Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
Laufende Kosten | 0,64 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
02.10.2023 Ausschüttend | 0,050 USD |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,130 USD |
01.10.2021 Ausschüttend | 0,090 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 4,17 % |
Martin Marietta Materials Aktie · WKN 889585 · ISIN US5732841060 | 3,86 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 3,84 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 3,75 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 3,33 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 2,88 % |
Moody's Aktie · WKN 915246 · ISIN US6153691059 | 2,86 % |
Reliance Industries GDR Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077 | 2,53 % |
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040 | 2,18 % |
Service Corporation Intl. Aktie · WKN 859232 · ISIN US8175651046 | 2,18 % |
Summe: | 31,58 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 5,00 % | 1,57 % | nein | 1.000,00 USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. CHF | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,64 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
CHF | Thesaurierend | – | 0,07 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, den Wert seiner Anteile durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge langfristig zu steigern. Hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am MSCI All Country World gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 26,564 USD +0,184 USD · +0,70 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 24,682 EUR +0,188 EUR · +0,77 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |