Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien
AXA WF Global Real Estate - A EUR DIS
- WKN
- A14R5R
- ISIN
- LU1084960456
• KVG
162,080 EUR
+0,020 EUR+0,01 %
Geld
162,080 EUR
Brief
171,000 EUR
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Fondsvolumen
362,12 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,50 %
Laufende Kosten
2,01 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,75 % |
| Laufende Kosten | 2,01 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
30.12.2025 Ausschüttend | 1,240 EUR |
30.12.2024 Ausschüttend | 1,300 EUR |
29.12.2023 Ausschüttend | 1,330 EUR |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu AXA WF Global Real Estate - A EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| Welltower Inc | 8,81 % |
| Equinix Inc | 7,03 % |
| Prologis Inc | 6,50 % |
| Goodman Group | 4,76 % |
| Digital Realty Trust Inc | 4,68 % |
| Ventas Inc | 3,38 % |
| Realty Income Corp | 3,36 % |
| Mitsui Fudosan Co Ltd | 3,25 % |
| Simon Property Group Inc | 3,18 % |
| AvalonBay Communities Inc | 2,84 % |
| Summe: | 47,79 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu AXA WF Global Real Estate - A EUR DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Immobilienaktien Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu AXA WF Global Real Estate - A EUR DIS
Der Teilfonds strebt einen langfristigen, in Euro gemessenen Kapitalzuwachs an, indem er hauptsächlich in börsennotierte Aktien investiert, die von weltweit im Immobiliensektor tätigen Unternehmen ausgegeben werden. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, um Chancen am internationalen Immobilienmarkt zu nutzen. Dazu investiert er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen, die zum Universum des FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return Net Benchmarkindex ('Benchmark') gehören. Im Rahmen des Investmentprozesses verfügt der Anlageverwalter bei der Zusammenstellung des Teilfondsportfolios über einen breiten Ermessensspielraum. Auf Basis seiner Überzeugungen kann er große Über- oder Untergewichtungen in Ländern und Unternehmen im Vergleich zur Zusammensetzung der Benchmark eingehen und/oder sich in nicht in der Benchmark vertretenen Unternehmen, Ländern oder Sektoren engagieren, auch wenn die Komponenten der Benchmark generell für das Teilfondsportfolio repräsentativ sind. Daher dürfte die Abweichung von der Benchmark beträchtlich sein.
Stammdaten zu AXA WF Global Real Estate - A EUR DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterSalma Baho, Frédéric Tempel
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleState Street Bank International GmbH (Luxembourg Branch)
- Fondsvolumen362,12 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Immobilien/Reits Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu AXA WF Global Real Estate - A EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 14,96 % | 12,48 % | 11,05 % | 13,53 % | 14,58 % | 15,79 % |
| Maximaler Verlust | -1,91 % | -3,17 % | -8,25 % | -19,75 % | -32,38 % | -40,17 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 52,78 % | 51,67 % | 56,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 161,87 | 161,87 | 161,87 | 162,73 | 182,13 | 182,13 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 153,75 | 151,35 | 140,23 | 122,41 | 122,41 | 97,62 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 158,41 | 155,79 | 148,08 | 145,43 | 149,50 | 140,71 |
Performance-Kennzahlen zu AXA WF Global Real Estate - A EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,40 % | +4,40 % | +16,27 % | +21,24 % | +5,18 % | +30,19 % |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +15,02 % | -6,51 % | +6,45 % | +5,48 % | -21,89 % | +36,69 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,31 % | +0,19 % | +0,26 % | +0,14 % | +0,09 % | +0,17 % |
| Excess Return | +14,51 % | +5,26 % | +11,72 % | +8,22 % | +6,56 % | +30,02 % |