Aktienfonds • Aktien Europa "Mid/Small Caps"
AXA WF Europe Small Cap - I EUR ACC
- WKN
- A0JDGU
- ISIN
- LU0184624863
• KVG
325,940 EUR
-0,420 EUR-0,13 %
Geld
325,940 EUR
Brief
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Fondsvolumen
185,14 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,89 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 0,89 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AXA WF Europe Small Cap - I EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Elia Group Aktie · WKN A0ERSV · ISIN BE0003822393 | 3,11 % |
Bankinter Aktie · WKN A0MW33 · ISIN ES0113679I37 | 2,93 % |
MERLIN Properties SOCIMI Aktie · WKN A116WC · ISIN ES0105025003 | 2,75 % |
KBC Ancora Aktie · WKN A0MU0L · ISIN BE0003867844 | 2,70 % |
Subsea 7 Aktie · WKN 889539 · ISIN LU0075646355 | 2,65 % |
Kion Group Aktie · WKN KGX888 · ISIN DE000KGX8881 | 2,65 % |
Interpump Aktie · WKN 904257 · ISIN IT0001078911 | 2,55 % |
Royal Unibrew Aktie · WKN A14R8E · ISIN DK0060634707 | 2,54 % |
Ackermans & van Haaren Aktie · WKN 869057 · ISIN BE0003764785 | 2,49 % |
Bellway Aktie · WKN 869646 · ISIN GB0000904986 | 2,45 % |
| Summe: | 26,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu AXA WF Europe Small Cap - I EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien Europa mittelgroß
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu AXA WF Europe Small Cap - I EUR ACC
Anstreben eines langfristigen Wachstums Ihrer Anlage in EUR durch ein aktiv verwaltetes Portfolio aus börsennotierten Aktien, aktienähnlichen Wertpapieren sowie die Anwendung eines ESG-Ansatzes. 'Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich nur zu Vergleichszwecken auf den STOXX Europe Small 200 Total Return Net (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt bei der Zusammensetzung des Teilfondsportfolios über einen umfassenden Ermessensspielraum und kann Positionen in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen eingehen. Es bestehen keine Beschränkungen hinsichtlich des Ausmaßes, in dem das Portfolio und die Performance des Teilfonds von denen der Benchmark abweichen dürfen. Der Teilfonds investiert im Wesentlichen in Aktien von Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung, die in Europa ansässig sind, wobei eine Diversifizierung auf Sektorebene gewährleistet ist. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung, die an den europäischen Märkten notiert sind.
Stammdaten zu AXA WF Europe Small Cap - I EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFrançoise Cespedes, Caroline Moleux
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
- Fondsvolumen185,14 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage5,00 Mio. EUR / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien Europa "Mid/Small Caps"? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Europe Small Cap - I EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,36 % | 10,76 % | 14,40 % | 13,93 % | 16,37 % | 16,57 % |
| Maximaler Verlust | -3,62 % | -4,87 % | -16,47 % | -18,45 % | -39,63 % | -39,63 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 50,00 % | 51,67 % | 55,83 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 328,85 | 332,70 | 333,53 | 333,53 | 427,24 | 427,24 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 316,51 | 316,51 | 272,72 | 259,87 | 257,94 | 217,86 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 323,58 | 325,38 | 320,27 | 310,31 | 327,57 | 306,46 |
Performance-Kennzahlen zu AXA WF Europe Small Cap - I EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -0,18 % | +2,56 % | +2,02 % | +8,46 % | -0,92 % | +23,17 % |
| Relativer Return | +0,68 % | -2,18 % | -9,71 % | -16,81 % | -29,10 % | -32,21 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,68 % | -0,73 % | -0,85 % | -0,51 % | -0,57 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,50 % | +0,79 % | +8,77 % | -31,38 % | +20,61 % | +5,37 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,01 % | +0,22 % | +0,08 % | -0,27 % | -0,00 % | +0,10 % |
| Excess Return | +0,10 % | +5,99 % | +3,54 % | -16,87 % | -0,11 % | +19,52 % |