WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EU...

Fonds
68,220 EUR -0,22 -0,31% 17.11.2017, 10:55:18
WKN: A0M6N1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0328585541 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Axxion S.A.
Brief 69,083 ( 724 Stk. ) Kaufen Eröffnung 68,22 Hoch / Tief (heute) 68,22 / 68,22 Fondsvolumen 42,12 Mio. EUR (Stand: 17.11.2017)
Geld 68,407 ( 731 Stk. ) Verkaufen Vortag 68,44 Hoch / Tief (1 Jahr) 69,87 / 63,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,39% / +10,46%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 68,22 EUR -0,22 -0,31% 17.11. 10:55:18 68,407 / 69,083
KAG (EUR) 68,75 EUR +0,28 +0,41% 17.11. 08:00:00 68,750 / 72,190

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,39% +1,66% +10,46% +19,38% +44,00% n.a.
relativer Return +1,20% -1,02% -7,60% -4,14% -11,56% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,20% -0,34% -0,66% -0,12% -0,20% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,84% +9,98% +0,24% +6,12% +9,55% +19,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +4,11 +1,08 +0,75 +0,76 +0,93 n.a.
Excess Return +10,48% +15,33% +19,23% +25,45% +40,96% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,75% 2,55% 2,55% 8,02% 7,50% n.a.
max. Verlust -1,67% -1,67% -1,67% -16,23% -16,23% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,39% +1,66% +1,94% +6,74% +6,74% n.a.
1-Monats-Tief -0,39% -0,39% -0,39% -3,69% -6,64% n.a.
Höchstkurs 69,63 69,63 69,63 69,63 69,63 n.a.
Tiefstkurs 68,47 67,35 63,90 56,36 52,40 n.a.
Durchschnittspreis 69,08 68,39 67,40 65,00 62,75 n.a.

Fondsstrategie zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Dem Axxion Focus Prämienstrategie liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.

Fondsprospekte zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Auflagedatum 06.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,80 EUR (21.07.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wallrich Asset Mgmt AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,72%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2017

Top Holdings zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
3,71% Berkshire Hathaway Inc 0,75% 16.03.2023
3,20% Johnson & Johnson 0,25% 20.01.2022
3,18% State of North Rhine-Westphalia Germany 0,2% 17.04.2023
3,17% Continental AG 0% 05.02.2020
3,14% Nestle Holdings Inc 2% 30.09.2019
2,96% Lupus alpha CLO High Qual.Inv. Inhaber-Anteile A
2,48% Xetra-Gold
2,48% AT&T Inc 1,05% 04.09.2023
2,43% Coca-Cola Co/The 0% 09.03.2021
2,01% Sanofi 0,875% 22.09.2021
Stand: 31.10.2017

Ratings zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2017
Morningstar Rating™ 30.09.2017
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.10.2017
Lipper Leaders 01.11.2017
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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