AXA WORLD FUNDS - DEFENSIVE OPTIMAL I...

Fonds
69,510 EUR +0,14 +0,20% 05.12.2019, 21:47:00
WKN: 930702 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0094159042 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: AXA FUNDS MANAGEMENT S.A.
Brief 70,270 ( 750 Stk. ) Eröffnung 69,37 Hoch / Tief (heute) 69,51 / 69,37 Fondsvolumen 415,12 Mio. EUR (Stand: 03.12.2019)
Geld 69,140 ( 750 Stk. ) Vortag 69,37 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,85 / 67,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,03% / +1,79%
Benchmark
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Alle Kurse zu AXA WORLD FUNDS - DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 69,84 EUR +0,20 +0,29% 04.12. 08:00:00 69,840 / 73,680
Frankfurt 69,44 EUR +0,18 +0,26% 05.12. 15:22:40 69,430 / 70,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* +0,03% +0,96% +1,12% +5,02% +8,47% +35,62%
relativer Return* -0,89% -4,59% -12,09% -23,50% -33,83% -60,19%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,89% -1,55% -1,07% -0,74% -0,69% -0,76%
2019 2018 2017 2016 2015 2014
Performance im Jahr* +2,84% -3,90% +5,21% +6,28% -1,61% +5,48%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 -0,05 +0,75 +0,66 +0,39 +0,51
Excess Return +1,30% -0,30% +6,46% +10,66% +9,97% +33,47%

Risiko-Kennzahlen zu AXA WORLD FUNDS - DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,18% 2,86% 2,81% 2,85% 5,00% 5,61%
max. Verlust -0,77% -1,13% -2,09% -6,01% -13,36% -13,36%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 61,11% 60,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -0,53% +1,00% +1,90% +1,90% +3,00% +3,39%
1-Monats-Tief -0,53% -0,53% -2,09% -2,09% -3,60% -3,60%
Höchstkurs 70,18 70,18 70,18 71,74 71,74 71,74
Tiefstkurs 69,62 68,89 67,43 66,24 59,14 50,33
Durchschnittspreis 69,98 69,59 69,10 69,39 67,47 62,35

Fondsstrategie zu AXA WORLD FUNDS - DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Der Teilfonds strebt einen mittelfristigen Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen an. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz, der darauf ausgelegt ist, die annualisierte Volatilität auf 5% zu begrenzen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, die Ziele des Teilfonds mit Anlagen/ Engagements in Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder übertragbare Schuldtitel, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Einrichtungen in OECD-Staaten begeben wurden, umzusetzen. Der Anlageverwalter kann jedoch bis zu 15% des Fondsvermögens in Aktien und/oder übertragbare Schuldtitel investieren, die von Staaten, Unternehmen oder öffentlichen Institutionen außerhalb von OECD-Ländern ausgegeben wurden. Derivate können außerdem zu Absicherungszwecken eingesetzt werden. Der Teilfonds wird aktiv und ohne feste Regelvorgaben ('diskretionär') verwaltet, um Chancen in einem breiten Spektrum von Anlageklassen mit einer Anlagestrategie zu nutzen, die Gebrauch macht von: - einer taktischen Vermögensaufteilung (basierend auf der Einschätzung mittelfristiger wirtschaftlicher Entwicklungen und identifizierter kurzfristiger Chancen am Markt) - einem Portfolioaufbau, der darauf ausgerichtet ist, Risiken entsprechend dem Marktumfeld und dem Ziel des Fonds zu steuern. Innerhalb der oben genannten Grenze von 35% kann der Teilfonds bis zu 20% seines Vermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung investieren.

Fondsprospekte zu AXA WORLD FUNDS - DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXA WORLD FUNDS - DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Auflagedatum 18.01.1999
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Serge PIZEM , Laurent RAMSAMY
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 EUR

Ausgewählte Alternativen von

WKN Name Laufende Kosten
A14XV7 FIDELITY FUNDS - GLOBAL DIVIDEND FUND - A EUR ACC 1.89%
A12CVD FIDELITY FUNDS - GLOBAL MULTI ASSET INCOME FUND - A EUR ACC 1.65%

Gebühren zu AXA WORLD FUNDS - DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,50%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,25%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXA WORLD FUNDS - DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2019

Finanzmarkt News

Top Holdings zu AXA WORLD FUNDS - DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Anteil Wertpapiername
10,76% Spain Government Bond 1,4% 31.01.2020
5,13% AXA IM FIIS Eu.pe Sh.D.H.Y.A C.EUR
2,38% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
2,13% Johnson & Johnson
1,81% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,05% 15.10.2019
1,27% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,35% 01.11.2021
1,00% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,5% 01.02.2020
0,91% Cimpress NV
0,71% Credit Agricole SA 4,5% 30.06.2020
0,57% Turkey Government International Bond 4,35% 12.11.2021
Stand: 30.09.2019

Ratings zu AXA WORLD FUNDS - DEFENSIVE OPTIMAL INCOME - A EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2019
Morningstar Rating™ 31.10.2019
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.10.2019
€uro FondsNote 2 30.06.2017
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