Gemischte Fonds • Absolute Return
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 - R EUR ACC
- WKN
- A2QKCN
- ISIN
- LU2247547107
• KVG
11,112 EUR
+0,042 EUR+0,38 %
Geld
11,112 EUR
Brief
11,112 EUR
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Fondsvolumen
105,22 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,50 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,05 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 - R EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
iShares Germany Government Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A1JXZG · ISIN IE00B5V94313 | 5,39 % |
HSBC Global Government Bond UCITS ETF SCH EUR Acc. Hedged ETF · WKN A3CSZ1 · ISIN IE00BFMN6M51 | 5,07 % |
iShares US Aggregate Bond UCITS ETF EUR Acc. Hedged ETF · WKN A2JE32 · ISIN IE00BDFJYM28 | 4,20 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 4,09 % |
LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC Fonds · WKN A2DPRZ · ISIN LU1577896191 | 3,74 % |
SPDR Bloomberg US Aggregate Bond UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A1JJTL · ISIN IE00B459R192 | 3,22 % |
Twelve Capital UCITS ICAV - Twelve Cat Bond Fund - SI2 EUR ACC Fonds · WKN A2PVU8 · ISIN IE00BJN4TB51 | 3,02 % |
LAZARD EURO SHORT TERM MONEY MARKET - A EUR ACC Fonds · WKN A1H7CG · ISIN FR0007498480 | 2,88 % |
Xtrackers FTSE Developed Europe Real Estate UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN DBX0F1 · ISIN LU0489337690 | 2,77 % |
Goldman Sachs Funds VI - Liquid Euro - C EUR ACC Fonds · WKN A0MM7T · ISIN LU0245567192 | 2,44 % |
| Summe: | 36,82 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 - R EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 - R EUR ACC
Das Anlageziel des Fonds besteht darin, eine für das angestrebte Risikoprofil möglichst grosse Partizipation an den Aufwärtsbewegungen der Finanzmärkte sowie die Reduzierung von Verlusten durch mittel- bis langfristige Abwärtstrends. Der Fonds verfolgt einen Total Return Ansatz, dessen Grundsatz eine langfristig positive Wertentwicklung mit Begrenzung des Verlustrisikos ist. Das Sicherheitsniveau des investierten Anlagevermögens, das in allen, auch negativen Finanzmärkten, wenn möglich nicht unterschritten werden soll, wird initial und danach zu Beginn jeden Jahres auf 92% des dann gültigen Nettoinventarwertes festgelegt. Hierbei setzt der Fonds auf eine dynamische Allokation zwischen risikobehafteten und risikoarmen Anlagen, wobei der Anteil risikobehafteter Anlagen bei Annäherung an das Sicherheitsniveau schrittweise reduziert wird.
Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 - R EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen105,22 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Absolute Return? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 - R EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 6,87 % | 4,97 % | 3,83 % | 3,71 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -4,27 % | -4,27 % | -4,27 % | -5,28 % | – | – |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 69,44 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 11,61 | 11,61 | 11,61 | 11,61 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 11,11 | 11,11 | 10,58 | 9,68 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 11,35 | 11,38 | 11,05 | 10,59 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic Allocation 0-40 - R EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -4,61 % | -1,25 % | +1,22 % | +12,75 % | – | – |
| Relativer Return | +0,74 % | +2,05 % | -6,60 % | -26,93 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,74 % | +0,68 % | -0,57 % | -0,87 % | – | – |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -1,35 % | +2,87 % | +6,49 % | +5,97 % | -6,88 % | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,15 % | +0,17 % | +0,50 % | +1,02 % | – | – |
| Excess Return | -0,59 % | +1,37 % | +6,02 % | +14,22 % | – | – |