Wallrich - Prämienstrategie - P EUR DIS
- WKN
- A0M6N1
- ISIN
- LU0328585541
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,30 % |
Laufende Kosten | 2,48 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 2,790 EUR |
22.02.2024 Ausschüttend | 1,050 EUR |
08.02.2023 Ausschüttend | 1,180 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
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Top Holdings zu Wallrich - Prämienstrategie - P EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.22(27/unb.) | 4,87 % |
Kering S.A. EO-Med.-Term Notes 2023(23/25) | 4,72 % |
Landesbank Baden-Württemberg SMI Inh.-Schuldv. 16/26 | 4,68 % |
Louis Dreyfus Company Finance B.V. 20/25 | 4,64 % |
Knorr-Bremse AG Medium Term Notes v.18(25/25) | 4,63 % |
Bundesrep.Deutschland Anl. 15/25 | 4,61 % |
Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 18/25 | 4,60 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) | 4,60 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1794 v.18(25) | 4,59 % |
Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) | 4,59 % |
Summe: | 46,53 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,48 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 3,55 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Wallrich - Prämienstrategie - P EUR DIS
Fondsstrategie zu Wallrich - Prämienstrategie - P EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des WALLRICH Prämienstrategie ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. 'Put-Optionen' verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu Wallrich - Prämienstrategie - P EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
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Werbung | ||||||
– | 61,386 EUR -0,058 EUR · -0,09 % heute, 09:35:00 · unbekannt | -0,058 EUR · -0,09 % | 60,779 EUR heute, 09:35:00 · 850 Stk. | 61,994 EUR heute, 09:35:00 · 850 Stk. | 1,215 EUR 1,96 % | |
Frankfurt verzögert | – | 60,866 EUR +0,067 EUR · +0,11 % gestern, 08:21:52 · 0 Stk. | +0,067 EUR · +0,11 % | 60,770 EUR heute, 09:10:00 · 1.317 Stk. | 61,985 EUR heute, 09:10:00 · 1.291 Stk. | 1,215 EUR 1,96 % |
KVG Echtzeit | – | 61,380 EUR -0,020 EUR · -0,03 % gestern, 08:00:00 · unbekannt | -0,020 EUR · -0,03 % | 61,380 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 64,450 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt | 3,070 EUR 4,76 % |
Hamburg Echtzeit | – | 61,070 EUR -0,020 EUR · -0,03 % heute, 08:04:18 · 0 Stk. | -0,020 EUR · -0,03 % | 61,180 EUR heute, 09:18:33 · 131 Stk. | 62,100 EUR heute, 09:18:33 · 129 Stk. | 0,920 EUR 1,48 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wallrich - Prämienstrategie - P EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 4,23 % | 21,39 % | 11,08 % | 7,80 % | 9,28 % | 13,14 % |
Maximaler Verlust | -0,80 % | -15,02 % | -15,27 % | -15,27 % | -15,27 % | -46,56 % |
Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 91,67 % | 88,89 % | 81,67 % | 72,50 % |
Höchstkurs (in EUR) | 61,46 | 68,12 | 70,64 | 70,64 | 70,64 | 70,64 |
Tiefstkurs (in EUR) | 60,97 | 57,89 | 57,89 | 54,28 | 45,47 | 35,57 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 61,27 | 60,81 | 66,74 | 63,33 | 59,67 | 61,65 |
Performance-Kennzahlen zu Wallrich - Prämienstrategie - P EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,64 % | -9,72 % | -3,75 % | +20,69 % | +47,20 % | +21,82 % |
Relativer Return | -0,02 % | -11,32 % | -8,78 % | -16,97 % | -20,90 % | -55,15 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,02 % | -3,93 % | -0,76 % | -0,52 % | -0,39 % | -0,67 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -8,40 % | +8,91 % | +12,44 % | +3,49 % | +13,55 % | -19,16 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,63 % | -0,02 % | +0,74 % | +0,63 % | +0,95 % | +0,09 % |
Excess Return | -6,94 % | -0,29 % | +18,63 % | +23,32 % | +51,76 % | +13,02 % |