Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Multiasset

AXA WF Defensive Optimal Income - F EUR ACC

WKN
ISIN
KVG
AXA Investment Managers Paris S.A.
ISIN

KVG
81,280 EUR
-0,140 EUR-0,17 %
Geld
81,280 EUR
Brief
82,910 EUR
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Fondsvolumen
155,99 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,77 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
  • Chart

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    5 Jahre
  • Chart

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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
81,28  –  81,28 EUR
52-Wochen-Spanne
79,00  –  87,90 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
81,280 EUR
Tief
81,280 EUR
Vortag
81,420 EUR
Eröffnung
81,280 EUR
Jahreshoch
87,900 EUR
Jahrestief
79,000 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag2,00 %
Verwaltungsgebühr0,50 %
Laufende Kosten0,77 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,02 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
flatex

Top Holdings zu AXA WF Defensive Optimal Income - F EUR ACC

WertpapiernameAnteil
iShares Physical Gold ETC
ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1KWPQ · ISIN IE00B4ND3602
8,64 %
AXA WF Global Inflation Short Duration Bonds - M EUR ACC H
Fonds · WKN A2AF3G · ISIN LU1353952853
7,41 %
Frankreich EO-Treasury Bills 2025(26)
Anleihe · WKN A4SKN0 · ISIN FR0128838515
1,47 %
Amazon
Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067
1,27 %
Siemens Energy
Aktie · WKN ENER6Y · ISIN DE000ENER6Y0
1,23 %
AstraZeneca
Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292
1,21 %
Eaton
Aktie · WKN A1J88N · ISIN IE00B8KQN827
1,20 %
Nvidia
Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040
1,19 %
Salesforce
Aktie · WKN A0B87V · ISIN US79466L3024
1,10 %
Alphabet C (Google)
Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079
1,09 %
Summe:25,81 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu AXA WF Defensive Optimal Income - F EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu AXA WF Defensive Optimal Income - F EUR ACC

Der Teilfonds strebt nach mittelfristigem Kapitalzuwachs durch Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio breiter Anlageklassen. Dabei verfolgt er einen defensiven Ansatz. Der Anlageverwalter wird sich bemühen, die Ziele des Teilfonds zu erreichen, indem er in eine Reihe von Aktien (bis zu 35% des Nettovermögens des Teilfonds) und/oder bis zu 100% seines Nettovermögens in eine oder mehrere der folgenden Anlageklassen investiert bzw. in ihnen engagiert ist: übertragbare, von Regierungen ausgegebene Gläubigerpapiere, Unternehmenswertpapiere der Kategorie Investment Grade und/oder Geldmarktinstrumente. Der Anlageverwalter kann bis zu 40 % seines Vermögens in Wertpapieren aus Schwellenländern anlegen. Im Rahmen der oben genannten 35 %-Grenze kann der Teilfonds bis zu 20 % seines Vermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung anlegen. Der Teilfonds kann außerdem bis zu 50 % seines Nettovermögens in kündbare Anleihen investieren bzw. in diesen engagiert sein. Der Teilfonds investiert höchstens 20 % seines Nettovermögens in übertragbare Gläubigerpapiere mit einem Rating der Kategorie Sub Investment und bis zu 15 % in Wertpapiere, die am CIBM über Bond Connect gehandelt werden. Der Teilfonds kann bis zu 10 % in notleidenden und ausgefallenen Wertpapieren halten, die aufgrund einer Herabstufung ihres Ratings als mit dem Ziel des Teilfonds vereinbar angesehen werden. Es wird erwartet, dass diese Wertpapiere innerhalb von 6 Monaten verkauft werden, es sei denn, bestimmte Ereignisse hindern den Anlageverwalter daran, ihre Liquidität zu beschaffen.

Stammdaten zu AXA WF Defensive Optimal Income - F EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Qian Liu, Laurent Clavel
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    State Street Bank International GmbH
  • Fondsvolumen
    155,99 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    / 10.000,00 EUR

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Multiasset? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Defensive Optimal Income - F EUR ACC

Volatilität
1 Monat
2,59 %
3 Monate
8,80 %
1 Jahr
6,78 %
3 Jahre
5,30 %
5 Jahre
5,05 %
10 Jahre
5,01 %
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,27 %
3 Monate
-8,63 %
1 Jahr
-10,13 %
3 Jahre
-10,13 %
5 Jahre
-13,11 %
10 Jahre
-13,11 %
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
55,56 %
5 Jahre
58,33 %
10 Jahre
63,33 %
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
81,42
3 Monate
86,46
1 Jahr
87,90
3 Jahre
87,90
5 Jahre
87,90
10 Jahre
87,90
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
80,19
3 Monate
79,00
1 Jahr
79,00
3 Jahre
72,60
5 Jahre
72,60
10 Jahre
65,94
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
80,86
3 Monate
81,98
1 Jahr
82,98
3 Jahre
78,51
5 Jahre
79,27
10 Jahre
77,76
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität2,59 %8,80 %6,78 %5,30 %5,05 %5,01 %
Maximaler Verlust-0,27 %-8,63 %-10,13 %-10,13 %-13,11 %-13,11 %
Positive Monate100,00 %33,33 %83,33 %55,56 %58,33 %63,33 %
Höchstkurs (in EUR)81,4286,4687,9087,9087,9087,90
Tiefstkurs (in EUR)80,1979,0079,0072,6072,6065,94
Durchschnittspreis (in EUR)80,8681,9882,9878,5179,2777,76

Performance-Kennzahlen zu AXA WF Defensive Optimal Income - F EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+1,36 %
3 Monate
-5,99 %
1 Jahr
+1,59 %
3 Jahre
+3,37 %
5 Jahre
+6,64 %
10 Jahre
+9,76 %
Relativer Return
1 Monat
-5,28 %
3 Monate
+0,37 %
1 Jahr
-6,62 %
3 Jahre
-25,50 %
5 Jahre
-44,87 %
10 Jahre
-57,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
-5,28 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
-0,57 %
3 Jahre
-0,81 %
5 Jahre
-0,99 %
10 Jahre
-0,71 %
Performance im Jahr
2025
-4,88 %
2024
+8,69 %
2023
+5,63 %
2022
-8,31 %
2021
+0,16 %
2020
+0,80 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,27 %
2 Jahre
+0,42 %
3 Jahre
+0,13 %
4 Jahre
+0,09 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
+0,08 %
Excess Return
1 Jahr
-1,79 %
2 Jahre
+5,21 %
3 Jahre
+2,08 %
4 Jahre
+1,93 %
5 Jahre
+8,14 %
10 Jahre
+4,37 %
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+1,36 %-5,99 %+1,59 %+3,37 %+6,64 %+9,76 %
Relativer Return-5,28 %+0,37 %-6,62 %-25,50 %-44,87 %-57,66 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt-5,28 %+0,12 %-0,57 %-0,81 %-0,99 %-0,71 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr-4,88 %+8,69 %+5,63 %-8,31 %+0,16 %+0,80 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,27 %+0,42 %+0,13 %+0,09 %+0,32 %+0,08 %
Excess Return-1,79 %+5,21 %+2,08 %+1,93 %+8,14 %+4,37 %

Fondsprospekte zu AXA WF Defensive Optimal Income - F EUR ACC