Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Offensiv
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
- WKN
- 676782
- ISIN
- LU0127032794
• KVG
110,327 EUR
-0,656 EUR-0,59 %
Geld
110,327 EUR
Brief
110,327 EUR
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Fondsvolumen
204,24 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,79 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Merkmal Als Sparplan verfügbar
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,40 % |
| Laufende Kosten | 1,79 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
 | |
Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| CSA BALOISE AKTIEN EMU PASSIV Y46 | 29,74 % |
| CSA AKTIEN WORLD EX CH AKTIV Y17 | 15,11 % |
| CSA AKTIEN WORLD EX CH PASSIV LB0106 Y25 | 14,98 % |
| CSA BALOISE AKTIEN CH - LB0106 Y37 | 7,57 % |
iShares MSCI Emerging Markets ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2PCB0 · ISIN IE00BHZPJ239 | 5,87 % |
| CSA BALOISE OBLIGATIONEN EMU - LB0106 | 5,34 % |
iShares Developed Real Estate Index Fund (IE) - Institutional USD ACC Fonds · WKN A1JZWY · ISIN IE00B89M2V73 | 3,56 % |
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS - EMERGING MARKETS EQUITIES - IP USD ACC Fonds · WKN A1JPKS · ISIN LU0704154458 | 3,14 % |
LGT EM Frontier LC Bond Sub-Fund - L EUR ACC Fonds · WKN A2QQ6Z · ISIN IE00BMCDJ259 | 3,05 % |
Invesco Physical Gold ETC ETC-/ETN-Zertifikat · WKN A1AA5X · ISIN IE00B579F325 | 2,49 % |
| Summe: | 90,85 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR aggressiv - Global
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(B)
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
Der Mischfonds BFI Dynamic (EUR) hat zum Ziel, durch eine ausgewogene Risikostreuung über einen Anlagehorizont von mindestens 5 Jahren hauptsächlich ein den Verhältnissen auf den Finanzmärkten entsprechendes Kapitalwachstum in EUR zu erreichen. Der Fonds investiert in ein weltweit diversifiziertes Aktien- und Obligationenportfolio von ausgesuchten Unternehmen bzw. von Schuldnern mehrheitlich hoher Bonität, einschliesslich Aktien bzw. Schuldner aus Schwellenländern. Der Aktienanteil kann bis zu 90% des Portfoliowertes betragen. Je nach Marktlage kann dieser Aktienanteil auch vorübergehend überschritten werden. Diese Portfoliostruktur setzt somit hauptsächlich auf die Renditechancen von Aktien und verbindet sie mit der Ertragskontinuität von Obligationen. Zusätzlich kann der Fonds auch in geringerem Umfang in Geldmarktanteile sowie über geeignete Instrumente in Alternative Anlagen wie zum Beispiel in Rohstoffe, Edelmetalle sowie Immobilien investieren. Die Fondswährung ist EUR. Bis zu 75% des Portfoliowerts können in Fremdwährungen erfolgen. Der Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 SFDR.
Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterBaloise Asset Management Schweiz AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBNP Paribas, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen204,24 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Offensiv? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,60 % | 8,17 % | 9,54 % | 8,24 % | 8,82 % | 9,49 % |
| Maximaler Verlust | -3,99 % | -3,99 % | -10,68 % | -13,50 % | -14,52 % | -27,73 % |
| Positive Monate | – | 66,67 % | 66,67 % | 61,11 % | 58,33 % | 63,33 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 114,91 | 114,91 | 114,91 | 114,91 | 114,91 | 114,91 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 110,33 | 107,82 | 90,13 | 80,58 | 76,52 | 58,66 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 112,42 | 111,44 | 104,42 | 95,47 | 90,44 | 80,29 |
Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Dynamic (EUR) - R ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,94 % | +2,32 % | +10,62 % | +35,41 % | +38,99 % | +84,71 % |
| Relativer Return | -1,29 % | +1,06 % | -3,11 % | -15,22 % | -21,36 % | -42,53 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,29 % | +0,35 % | -0,26 % | -0,46 % | -0,40 % | -0,46 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,48 % | +10,44 % | +11,74 % | +11,01 % | -10,68 % | +19,76 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,89 % | +0,80 % | +1,02 % | +0,89 % | +0,81 % | +0,64 % |
| Excess Return | +8,45 % | +14,81 % | +28,69 % | +34,87 % | +40,49 % | +82,49 % |