AXXION FOCUS PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR...

Fonds
68,687 EUR +0,02 +0,03% 23.06.2017, 10:26:50
WKN: A0M6N1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0328585541 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Axxion S.A.
Brief 69,384 ( 721 Stk. ) Kaufen Eröffnung 68,69 Hoch / Tief (heute) 68,69 / 68,69 Fondsvolumen 37,90 Mio. EUR (Stand: 22.06.2017)
Geld 68,704 ( 728 Stk. ) Verkaufen Vortag 68,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,36 / 59,63 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,26% / +12,31%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 68,69 EUR +0,02 +0,03% 23.06. 10:26:50 68,704 / 69,384
KAG (EUR) 69,00 EUR -0,07 -0,10% 22.06. 08:00:00 69,000 / 72,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu AXXION FOCUS PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,26% +3,31% +12,31% +14,11% +52,25% n.a.
relativer Return +0,47% -2,31% -8,32% -2,82% -18,43% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,47% -0,78% -0,72% -0,08% -0,34% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,41% +9,98% +0,24% +6,12% +9,55% +19,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,71 +0,60 +0,53 +0,93 +0,99 n.a.
Excess Return +12,33% +11,11% +13,96% +32,76% +49,21% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu AXXION FOCUS PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,33% 2,64% 4,55% 8,45% 8,29% n.a.
max. Verlust -0,46% -0,46% -2,96% -16,23% -16,23% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +1,62% +2,95% +5,24% +6,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,26% +0,26% -0,87% -5,10% -5,52% n.a.
Höchstkurs 69,16 69,16 69,16 69,16 69,16 n.a.
Tiefstkurs 68,81 66,77 62,26 56,36 47,80 n.a.
Durchschnittspreis 69,00 68,37 65,66 64,26 61,46 n.a.

Fondsstrategie zu AXXION FOCUS PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Dem Axxion Focus Prämienstrategie liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.

Fondsprospekte zu AXXION FOCUS PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu AXXION FOCUS PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Auflagedatum 06.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (21.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wallrich Asset Mgmt AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu AXXION FOCUS PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu AXXION FOCUS PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu AXXION FOCUS PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,09% Berkshire Hathaway Inc 0,75% 16.03.2023
3,64% Nestle Holdings Inc 2% 30.09.2019
3,53% State of North Rhine-Westphalia Germany 0,2% 17.04.2023
3,53% Johnson & Johnson 0,25% 20.01.2022
3,50% Continental AG 0% 05.02.2020
3,25% Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A
2,84% Xetra-Gold
2,70% Danone SA 0,167% 03.11.2020
2,69% Coca-Cola Co/The 0% 09.03.2021
2,33% ProSiebenSat.1 Media SE
Stand: 31.05.2017

Ratings zu AXXION FOCUS PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.05.2017
Morningstar Rating™ 31.05.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.05.2017
Lipper Leaders 24.06.2017
€uro FondsNote 3 31.05.2017
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