B&I Global Real Estate Securities Fund - B USD DIS
- WKN
- A2DMYQ
- ISIN
- LI0355149456
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,81 % |
| Laufende Kosten | 0,80 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
25.04.2024 Ausschüttend | 3,400 USD |
28.04.2023 Ausschüttend | 3,290 USD |
11.04.2022 Ausschüttend | 3,190 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu B&I Global Real Estate Securities Fund - B USD DIS
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,90 % | nein | – | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | – | nein | – | |
| USD | Thesaurierend | 5,00 % | 0,80 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu B&I Global Real Estate Securities Fund - B USD DIS
Fondsstrategie zu B&I Global Real Estate Securities Fund - B USD DIS
Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien-Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren trägt der Fonds. Sie entstehen zusätzlich zu den unten unter 'Kosten' aufgeführten Prozentsätzen und können die Rendite des Fonds mindern. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich täglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Fonds wird aktiv gemanagt und zieht zur Messung der Outperformance denn genannten Index bei.
Stammdaten zu B&I Global Real Estate Securities Fund - B USD DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 103,810 USD +1,070 USD · +1,04 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 91,681 EUR +1,472 EUR · +1,63 % 30.04.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu B&I Global Real Estate Securities Fund - B USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 24,84 % | 17,68 % | 14,51 % | 17,78 % | 16,94 % | – |
| Maximaler Verlust | -10,01 % | -12,03 % | -18,56 % | -29,31 % | -37,96 % | – |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 66,67 % | 50,00 % | 53,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,63 | 106,01 | 114,52 | 126,33 | 147,40 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 93,26 | 93,26 | 93,26 | 86,60 | 86,60 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,17 | 102,41 | 103,76 | 102,90 | 112,73 | – |
Performance-Kennzahlen zu B&I Global Real Estate Securities Fund - B USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -5,46 % | -7,54 % | +1,32 % | -19,47 % | +5,70 % | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -7,84 % | +3,37 % | +8,11 % | -25,99 % | +31,98 % | -11,96 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | +0,02 % | -0,28 % | -0,19 % | +0,14 % | – |
| Excess Return | +4,27 % | +0,71 % | -14,42 % | -11,85 % | +12,20 % | – |