Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 1,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 1,70 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
DP World Crescent Ltd. DL-Med.-T.Tr.Cts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LM35 · ISIN XS2677631355 | 1,00 % |
VIVO EN.INV.20/27 REGS Anleihe · WKN A282XF · ISIN XS2231814570 | 0,98 % |
Ecopetrol S.A. DL-Notes 2020(20/30) Anleihe · WKN A28WR8 · ISIN US279158AN94 | 0,96 % |
Galaxy Pipeline Ass. Bidco Ltd DL-Notes 2020(36) Reg.S Anleihe · WKN A284PJ · ISIN XS2249741245 | 0,91 % |
Genel Energy Finance 4 Ltd. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28289 · ISIN NO0010894330 | 0,89 % |
Becle S.A.B. de C.V. DL-Notes 2021(21/31) Reg.S Anleihe · WKN A3KW3Z · ISIN USP0929YAA49 | 0,88 % |
Seplat Energy PLC DL-Bonds 2021(23/26) Reg.S Anleihe · WKN A3KN6E · ISIN XS2325735897 | 0,88 % |
OTP BNK 23/33 FLR MTN Anleihe · WKN A3LECG · ISIN XS2586007036 | 0,85 % |
Prosus N.V. DL-Notes 2020(20/30) Reg.S Anleihe · WKN A28SDX · ISIN USN7163RAA16 | 0,83 % |
O'Zbekiston Sanoat-Qurilish Ba DL-Notes 2019(24) Anleihe · WKN A2SA2W · ISIN XS2083131859 | 0,81 % |
Summe: | 8,99 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,70 % | nein | 300,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 1,00 % | 1,23 % | nein | 100.000,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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BI SICAV - Emerging Markets Corporate Debt strebt eine langfristige Rendite an, die die Rendite eines von Schwellenländeranleihen berücksichtigenden Index, auch bekannt als Benchmark, übertrifft. Die aktuelle Benchmark ist JP Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (in Bezug auf den EUR abgesichert). Die Benchmark wird zu Vergleichszwecken als Proxy für die breiter gefassten Werte innerhalb der Zielanlageklasse verwendet. Der Teilfonds verwendet ein aktives Wertpapierauswahlverfahren und die Anlagen können erheblich von der Benchmark abweichen. Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Unternehmensanleihen von Anleiheemittenten in Schwellenländern in Lateinamerika, Mittel- oder Osteuropa, Afrika, im Nahen Osten und in Asien ohne Japan. Außerdem kann der Teilfonds in Wertpapiere investieren, die von staatlichen Emittenten oder regionalen Behörden sowie von Finanzinstituten und Unternehmen ausgegeben werden, die einen Großteil ihrer Geschäfte in einem Schwellenland haben. Schwellenländeranleihen zeichnen sich typischerweise durch die Zahlung höherer Zinsen im Vergleich zu beispielsweise deutschen Staatsanleihen aus, was auf das höhere Kreditrisiko zurückzuführen ist. Die Mehrheit der Anleiheemittenten hat ein Credit Rating erhalten. Die Emittenten mit einem guten Credit Rating starten bei BBB-, wobei AAA das beste Credit Rating ist. Das schlechteste Rating ist D und entspricht einem Kreditausfall. Die Anleihen dieses Teilfonds müssen ein Credit Rating von mindestens CC aufweisen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 168,988 EUR +0,112 EUR · +0,07 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 179,744 USD +0,204 USD · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
München Echtzeit | 169,720 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:15:15 · 0 Stk. |
gettex Echtzeit | 169,716 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 20:02:03 · 0 Stk. |