Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 0,89 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
01.10.2024 Ausschüttend | 0,070 EUR |
02.10.2023 Ausschüttend | 0,070 EUR |
03.10.2022 Ausschüttend | 0,090 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SoftBank Group Aktie · WKN 891624 · ISIN JP3436100006 | 6,07 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 4,77 % |
Recruit Holdings Aktie · WKN A12BJJ · ISIN JP3970300004 | 4,63 % |
Keyence Aktie · WKN 874827 · ISIN JP3236200006 | 4,36 % |
MS & AD Insurance Group Aktie · WKN A0NFRH · ISIN JP3890310000 | 3,76 % |
Sumitomo Mitsui Trust Holdings Aktie · WKN 529969 · ISIN JP3892100003 | 3,58 % |
SBI Aktie · WKN 591037 · ISIN JP3436120004 | 3,44 % |
Rakuten Group Aktie · WKN 927128 · ISIN JP3967200001 | 3,14 % |
Murata Manufacturing Aktie · WKN 853657 · ISIN JP3914400001 | 2,89 % |
GMO Internet Aktie · WKN 925295 · ISIN JP3152750000 | 2,29 % |
Summe: | 38,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,81 % | nein | 100.000,00 JPY | |
SEK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | 10.000,00 SEK | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. GBP | |
JPY | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 100,00 Mio. JPY | |
USD | Thesaurierend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,91 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
USD | Ausschüttend | – | 0,89 % | nein | 1,00 Mio. USD | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,29 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt eine langfristige Maximierung der Gesamtrenditen hauptsächlich durch Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann direkt oder indirekt in beliebige Wirtschaftssektoren Japans investieren. Die Anlagen werden vornehmlich in Aktien von Unternehmen getätigt. Der Fonds wendet ein umsatzbasiertes Screening an, das Unternehmen mit einem festgelegten Aktivitätsniveau in bestimmten Sektoren ausschließt, Einzelheiten hierzu sind im Prospekt angegeben. Der Fonds wird sich an die Richtlinien des Anlageverwalters zur Beurteilung von Verstößen gegen die Grundsätze des United Nations Global Compact for Business halten. Der Fonds wird aktiv verwaltet, und zur Festlegung oder Beschränkung der Zusammensetzung des Fondsportfolios wird kein Index verwendet. Die Wertentwicklung des Fonds (nach Abzug der Kosten) wird am TOPIX Index gemessen. Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Index deutlich zu übertreffen. Die Rendite des Fonds ist von der Wertentwicklung der zugrunde liegenden Vermögenswerte abhängig. Erträge werden wieder angelegt. Es werden keine weiteren Anteile erworben, sondern die Wiederanlage schlägt sich im Preis Ihrer bestehenden thesaurierenden Anteile nieder. Sie können einen Teil Ihrer Anteile oder alle Anteile an jedem Tag, an dem die Banken in Irland für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, verkaufen, indem Sie sich mit der Transferstelle telefonisch oder postalisch in Verbindung setzen. Die Vermögenswerte des Fonds werden über die Verwahrstelle der Gesellschaft, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited, gehalten. Wie Sie weitere und andere praktische Informationen, darunter Preisinformationen, sowie Unterlagen anfordern können, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt 'Sonstige zweckdienliche Angaben' dieses Dokuments. Dieses Basisinformationsblatt beschreibt nur den Fonds. Der Prospekt sowie die Jahres- und Zwischenberichte sowie -abschlüsse werden für die Gesellschaft erstellt, nicht für den Fonds. Das Vermögen des Fonds ist von anderen Fonds der Gesellschaft getrennt. Das bedeutet, dass die Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Deckung von Verbindlichkeiten eines anderen Fonds herangezogen werden können.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 10,601 EUR +0,189 EUR · +1,82 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |