Rentenfonds • Renten Geldmarktnahe Fonds

LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

WKN
ISIN
KVG
Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
ISIN

KVG
119,872 EUR
+0,010 EUR+0,01 %
Geld
119,872 EUR
Brief
119,872 EUR
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Fondsvolumen
2,06 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,17 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,11 %
Laufende Kosten0,17 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

WertpapiernameAnteil
SUMI 0% 20/02/253,56 %
VERTO C. C.B 25/11.02.252,55 %
WEINBERG CAP. 25/20.03.252,54 %
SAGE 0% CP 252,04 %
ENI 25/31.03.252,03 %
BK OF CH. 24/11.02.251,78 %
SCHW.NATLBK 25-03.02.251,62 %
JP M FRN 251,53 %
CODE 0% 251,53 %
MITS.UFJ TR. 24/14.02.251,53 %
Summe:20,71 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Der ESTR Compounded Index wird für Performancevergleiche herangezogen, ohne dass dies besondere Anlagebeschränkungen für den Teilfonds zur Folge hätte. Ziel dieses Teilfonds ist, regelmässige Erträge zu erzielen. Zur Hauptsache ist der Teilfonds bestrebt, den Wert der von ihm gehaltenen Vermögenswerte zu erhalten und jederzeit solche Vermögenswerte kaufen bzw. verkaufen zu können. Er investiert hauptsächlich in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und andere kurzfristige Schuldtitel staatlicher, privater und anderer Emittenten. Bei der Auswahl der Anlagen dieses Teilfonds berücksichtigt der Fondsmanager zwei Hauptkriterien: 1) das Emittentenrating, wobei Emittenten mit hoher Bonität bevorzugt werden, 2) das Rückzahlungsdatum (Fälligkeitsdatum), wobei kurze Restlaufzeiten bevorzugt werden.

Stammdaten zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    David Callahan, Florian Helly
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Oktober
  • Verwahrstelle
    CACEIS BANK, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    2,06 Mrd. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    1,00 Mio. CHF /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Geldmarktnahe Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

Volatilität
1 Monat
0,10 %
3 Monate
0,12 %
1 Jahr
0,13 %
3 Jahre
0,16 %
5 Jahre
0,16 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
3 Monate
-0,00 %
1 Jahr
-0,01 %
3 Jahre
-0,18 %
5 Jahre
-1,23 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
100,00 %
3 Jahre
88,89 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
119,84
3 Monate
119,84
1 Jahr
119,84
3 Jahre
119,84
5 Jahre
119,84
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
119,61
3 Monate
119,09
1 Jahr
116,05
3 Jahre
110,29
5 Jahre
110,29
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
119,73
3 Monate
119,48
1 Jahr
118,09
3 Jahre
114,19
5 Jahre
112,96
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität0,10 %0,12 %0,13 %0,16 %0,16 %
Maximaler Verlust-0,00 %-0,01 %-0,18 %-1,23 %
Positive Monate100,00 %100,00 %100,00 %88,89 %55,00 %
Höchstkurs (in EUR)119,84119,84119,84119,84119,84
Tiefstkurs (in EUR)119,61119,09116,05110,29110,29
Durchschnittspreis (in EUR)119,73119,48118,09114,19112,96

Performance-Kennzahlen zu LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) - IA ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
+3,28 %
3 Jahre
+8,49 %
5 Jahre
+7,35 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+6,10 %
1 Jahr
+1,89 %
3 Jahre
+13,41 %
5 Jahre
+22,61 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+0,41 %
3 Monate
+1,99 %
1 Jahr
+0,16 %
3 Jahre
+0,35 %
5 Jahre
+0,34 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+1,07 %
2024
+3,81 %
2023
+3,26 %
2022
-0,10 %
2021
-0,57 %
2020
-0,36 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,95 %
2 Jahre
+8,07 %
3 Jahre
+14,48 %
4 Jahre
+16,28 %
5 Jahre
+10,95 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,13 %
2 Jahre
+2,43 %
3 Jahre
+6,99 %
4 Jahre
+10,82 %
5 Jahre
+8,84 %
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,19 %+0,60 %+3,28 %+8,49 %+7,35 %
Relativer Return+0,41 %+6,10 %+1,89 %+13,41 %+22,61 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt+0,41 %+1,99 %+0,16 %+0,35 %+0,34 %
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+1,07 %+3,81 %+3,26 %-0,10 %-0,57 %-0,36 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,95 %+8,07 %+14,48 %+16,28 %+10,95 %
Excess Return-0,13 %+2,43 %+6,99 %+10,82 %+8,84 %