Aktienfonds • Aktien International
Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - B USD DIS
- WKN
- A2H56Y
- ISIN
- IE00B90ZJS81
•
28,073 EUR
-0,051 EUR-0,18 %
Geld
28,073 EUR
Brief
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Fondsvolumen
745,56 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
–
Laufende Kosten
0,65 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 0,57 % |
| Laufende Kosten | 0,65 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,50 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
01.10.2025 Ausschüttend | 0,040 USD |
01.10.2024 Ausschüttend | 0,090 USD |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,050 USD |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - B USD DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 5,53 % |
TSMC Taiwan Semiconductor Aktie · WKN 893066 · ISIN TW0002330008 | 5,24 % |
Alphabet C (Google) Aktie · WKN A14Y6H · ISIN US02079K1079 | 3,39 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 2,97 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,93 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 2,72 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 2,57 % |
Royalty Pharma A Aktie · WKN A2P62D · ISIN GB00BMVP7Y09 | 2,39 % |
Service Corporation International Aktie · WKN 859232 · ISIN US8175651046 | 2,29 % |
MARTIN MARIETTA MATERIALS Aktie · WKN 889585 · ISIN US5732841060 | 2,24 % |
| Summe: | 32,27 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - B USD DIS
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - B USD DIS
Der Fonds zielt darauf ab, den Wert seiner Anteile durch Kapitalzuwachs und Dividendenerträge langfristig zu steigern. . Der Fonds wird vornehmlich in Aktien von Unternehmen weltweit investieren. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten hierzu sind im Prospekt angegeben. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact for Business halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am MSCI ACWI Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig.
Stammdaten zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - B USD DIS
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterMalcolm MacColl, Spencer Adair, Helen Xiong
- Domizil/LandIrland
- Geschäftsjahresbeginn1. Oktober
- VerwahrstelleBrown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
- Fondsvolumen745,56 Mio. EUR
- WährungUSD
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungAusschüttend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage1,00 Mio. USD / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Aktien International? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - B USD DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,39 % | 21,28 % | 16,27 % | 17,78 % | 20,82 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,42 % | -10,68 % | -14,53 % | -22,53 % | -41,31 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 72,22 % | 65,00 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 33,41 | 33,41 | 33,82 | 33,82 | 33,82 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 31,00 | 28,91 | 27,68 | 20,68 | 18,62 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 32,38 | 31,51 | 31,62 | 27,64 | 26,58 | – |
Performance-Kennzahlen zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - B USD DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,78 % | +3,03 % | +14,61 % | +36,59 % | +20,31 % | – |
| Relativer Return | -0,16 % | +0,86 % | -7,78 % | -16,60 % | -34,91 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,16 % | +0,29 % | -0,67 % | -0,50 % | -0,71 % | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,14 % | +3,63 % | +19,64 % | +14,84 % | -24,50 % | +15,60 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +1,14 % | +0,52 % | +0,65 % | +0,61 % | +0,15 % | – |
| Excess Return | +18,51 % | +21,56 % | +40,88 % | +57,35 % | +16,62 % | – |