUR · +0,54 % 10.05.2024, 08:14:15 · 0 Stk. |
KVG Echtzeit | 68,780 EUR -0,020 EUR · -0,03 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Düsseldorf Echtzeit | 68,393 EUR -0,470 EUR · -0,68 % heute, 08:26:40 · 0 Stk. |
Hamburg Echtzeit | 68,340 EUR -0,510 EUR · -0,74 % heute, 08:06:58 · 0 Stk. |