WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EU...

Fonds
65,070 EUR +0,02 +0,03% 14.08.2018, 19:01:21
WKN: A0M6N1 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0328585541 Schwerpunkt: Aktien Europa...
KAG: Axxion S.A.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 65,12 Hoch / Tief (heute) 65,23 / 65,07 Fondsvolumen 39,44 Mio. EUR (Stand: 13.08.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 65,05 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,37 / 64,64 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,01% / +1,25%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 65,10 EUR -0,24 -0,37% 14.08. 16:03:20 65,044 / 65,686
KAG (EUR) 65,44 EUR -0,22 -0,34% 13.08. 08:00:00 65,440 / 68,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Europa "Large Caps"

Performance-Kennzahlen zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -1,01% -0,78% +1,12% +13,20% +32,09% +55,37%
relativer Return* -0,32% +2,30% -0,80% +7,13% -4,18% +12,02%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -0,32% +0,76% -0,07% +0,19% -0,07% +0,09%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -1,24% +8,34% +9,98% +0,24% +6,12% +9,55%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,21 +1,11 +0,54 +0,53 +0,68 +0,05
Excess Return +1,14% +9,99% +13,35% +17,86% +28,03% +9,47%

Risiko-Kennzahlen zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,98% 4,49% 5,41% 7,84% 7,27% 12,82%
max. Verlust -1,65% -2,04% -6,38% -13,00% -16,23% -31,20%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,01% +0,48% +2,62% +6,33% +6,33% +12,85%
1-Monats-Tief -1,01% -1,01% -3,74% -6,05% -6,05% -21,50%
Höchstkurs 69,16 69,16 70,54 70,54 70,54 70,54
Tiefstkurs 65,40 65,40 65,40 56,36 56,36 33,45
Durchschnittspreis 66,60 67,85 68,39 65,67 64,56 56,75

Fondsstrategie zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Dem Axxion Focus Prämienstrategie liegt ein Bondportfolio zugrunde, durch das eine marktübliche Grundverzinsung generiert wird. Die wesentliche Ertragsquelle stellt jedoch die sog. Prämienstrategie dar, die der Fonds verfolgt. Zu diesem Zweck werden an der Terminbörse Eurex Stillhaltergeschäfte auf Aktien und Aktienindizes eingegangen und dafür Optionsprämien vereinnahmt. Die Volatilität liegt entsprechend der deutlich höheren Renditeerwartung über der eines reinen Rentenportfolios. Anders als bei einem klassischen Aktienfonds werden auch in seitwärts tendierenden Märkten deutlich positive Renditen angestrebt.

Fondsprospekte zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Auflagedatum 06.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,80 EUR (20.07.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Wallrich Asset Mgmt AG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Laufende Kosten 1,61%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,21% Wallrich Wolf AI Prämienstrategie
3,79% Kraft Heinz Foods Co 1,5% 24.05.2024
3,75% Berkshire Hathaway Inc 0,75% 16.03.2023
3,72% Landesbank Baden-Wuerttemberg 0,5% 07.06.2022
3,23% State of North Rhine-Westphalia Germany 0,2% 17.04.2023
3,14% Nestle Holdings Inc 2% 30.09.2019
2,47% Coca-Cola Co/The 0% 09.03.2021
2,47% SAP SE
2,45% Sanofi 0% 13.09.2022
2,44% Zalando SE
Stand: 31.07.2018

Ratings zu WALLRICH WOLF PRÄMIENSTRATEGIE - P EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2018
Morningstar Rating™ 31.07.2018
S&P Management Rating - n.a.
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.07.2018
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote 3 30.06.2017
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