Branchenfonds • Branche: Immobilien/Reits Aktien

B&I Global Real Estate Securities S

WKN A144CM

ISIN LI0301993643

Emittent LLB Fund Services AG

WKN A144CM

Emittent LLB Fund Services AG

ISIN LI0301993643

28.09.2023, 08:00:00 •

113,662 EUR

-0,188 EUR-0,17 %

Geld

113,662 EUR

Brief

113,662 EUR

Fondsvolumen

121,54 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

0,80 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,81 %
Laufende Kosten	0,80 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu B&I Global Real Estate Securities S

Wertpapiername	Anteil
Zu diesem Fonds stehen uns diese Angaben leider nicht zur Verfügung.

Stand: 30.09.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LI0301993643 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LI0355149456	USD	Ausschüttend	5,00 %	0,80 %	nein	–
LI0344681296	CHF	Thesaurierend	5,00 %	0,90 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu B&I Global Real Estate Securities S

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Immobilienaktien Global

Stand: 31.08.2023

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.09.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.08.2023

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu B&I Global Real Estate Securities S

Ziel des Fondsmanagements sind hohe Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Aktien von Immobilien- Anlagen und Immobilien-Gesellschaften weltweit. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Der Fonds setzt Derivatgeschäfte ein, um mögliche Verluste in Folge von Kursschwankungen zu verringern als auch um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu B&I Global Real Estate Securities S

KVG
LLB Fund Services AG
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Liechtenstein
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Liechtensteinische Landesbank Aktiengesellschaft

Fondsvolumen
121,54 Mio. USD115,88 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
30. November 2015
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	120,050 USD +0,450 USD · +0,38 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	+0,450 USD · +0,38 %	120,050 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	120,050 USD 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	113,662 EUR -0,188 EUR · -0,17 % 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	-0,188 EUR · -0,17 %	113,662 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	113,662 EUR 28.09.2023, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu B&I Global Real Estate Securities S

Volatilität: 1 Monat
15,56 %
3 Monate
13,11 %
1 Jahr
17,88 %
3 Jahre
16,49 %
5 Jahre
20,31 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-7,28 %
3 Monate
-9,84 %
1 Jahr
-15,17 %
3 Jahre
-38,01 %
5 Jahre
-41,70 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
128,99
3 Monate
132,65
1 Jahr
140,99
3 Jahre
179,63
5 Jahre
179,63
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
119,60
3 Monate
119,60
1 Jahr
111,35
3 Jahre
111,35
5 Jahre
93,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
126,10
3 Monate
127,70
1 Jahr
126,72
3 Jahre
145,84
5 Jahre
140,92
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	15,56 %	13,11 %	17,88 %	16,49 %	20,31 %	–
Maximaler Verlust	-7,28 %	-9,84 %	-15,17 %	-38,01 %	-41,70 %	–
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	52,78 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	128,99	132,65	140,99	179,63	179,63	–
Tiefstkurs (in EUR)	119,60	119,60	111,35	111,35	93,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	126,10	127,70	126,72	145,84	140,92	–

Performance-Kennzahlen zu B&I Global Real Estate Securities S

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,31 %
3 Monate
-0,19 %
1 Jahr
-4,63 %
3 Jahre
+0,64 %
5 Jahre
+10,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,63 %
3 Monate
+2,72 %
1 Jahr
+5,70 %
3 Jahre
-8,17 %
5 Jahre
-4,19 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,63 %
3 Monate
+0,90 %
1 Jahr
+0,46 %
3 Jahre
-0,24 %
5 Jahre
-0,07 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
-2,56 %
2022
-26,05 %
2021
+32,19 %
2020
-11,48 %
2019
+34,65 %
2018
+0,03 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,10 %
2 Jahre
-0,83 %
3 Jahre
-0,16 %
4 Jahre
-0,20 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,77 %
2 Jahre
-27,71 %
3 Jahre
-7,65 %
4 Jahre
-16,23 %
5 Jahre
+1,23 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,31 %	-0,19 %	-4,63 %	+0,64 %	+10,48 %	–
Relativer Return	+1,63 %	+2,72 %	+5,70 %	-8,17 %	-4,19 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,63 %	+0,90 %	+0,46 %	-0,24 %	-0,07 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-2,56 %	-26,05 %	+32,19 %	-11,48 %	+34,65 %	+0,03 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,10 %	-0,83 %	-0,16 %	-0,20 %	+0,01 %	–
Excess Return	+1,77 %	-27,71 %	-7,65 %	-16,23 %	+1,23 %	–

B&I Global Real Estate Securities S

Kosten und Erträge

Top Holdings zu B&I Global Real Estate Securities S

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Infrastruktur

Cybersecurity

E-Mobilität

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Fondsstrategie zu B&I Global Real Estate Securities S

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