Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,23 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,560 USD |
29.02.2024 Ausschüttend | 0,560 USD |
31.01.2024 Ausschüttend | 0,560 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
MATTHEWS INT. 2025 144A Anleihe · WKN A19THF · ISIN US577128AA93 | 1,56 % |
PICASSO F.S. 20/25 144A Anleihe · WKN A28X42 · ISIN US71953LAA98 | 1,50 % |
LABL ES.ISS.19/26 144A Anleihe · WKN A2R36H · ISIN US50168AAB61 | 1,43 % |
AVIENT CORP. 20/25 144A Anleihe · WKN A28WXJ · ISIN US73179PAM86 | 1,41 % |
SIRIUS XM RADIO 2027 144A Anleihe · WKN A19KU1 · ISIN US82967NBA54 | 1,35 % |
NEXSTAR ESCR 19/27 144A Anleihe · WKN A2R38M · ISIN US65343HAA95 | 1,26 % |
WATCO COM/F. 20/27 144A Anleihe · WKN A28YX5 · ISIN US941130AB21 | 1,26 % |
IRB HLDG 20/25 144A Anleihe · WKN A28XQ6 · ISIN US44988MAC91 | 1,24 % |
STANDARD IND. 2027 144A Anleihe · WKN A19CZ8 · ISIN US853496AC17 | 1,24 % |
TRIV.PACK.FI 19/26 144A Anleihe · WKN A2R5S2 · ISIN US89686QAA40 | 1,22 % |
Summe: | 13,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,26 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,23 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,61 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 1,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 1,58 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,01 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 2,00 % | 1,01 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,98 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 2,00 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,92 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,92 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,17 % | nein | 10,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,14 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 2,23 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 2,00 % | 0,98 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,71 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,71 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,50 % | 1,43 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 5,50 % | 1,43 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,62 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,62 % | nein | 30,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,59 % | nein | 30,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,59 % | nein | 30,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds besteht darin, in erster Linie hohe attraktive Erträge und an zweiter Stelle Kapitalzuwächse zu erzielen, indem er über einen mittelfristigen Zeitraum in US-amerikanische Hochzinsschuldinstrumente investiert. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezugnahme auf eine Benchmark verwaltet, um Chancen auf dem Markt für hochverzinsliche US-Schuldtitel zu nutzen. Der Teilfonds investiert in fest- oder variabel verzinsliche Hochzinsanleihen, die in erster Linie von Unternehmen mit Sitz in den USA ausgegeben werden und deren erwartete Laufzeit oder Rückzahlung nach Einschätzung des Vermögensverwalters weniger als drei Jahre beträgt. Solche hochverzinslichen Anleihen haben ein Rating von weniger als BBB- nach Standard & Poor's oder einem gleichwertigen Rating (Moody's oder andere Rating-Agenturen) oder sind nicht bewertet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 88,270 USD 0,000 USD · 0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 81,790 EUR -0,174 EUR · -0,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |