Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
- WKN
- 676782
- ISIN
- LU0127032794
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| iShares MSCI EM ESG Enhanced CTB UCITS ETF | 5,60 % |
| Crown Sigma Ucits PLC-Lgt EM Frontier LC Bond Sub-Fund | 3,10 % |
| iShares Developed Real Estate Index Fund IE | 2,60 % |
| Swisscanto LU Bond Fund Committed Emerging Markets Opportunities | 2,40 % |
| Invesco Physical Gold ETC | 2,20 % |
| Bank J Safra Sarasin AG, 0.00%, 31/12/99 | 2,20 % |
| RAM Lux Systematic Funds - Emerging Markets Equities | 2,00 % |
| SAP SE | 1,70 % |
| ASML Holding NV | 1,60 % |
| Twelve Cat Bond Fund | 1,30 % |
| Summe: | 24,70 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,79 % | nein | – |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,09 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
Der Mischfonds BFI Dynamic (EUR) hat zum Ziel, durch eine ausgewogene Risikostreuung über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren hauptsächlich ein den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erreichen. Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktien- und Obligationenportfolio von ausgesuchten Unternehmen bzw. von Schuldnern mehrheitlich hoher Bonität, einschliesslich Aktien bzw. Schuldner aus Schwellenländern. Der Aktienanteil kann bis zu 90% des Portfoliowertes betragen. Je nach Marktlage kann dieser Aktienanteil auch vorübergehend überschritten werden. Diese Portfoliostruktur setzt somit hauptsächlich auf die Renditechancen von Aktien und verbindet sie mit der Ertragskontinuität von Obligationen. Zusätzlich kann der Fonds auch in geringerem Umfang in Geldmarktanteile sowie über geeignete Instrumente in Alternative Anlagen wie zum Beispiel in Rohstoffe, Edelmetalle sowie Immobilien investieren. Die Fondswährung ist EUR. Bis zu 75% des Portfoliowerts können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR.
Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 102,461 EUR +0,208 EUR · +0,20 % 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,208 EUR · +0,20 % | 102,461 EUR 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 102,461 EUR 30.07.2025, 08:00:00 · unbekannt | 0,000 EUR 0,00 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,27 % | 7,67 % | 10,25 % | 8,77 % | 9,05 % | 10,28 % |
| Maximaler Verlust | -0,63 % | -2,05 % | -13,50 % | -13,50 % | -14,52 % | -27,73 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 75,00 % | 63,89 % | 65,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 102,25 | 102,25 | 104,19 | 104,19 | 104,19 | 104,19 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 99,94 | 96,21 | 90,13 | 76,52 | 67,45 | 53,97 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 100,94 | 100,24 | 98,34 | 89,85 | 86,00 | 77,32 |
Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,15 % | +6,29 % | +8,58 % | +23,43 % | +47,66 % | +57,38 % |
| Relativer Return | -1,66 % | -4,83 % | -2,37 % | -12,07 % | -25,98 % | -43,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,66 % | -1,63 % | -0,20 % | -0,36 % | -0,50 % | -0,48 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +3,87 % | +11,74 % | +11,01 % | -10,68 % | +19,76 % | -6,20 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,55 % | +0,72 % | +0,79 % | +0,63 % | +0,93 % | +0,39 % |
| Excess Return | +5,64 % | +13,02 % | +22,55 % | +24,45 % | +49,16 % | +50,47 % |