Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 2,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,50 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
US TREASURY N/B 4% 22-15/11/2042 | 1,50 % |
ENEL FIN INTL SA 6.8% 07-15/09/2037 | 1,00 % |
BUNDESSCHATZANW 3.1% 23-18/09/2025 | 0,90 % |
BNP PARIBAS 19-23/01/2027 FRN | 0,70 % |
UNICREDIT SPA 20-30/06/2035 FRN | 0,70 % |
US TREASURY N/B 2.375% 14-15/08/2024 | 0,70 % |
ASTRAZENECA PLC 3.375% 15-16/11/2025 | 0,70 % |
BNP PARIBAS ISS 0% 20-22/06/2026 | 0,60 % |
SUMITOMO MITSUI 3.602% 23-16/02/2026 | 0,60 % |
TAMBURI INVST 2.5% 19-05/12/2024 | 0,60 % |
Summe: | 8,00 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 1,50 % | nein | 1.500,00 EUR |
EUR | Thesaurierend | 2,00 % | 2,60 % | nein | 1.500,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Teilfonds ist ein regelmäßiger Ertrag sowie ein mittelfristiger Kapitalzuwachs. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, und er wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Zum Zweck der Berechnung der Performancevergütung wird der folgende Referenzindex verwendet: Bloomberg Euro Corporate TR.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 5,328 EUR +0,012 EUR · +0,23 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |