Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
IRB HLDG 20/25 144A Anleihe · WKN A28XQ6 · ISIN US44988MAC91 | 1,57 % |
MATTHEWS INT. 2025 144A Anleihe · WKN A19THF · ISIN US577128AA93 | 1,55 % |
AVIENT CORP. 20/25 144A Anleihe · WKN A28WXJ · ISIN US73179PAM86 | 1,39 % |
LABL ES.ISS.19/26 144A Anleihe · WKN A2R36H · ISIN US50168AAB61 | 1,38 % |
PICASSO F.S. 20/25 144A Anleihe · WKN A28X42 · ISIN US71953LAA98 | 1,38 % |
SIRIUS XM RADIO 2027 144A Anleihe · WKN A19KU1 · ISIN US82967NBA54 | 1,35 % |
XHR 20/25 144A Anleihe · WKN A281B3 · ISIN US98372MAA36 | 1,32 % |
CSC HLDGS LLC 2027 144A Anleihe · WKN A186D8 · ISIN US126307AQ03 | 1,30 % |
VERSCEND ESC 2026 144A | 1,26 % |
NEXSTAR ESCR 19/27 144A Anleihe · WKN A2R38M · ISIN US65343HAA95 | 1,25 % |
Summe: | 13,75 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,26 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,01 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 1,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,43 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 30,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie hohe attraktive Erträge und an zweiter Stelle Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er über einen mittelfristigen Zeitraum in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem Markt für hochverzinsliche US-Schuldtitel zu nutzen. Der Teilfonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 123,150 USD +0,380 USD · +0,31 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,773 EUR -0,337 EUR · -0,29 % 02.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |