Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

WKN
A2DPRZ
Emittent
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN
LU1577896191
KVG
116,105 EUR
+0,011 EUR+0,01 %
Geld
116,105 EUR
Brief
116,105 EUR
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Fondsvolumen
1,70 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsgebühr0,11 %
Laufende Kosten0,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

WertpapiernameAnteil
SUMITOMO 0% 27/02/243,40 %
BK MONTREAL 23/24 FLR MTN
Anleihe · WKN A3LR67 · ISIN XS2709261932
2,56 %
BANK 0% 05/02/242,27 %
MIZUHO 0% 05/04/242,26 %
WEINBERG 0% CP 241,98 %
BK NOVA SCOT 22/24 FLRMTN1,72 %
JPM.CHA.FINL 23/24FLR MTN1,72 %
BPCE FRN 24
Anleihe · ISIN FR001400IMB5 ·
1,71 %
LAND 0% CP 241,70 %
ROYAL 0% CP 241,70 %
Summe:21,02 %
Stand:
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Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

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Ratings zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Stammdaten zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David Callahan, Florian Helly
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS BANK, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    1,70 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

Volatilität
Maximaler Verlust
Positive Monate
Höchstkurs (in EUR)
Tiefstkurs (in EUR)
Durchschnittspreis (in EUR)

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

Performance
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Performance im Jahr
Sharpe Ratio (annualisiert)
Excess Return