Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel

Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

WKN A12GKY

ISIN LU1148628354

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

WKN A12GKY

Emittent HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

ISIN LU1148628354

21.09.2023, 08:00:00 • KVG

100,120 EUR

+0,210 EUR+0,21 %

Geld

100,120 EUR

Brief

105,130 EUR

Fondsvolumen

6,21 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,53 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,90 %
Laufende Kosten	1,53 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,05 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
EU EUROP. UNION 14/24 MTN Unbekannt	7,53 %
BUND SCHATZANW. 21/23 Unbekannt	7,51 %
BRD USCHAT.AUSG.23/07 Unbekannt	5,86 %
BUNDANL.V.13/23 Unbekannt	4,62 %
MOWI 20/25 FLR Unbekannt	4,56 %
BAYWA AG NTS 19/24 Unbekannt	4,53 %
EU EUROP. UNION 15/23 MTN Unbekannt	4,53 %
AEGON 16/23 MTN Unbekannt	4,52 %
SAN MARINO 21/24 Unbekannt	3,03 %
M.B.INT.FIN. 19/23 MTN Unbekannt	3,00 %
Summe:	49,69 %

Stand: 31.07.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1148628354 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,53 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU0328585541	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,99 %	nein	–
LU1490786222	EUR	Ausschüttend	5,00 %	3,84 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 21.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des WALLRICH Prämienstrategie ist es, durch Anlagen auf den internationalen Kapitalmärkten regelmäßige Erträge bei gleichzeitig langfristigem Kapitalerhalt zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt eine Prämienstrategie. Dies geschieht, indem regelmäßig Prämien aus Optionsgeschäften durch Eingehen einer Stillhalterposition vereinnahmt werden. Die Umsetzung der Optionsgeschäfte erfolgt i.d.R. an darauf spezialisierten Terminbörsen wie z.B. der Eurex. Hier werden z.B. 'Put-Optionen' verkauft, woraus Prämieneinnahmen resultieren. Diese Prämieneinnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds.

Stammdaten zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

KVG
HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Wallrich Asset Mgmt AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG, Luxemburg

Fondsvolumen
6,21 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
3. März 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	100,120 EUR +0,210 EUR · +0,21 % 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,210 EUR · +0,21 %	100,120 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	105,130 EUR 21.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	5,010 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
2,24 %
3 Monate
3,56 %
1 Jahr
6,11 %
3 Jahre
9,39 %
5 Jahre
16,72 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,40 %
3 Monate
-0,99 %
1 Jahr
-3,40 %
3 Jahre
-7,98 %
5 Jahre
-46,54 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
77,78 %
5 Jahre
78,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
100,07
3 Monate
100,07
1 Jahr
100,07
3 Jahre
100,07
5 Jahre
104,79
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
99,12
3 Monate
97,44
1 Jahr
88,97
3 Jahre
71,65
5 Jahre
55,76
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
99,63
3 Monate
99,09
1 Jahr
95,28
3 Jahre
89,60
5 Jahre
90,37
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	2,24 %	3,56 %	6,11 %	9,39 %	16,72 %	–
Maximaler Verlust	-0,40 %	-0,99 %	-3,40 %	-7,98 %	-46,54 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	77,78 %	78,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	100,07	100,07	100,07	100,07	104,79	–
Tiefstkurs (in EUR)	99,12	97,44	88,97	71,65	55,76	–
Durchschnittspreis (in EUR)	99,63	99,09	95,28	89,60	90,37	–

Performance-Kennzahlen zu Wallrich - Prämienstrategie - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+0,68 %
3 Monate
+1,75 %
1 Jahr
+13,60 %
3 Jahre
+36,60 %
5 Jahre
+10,03 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-2,95 %
3 Monate
-1,34 %
1 Jahr
+3,45 %
3 Jahre
-7,91 %
5 Jahre
-33,46 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,95 %
3 Monate
-0,45 %
1 Jahr
+0,28 %
3 Jahre
-0,23 %
5 Jahre
-0,68 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+9,24 %
2022
+3,90 %
2021
+13,88 %
2020
-19,09 %
2019
+13,91 %
2018
-11,00 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,85 %
2 Jahre
+0,88 %
3 Jahre
+1,22 %
4 Jahre
+0,12 %
5 Jahre
+0,13 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+11,30 %
2 Jahre
+17,02 %
3 Jahre
+38,04 %
4 Jahre
+8,84 %
5 Jahre
+11,53 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+0,68 %	+1,75 %	+13,60 %	+36,60 %	+10,03 %	–
Relativer Return	-2,95 %	-1,34 %	+3,45 %	-7,91 %	-33,46 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,95 %	-0,45 %	+0,28 %	-0,23 %	-0,68 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+9,24 %	+3,90 %	+13,88 %	-19,09 %	+13,91 %	-11,00 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,85 %	+0,88 %	+1,22 %	+0,12 %	+0,13 %	–
Excess Return	+11,30 %	+17,02 %	+38,04 %	+8,84 %	+11,53 %	–