Rentenfonds • Renten Unternehmensanleihen High Yield

Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds - L-H CHF ACC H

WKN
ISIN
KVG
Baloise Asset Management Schweiz AG
ISIN

112,657 EUR
+0,310 EUR+0,28 %
Geld
112,657 EUR
Brief
112,657 EUR
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Fondsvolumen
61,34 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
0,45 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kursentwicklung

Chart

Combination chart with 3 data series.
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    0,00 %
    Intraday
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    1 Woche
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    1 Monat
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    6 Monate
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    1 Jahr
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    3 Jahre
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    5 Jahre
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    0,00 %
    max.

Handelsdaten

Tagesspanne
112,66  –  112,66 EUR
52-Wochen-Spanne
104,16  –  113,48 EUR

Kursdetails

KursdatumKurs
Hoch
112,657 EUR
Tief
112,657 EUR
Vortag
112,347 EUR
Eröffnung
112,657 EUR
Jahreshoch
113,484 EUR
Jahrestief
104,164 EUR

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,25 %
Laufende Kosten0,45 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr0,03 %
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds - L-H CHF ACC H

WertpapiernameAnteil
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe, 1.00%, 15/08/251,70 %
Renault SA, 2.00%, 28/09/261,50 %
Dometic Group AB, 3.00%, 08/05/261,40 %
Avantor Funding Inc, 2.63%, 01/11/251,30 %
International Game Technology PLC, 3.50%, 15/06/261,30 %
Crown Americas LLC / Crown Americas Capital Corp VI, 4.75%, 01/02/261,30 %
Syngenta Finance NV, 4.89%, 24/04/251,30 %
Schaeffler AG, 4.50%, 28/03/301,20 %
IQVIA Inc, 2.25%, 15/03/291,10 %
Energia Group Roi Financeco DAC, 6.88%, 31/07/281,10 %
Summe:13,20 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Alternative Investment-Ideen

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Anlagethemen

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Ratings zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds - L-H CHF ACC H

Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Anleihen Global hochverzinslich CHF-hedged
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Scope Mutual Fund Rating

Fondsstrategie zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds - L-H CHF ACC H

Ziel der Anlagepolitik des Fonds besteht hauptsächlich darin, einen angemessenen Anlageertrag durch direkte und indirekte Anlagen in ein diversifiziertes Portfolio von Anleihen weltweit zu erzielen. Die Anlagen des Fonds erfolgen mindestens zu 51% seines Nettoinventarvermögens in fest- oder variabelverzinsliche Wertpapiere (einschliesslich Zerobonds), die ein Kreditrating zwischen BB+ und B- (Standard & Poor's) oder Ba1 und B3 (Moody's) oder eine äquivalente Qualitätseinstufung aufweisen. Falls vom Fonds gehaltene Wertpapiere zu einem späteren Zeitpunkt unter die vorgenannten Ratings herabgestuft werden, kann der Asset Manager ein maximales Gesamtengagement von 5% des Nettoinventarwerts des Fonds in solchen herabgestuften Wertpapieren beibehalten. Der Fonds darf bis zu 10% seines Nettoinventarvermögens in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente ohne Rating investieren, d.h. Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, welche kein Rating von den Ratingagenturen S&P, Moody's erhalten haben. Der Fonds weist eine maximale Modified Duration von drei Jahren auf. Der Fonds schliesst Devisengeschäfte und Devisenterminkontrakte, damit zumindest 90% der Anlagen des Teilfonds gegen die Rechnungswährung Euro abgesichert sind. Die Anlagen können auch bis zu 33% des Nettoinventarvermögens des Fonds von Schuldnern aus Schwellenländern ausgegeben oder garantiert sein (Emerging Markets). Dies beinhaltet Investitionen in Bonds von Schuldern aus China, welche in G10-Währungen gehandelt werden. Ausserdem darf der Fonds höchstens 10% seines Nettoinventarvermögens in Beteiligungspapiere, Beteiligungsrechte und Optionsscheine sowie durch Ausübung von Wandel- und Bezugsrechten oder Optionen erworbene Aktien, andere Kapitalanteile und Genussscheine und aus dem separaten Verkauf von Ex-Anleihen verbleibende Optionsscheine und mit diesen Optionsscheinen bezogene Beteiligungspapiere investieren.

Stammdaten zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds - L-H CHF ACC H

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Dominik Sacherer, Blaise Roduit
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Januar
  • Verwahrstelle
    BNP Paribas, Luxembourg Branch
  • Fondsvolumen
    61,34 Mio. EUR
  • Währung
    CHF
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Renten Unternehmensanleihen High Yield? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds - L-H CHF ACC H

Volatilität
1 Monat
1,82 %
3 Monate
4,00 %
1 Jahr
2,24 %
3 Jahre
2,41 %
5 Jahre
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-0,31 %
3 Monate
-3,11 %
1 Jahr
-3,11 %
3 Jahre
-4,85 %
5 Jahre
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
69,44 %
5 Jahre
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
105,46
3 Monate
105,71
1 Jahr
105,71
3 Jahre
105,71
5 Jahre
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
104,69
3 Monate
102,42
1 Jahr
102,42
3 Jahre
94,08
5 Jahre
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
105,17
3 Monate
104,73
1 Jahr
104,34
3 Jahre
100,70
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Volatilität1,82 %4,00 %2,24 %2,41 %
Maximaler Verlust-0,31 %-3,11 %-3,11 %-4,85 %
Positive Monate100,00 %66,67 %83,33 %69,44 %
Höchstkurs (in EUR)105,46105,71105,71105,71
Tiefstkurs (in EUR)104,69102,42102,4294,08
Durchschnittspreis (in EUR)105,17104,73104,34100,70

Performance-Kennzahlen zu Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Global Short Duration High Yield Bonds - L-H CHF ACC H

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
+0,75 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+8,46 %
3 Jahre
+17,53 %
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
3 Monate
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
+0,99 %
2024
+1,43 %
2023
+12,43 %
2022
2021
2020
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,41 %
2 Jahre
+0,56 %
3 Jahre
+0,77 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-0,91 %
2 Jahre
+2,22 %
3 Jahre
+5,75 %
4 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Einstellungen1 Monat3 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance+0,75 %-0,03 %+8,46 %+17,53 %
Relativer Return
Relativer Return Monatsdurchschnitt
Einstellungen202520242023202220212020
Performance im Jahr+0,99 %+1,43 %+12,43 %
Einstellungen1 Jahr2 Jahre3 Jahre4 Jahre5 Jahre10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)-0,41 %+0,56 %+0,77 %
Excess Return-0,91 %+2,22 %+5,75 %