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Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC

WKN: A2PR3F

ISIN: IE00BK5TWB66

Emittent: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

WKN: A2PR3F

Emittent: Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited

ISIN: IE00BK5TWB66

gestern, 08:00:00 • KVG

14,648 EUR

-0,178 EUR-1,20 %

Geld

14,648 EUR

Brief

14,648 EUR

Fondsvolumen

1,15 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,57 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,50 %
Laufende Kosten	1,57 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027	4,17 %
Martin Marietta Materials Aktie · WKN 889585 · ISIN US5732841060	3,86 %
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045	3,84 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	3,75 %
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038	3,33 %
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041	2,88 %
Moody's Aktie · WKN 915246 · ISIN US6153691059	2,86 %
Reliance Industries GDR Aktie · WKN 884241 · ISIN US7594701077	2,53 %
Mastercard Aktie · WKN A0F602 · ISIN US57636Q1040	2,18 %
Service Corporation Intl. Aktie · WKN 859232 · ISIN US8175651046	2,18 %
Summe:	31,58 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
IE00BK5TWB66 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	1.000,00 EUR
IE00B88CSH68	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,57 %	nein	1.000,00 USD
IE00B84XWW62	USD	Ausschüttend	5,00 %	1,57 %	nein	1.000,00 USD
IE00BSNB8564	CHF	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	1,00 Mio. CHF
IE00BFX4DD70	EUR	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	1,00 Mio. EUR
IE00B912KW96	USD	Thesaurierend	–	0,64 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00B90ZJS81	USD	Ausschüttend	–	0,64 %	nein	1,00 Mio. USD
IE00BRS62D57	CHF	Thesaurierend	–	0,07 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Standardwerte Growth

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert seiner Anteile durch Kapitalwachstum und Dividendenerträge langfristig zu steigern. Hauptsächlich in Aktien von Unternehmen weltweit zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und es wird kein Index zur Einschränkung der Zusammensetzung des Portfolios des Fonds verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) sollte am MSCI All Country World gemessen werden. Der Index dient nur zur Veranschaulichung. Der Fonds ist bestrebt, den Index deutlich zu übertreffen.

Stammdaten zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC

KVG
Baillie Gifford Investment Management (Europe) Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Irland
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Brown Brothers Harriman Trustee Services (IE) Ltd.

Fondsvolumen
1,15 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
30. September 2019
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	14,648 EUR -0,178 EUR · -1,20 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,178 EUR · -1,20 %	14,648 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	14,648 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
11,37 %
3 Monate
11,61 %
1 Jahr
12,71 %
3 Jahre
18,79 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,54 %
3 Monate
-2,54 %
1 Jahr
-12,99 %
3 Jahre
-33,92 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
61,11 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
14,84
3 Monate
14,84
1 Jahr
14,84
3 Jahre
16,97
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
14,40
3 Monate
13,08
1 Jahr
11,61
3 Jahre
11,21
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
14,63
3 Monate
14,17
1 Jahr
13,03
3 Jahre
13,47
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,37 %	11,61 %	12,71 %	18,79 %	–	–
Maximaler Verlust	-2,54 %	-2,54 %	-12,99 %	-33,92 %	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	75,00 %	61,11 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	14,84	14,84	14,84	16,97	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	14,40	13,08	11,61	11,21	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	14,63	14,17	13,03	13,47	–	–

Performance-Kennzahlen zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,92 %
3 Monate
+11,66 %
1 Jahr
+22,21 %
3 Jahre
-0,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+1,82 %
1 Jahr
-3,28 %
3 Jahre
-27,59 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+1,34 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
-0,28 %
3 Jahre
-0,89 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,44 %
2023
+13,86 %
2022
-25,34 %
2021
+15,57 %
2020
+24,19 %
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,45 %
2 Jahre
+0,32 %
3 Jahre
+0,01 %
4 Jahre
+0,63 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+18,56 %
2 Jahre
+11,88 %
3 Jahre
+0,81 %
4 Jahre
+56,00 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,92 %	+11,66 %	+22,21 %	-0,63 %	–	–
Relativer Return	+1,34 %	+1,82 %	-3,28 %	-27,59 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+1,34 %	+0,60 %	-0,28 %	-0,89 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,44 %	+13,86 %	-25,34 %	+15,57 %	+24,19 %	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,45 %	+0,32 %	+0,01 %	+0,63 %	–	–
Excess Return	+18,56 %	+11,88 %	+0,81 %	+56,00 %	–	–

Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC

Fondsstrategie zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC

Stammdaten zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Baillie Gifford Worldwide Global Alpha Fund - A EUR ACC

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