Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - N ACC
- WKN
- A40VXM
- ISIN
- LU2931335652
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,70 % |
| Laufende Kosten | 1,15 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - N ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CSA BALOISE OBLIGATIONEN EMU - LB0104 | 44,17 % |
| CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y45 | 11,37 % |
| CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0104 Y24 | 5,59 % |
| CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y16 | 5,51 % |
Swisscanto (LU) Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities - GT USD ACC Fonds · WKN A2P638 · ISIN LU2108482311 | 4,08 % |
CROWN SIGMA-LGT EM FRONT.LC BD REG. SHS L EUR DIS. ON Fonds · WKN A2QQ6Z · ISIN IE00BMCDJ259 | 2,93 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 2,58 % |
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Institutional USD ACC Fonds · WKN A1JZWY · ISIN IE00B89M2V73 | 2,55 % |
| BK J SAFRA SARA 0% 15-31/12/2049 Derivat · ISIN CH0224648961 · | 2,25 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2 EUR ACC Fonds · WKN A2PVU8 · ISIN IE00BJN4TB51 | 2,11 % |
| Summe: | 83,14 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - N ACC
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - N ACC
Das Anlageziel des Fonds ist es einen stetigen, den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechenden Ertrag in EUR zu erzielen. Dabei ist eine ausgewogene Risikostreuung in geographischer, wirtschaftlicher und währungstechnischer Hinsicht zu beachten sowie eine optimale Liquidität zu halten. Der Fonds investiert in ein weltweit gestreutes Portfolio bestehend aus Anleihen von weltweiten Schuldnern mit hoher Bonität, die auch in Schwellenländern inklusive China notiert sein können, sowie Beteiligungspapieren (vorwiegend Aktien) erstklassiger Unternehmen. Das Portfolio verbindet die Renditechancen von Aktien mit der Ertragskontinuität von fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren. Mit einem Aktienanteil von max. 40% (kann je nach Marktlage vorübergehend überschritten werden) ist der Fonds primär auf Ertrag, aber auch auf moderates Kapitalwachstum ausgerichtet.
Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - N ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBaloise Asset Management AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen91,34 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - N ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,72 % | 2,70 % | – | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,68 % | -0,86 % | – | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | – | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 10,53 | 10,53 | – | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 10,43 | 10,33 | – | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 10,47 | 10,42 | – | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Activ (EUR) - N ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +0,81 % | +1,07 % | – | – | – | – |
| Relativer Return | -0,88 % | -3,69 % | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,88 % | -1,24 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +4,83 % | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | – | – | – | – | – | – |
| Excess Return | – | – | – | – | – | – |