Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS
- WKN
- A12GKY
- ISIN
- LU1148628354
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 2,88 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
13.03.2025 Ausschüttend | 4,380 EUR |
22.02.2024 Ausschüttend | 1,660 EUR |
08.02.2023 Ausschüttend | 1,860 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
V-BANK NRI.22/UNBEFR. | 5,01 % |
3.75% KERING SA BDS 05.09.25 SEN(129378313) Anleihe · WKN A3LMVK · ISIN FR001400KI02 | 4,86 % |
Landesbank Baden-Württemberg Nachr.-MTN-Schuldv. 16(26) Anleihe · WKN LB1B2E · ISIN DE000LB1B2E5 | 4,82 % |
Louis Dreyfus Company Fin.B.V. EO-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A285E2 · ISIN XS2264074647 | 4,77 % |
Bundesanleihe v. 2015 (15.08.2025) Anleihe · WKN 110238 · ISIN DE0001102382 | 4,74 % |
Deutsche Lufthansa AG MTN v.2020(2026/2026) Anleihe · WKN A3H2UR · ISIN XS2265369657 | 4,74 % |
Archer Daniels Midland Co. EO-Notes 2018(18/25) Anleihe · WKN A195R4 · ISIN XS1877836079 | 4,73 % |
Münchener Hypothekenbank MTN-IHS Serie 1794 v.18(25) Anleihe · WKN MHB60L · ISIN DE000MHB60L4 | 4,73 % |
Swedish Match AB EO-Medium-Term Nts 2017(25/25) Anleihe · WKN A19RVN · ISIN XS1715328768 | 4,72 % |
British Telecommunications PLC EO-Med.-Term Notes 2019(19/25) Anleihe · WKN A2R7MG · ISIN XS2051494222 | 4,71 % |
Summe: | 47,83 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,88 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 2,48 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 3,55 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS
Fondsstrategie zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS
Ziel der Anlagepolitik des WALLRICH Prämienstrategie ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. 'Put-Optionen' verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Stammdaten zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS
Weitere Kurse
Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 95,500 EUR +0,150 EUR · +0,16 % 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,150 EUR · +0,16 % | 95,500 EUR 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 100,280 EUR 25.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 4,780 EUR 4,77 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Volatilität | 3,41 % | 4,53 % | 11,09 % | 7,65 % | 9,16 % | 13,12 % |
Maximaler Verlust | -0,77 % | -1,13 % | -15,35 % | -15,35 % | -15,35 % | -46,54 % |
Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 91,67 % | 91,67 % | 86,67 % | 75,83 % |
Höchstkurs (in EUR) | 95,67 | 95,67 | 110,39 | 110,39 | 110,39 | 110,39 |
Tiefstkurs (in EUR) | 94,93 | 92,58 | 90,27 | 87,92 | 71,65 | 55,76 |
Durchschnittspreis (in EUR) | 95,30 | 94,79 | 103,94 | 99,98 | 94,21 | 96,19 |
Performance-Kennzahlen zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance | +0,28 % | +3,15 % | -5,60 % | +16,00 % | +41,44 % | +21,46 % |
Relativer Return | -3,21 % | -7,15 % | -15,28 % | -19,46 % | -28,51 % | -56,86 % |
Relativer Return Monatsdurchschnitt | -3,21 % | -2,44 % | -1,37 % | -0,60 % | -0,56 % | -0,70 % |
Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|
Performance im Jahr | -9,06 % | +7,87 % | +12,66 % | +3,90 % | +13,88 % | -19,09 % |
Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|
Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,77 % | -0,18 % | +0,60 % | +0,59 % | +0,82 % | +0,10 % |
Excess Return | -8,57 % | -3,00 % | +14,53 % | +21,72 % | +42,94 % | +14,82 % |