LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - R EUR DIS
- WKN
- A0M7W9
- ISIN
- LU0304976276
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | – |
| Verwaltungsgebühr | 1,25 % |
| Laufende Kosten | 1,50 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Bisher keine Ertragsvorkommnisse | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
 | |
Top Holdings zu LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - R EUR DIS
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Raizen Fuels Finance S.A. DL-Notes 2024(24/34) Reg.S Anleihe · WKN A3LVJP · ISIN USL7909CAC12 | 0,02 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/50) Reg.S Anleihe · WKN A280TH · ISIN USN7163RAD54 | 0,02 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(36) Reg.S Anleihe · WKN A284PJ · ISIN XS2249741245 | 0,02 % |
Cometa Energia S.A. de CV DL-Notes 2018(18/18-35) Reg.S Anleihe · WKN A19ZXN · ISIN USP29853AA99 | 0,02 % |
Abu Dhabi Cr. Oil Pip. (ADCOP) DL-Notes 2017(17/30-47) Reg.S Anleihe · WKN A19RNM · ISIN XS1709535097 | 0,02 % |
African Development Bank DL-FLR Notes 2024(34/Und.) Anleihe · WKN A3LT8T · ISIN US008281BF39 | 0,02 % |
| 6.80% Cia De Minas Bue 2/2032 Anleihe · WKN A4D6M9 · ISIN USP6680PAB78 | 0,02 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Bonds 2021(40) Reg.S Anleihe · WKN A3KLXT · ISIN XS2300197030 | 0,01 % |
Mongolian Mining Corp. DL-Notes 2025(25/30) Reg.S Anleihe · WKN A4D9HF · ISIN XS3038559129 | 0,01 % |
| DIG.I.H./I.F 24/27 Anleihe · WKN A3LUBS · ISIN USG27753AA36 | 0,01 % |
| Summe: | 0,17 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,50 % | nein | 300,00 EUR |
| EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,10 % | nein | 100.000,00 EUR | |
| USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,81 % | nein | 10,00 Mio. USD | |
| USD | Ausschüttend | – | 1,10 % | nein | 100.000,00 USD |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - R EUR DIS
Fondsstrategie zu LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - R EUR DIS
Der Teilfonds wird sein Anlageziel erreichen, indem er mindestens 67 % seines Vermögens weltweit in Unternehmensanleihen von Emittenten aus Schwellenländern in den verschiedenen Segmenten der Fremdkapitalstruktur anlegt, z. B. von nachrangigen bis zu vorrangigen besicherten und unbesicherten Anleihen von Unternehmen und Finanzinstituten in Schwellenländern (wobei die attraktivsten Titel auf der Grundlage des Risiko-Ertrags-Profils ausgewählt werden). Der Rahmen wird jedoch durch bestimmte Ratinggrenzen und die Konzentrationsgrenze für Unternehmensemittenten von 5 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds gesetzt. Das Anlageuniversum umfasst sowohl Investment-Grade-Anleihen, die mindestens 35 % des Nettovermögens des Teilfonds ausmachen, als auch Hochzinsanleihen. Der Teilfonds investiert in beide, beschränkt jedoch das Engagement in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating auf 65 % des Nettoinventarwerts des Teilfonds. Derivative Finanzinstrumente dürfen zu Absicherungszwecken, zur effizienten Portfolioverwaltung und als Teil der Anlagestrategie innerhalb der in der Anlagestrategie des Teilfonds festgelegten Grenzen sowie der gesetzlichen Anlagebeschränkungen eingesetzt werden.
Stammdaten zu LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - R EUR DIS
Weitere Kurse
| Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
|---|---|
KVG Echtzeit | 179,650 EUR -0,110 EUR · -0,06 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 200,980 USD -0,590 USD · -0,29 % 15.05.2025, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 178,866 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 16.05.2025, 08:32:38 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 178,866 EUR 0,000 EUR · 0,00 % 16.05.2025, 22:47:08 · 0 Stk. |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - R EUR DIS
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 5,63 % | 6,37 % | 3,89 % | 4,02 % | 3,89 % | 4,39 % |
| Maximaler Verlust | -0,73 % | -4,15 % | -4,15 % | -9,47 % | -22,62 % | -22,62 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 66,67 % | 58,33 % | 58,33 % | 60,00 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 179,76 | 181,57 | 181,57 | 181,57 | 193,05 | 193,05 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 175,89 | 174,04 | 170,47 | 149,38 | 149,38 | 147,98 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 177,90 | 179,33 | 177,12 | 167,34 | 174,39 | 169,96 |
Performance-Kennzahlen zu LMM - BankInvest Emerging Markets Corporate Debt - R EUR DIS
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,14 % | -0,20 % | +5,06 % | +9,57 % | +7,37 % | +14,92 % |
| Relativer Return | -1,87 % | +5,66 % | -2,30 % | -13,13 % | -23,52 % | -31,91 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,87 % | +1,85 % | -0,19 % | -0,39 % | -0,45 % | -0,32 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +1,37 % | +5,24 % | +5,37 % | -14,87 % | -1,24 % | +5,78 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,46 % | +0,78 % | +0,69 % | -0,13 % | +0,45 % | +0,18 % |
| Excess Return | +1,78 % | +5,98 % | +8,57 % | -1,96 % | +8,87 % | +8,54 % |