Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds - Z-H CHF ACC H
- WKN
- A3EVRJ
- ISIN
- LU2399895601
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | – |
| Laufende Kosten | 0,18 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds - Z-H CHF ACC H
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
| KPN 6 PERP | 2,30 % |
| Repsol International Finance BV, 4.25%, 11/12/99 | 1,50 % |
| BP Capital Markets PLC, 3.63%, 22/06/99 | 1,50 % |
| Eni SpA, 3.38%, 13/10/99 | 1,40 % |
| Societe Generale SA, 1.13%, 30/06/31 | 1,40 % |
| NN Group NV, 4.63%, 13/01/48 | 1,40 % |
| Generali, 5.50%, 27/10/47 | 1,40 % |
| Mapfre SA, 4.38%, 31/03/47 | 1,40 % |
| Credit Agricole Assurances SA, 4.75%, 27/09/48 | 1,40 % |
| UnipolSai Assicurazioni SpA, 3.88%, 01/03/28 | 1,40 % |
| Summe: | 15,10 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,18 % | nein | – |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,45 % | nein | 10,00 Mio. CHF | |
| EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 250.000,00 EUR | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,58 % | nein | 250.000,00 CHF | |
| CHF | Thesaurierend | 5,00 % | 0,43 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds - Z-H CHF ACC H
Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds - Z-H CHF ACC H
Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen mindestens zu 51% seines Nettoinventarvermögens in Nachranganleihen, die von privaten, öffentlich-rechtlichen oder gemischtwirtschaftlichen Schuldnern ausgegeben werden. Die Nachranganleihen bestehen aus fest- oder variabelverzinslichen Wertpapieren (einschliesslich Zerobonds). Der Fonds schliesst Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte, damit zumindest 90% der Anlagen des Teilfonds gegen die Rechnungswährung Euro abgesichert sind. Die Anlagen können auch bis zu 33% des Nettoinventarvermögens des Fonds von Schuldnern aus Schwellenländern (Emerging Markets) ausgegeben oder garantiert sein. Dies beinhaltet Investitionen in Bonds von Schuldern aus China, welche in G10-Währungen gehandelt werden. Mindestens 51% des Nettoinventarvermögens des Fonds wird in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente mit einem Kreditrating von mindestens B- (Standard & Poor's) oder B3 (Moody's) oder mit einer äquivalenten Qualitätseinstufung investiert.
Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds - Z-H CHF ACC H
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 103,238 CHF +0,123 CHF · +0,12 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 110,764 EUR +0,720 EUR · +0,65 % 07.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds - Z-H CHF ACC H
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 2,80 % | 1,98 % | 1,48 % | – | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,71 % | -1,38 % | -1,38 % | – | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 66,67 % | – | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 103,24 | 103,50 | 103,50 | – | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 102,07 | 102,07 | 99,24 | – | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 102,75 | 102,98 | 101,81 | – | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Subordinated Bonds - Z-H CHF ACC H
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,05 % | +0,26 % | +8,27 % | – | – | – |
| Relativer Return | – | – | – | – | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | – | – | – | – | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,67 % | +3,71 % | – | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,29 % | – | – | – | – | – |
| Excess Return | +0,45 % | – | – | – | – | – |