BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Fonds
47,240 EUR +0,27 +0,57% 24.07.2017, 09:00:06
WKN: A0MUZ6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0280479329 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief 47,690 ( 422 Stk. ) Eröffnung 47,24 Hoch / Tief (heute) 47,24 / 47,24 Fondsvolumen 48,07 Mio. USD (Stand: 20.07.2017)
Geld 46,670 ( 427 Stk. ) Vortag 46,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 58,00 / 37,38 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,26% / +24,25%
Benchmark
BARING RUSSIA FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 56,22 USD -0,01 -0,02% 20.07. 08:00:00 56,220 / 56,220
KAG (EUR) 48,35 EUR -0,43 -0,88% 20.07. 08:00:00 48,348 / 48,348

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,26% -6,87% +17,71% +21,52% +11,51% n.a.
relativer Return -2,35% +1,36% +10,59% +13,88% +17,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,35% +0,45% +0,84% +0,36% +0,28% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -9,57% +61,97% +21,39% -39,65% +3,90% +9,30%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,51 +0,79 +0,05 -0,03 +0,02 n.a.
Excess Return +24,27% +39,41% +4,37% -2,95% +2,59% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,72% 15,83% 16,04% 26,65% 24,70% n.a.
max. Verlust -0,74% -9,39% -10,11% -48,53% -56,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +6,78% +6,78% +10,14% +17,05% +17,05% n.a.
1-Monats-Tief +6,78% -6,96% -6,96% -23,16% -23,16% n.a.
Höchstkurs 56,23 57,72 58,82 58,82 64,40 n.a.
Tiefstkurs 52,30 52,30 44,92 28,02 28,02 n.a.
Durchschnittspreis 54,21 55,26 53,24 44,78 49,58 n.a.

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 USD (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.05.2017

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,05% Sberbank of Russia PJSC
8,29% Novatek OJSC
7,62% LUKOIL PJSC
6,80% Magnit PJSC
4,74% Mail.Ru Group Ltd
4,68% Alrosa PJSC
4,67% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,45% Tatneft PJSC
4,43% X5 Retail Group NV
3,94% MD Medical Group Investments PLC
Stand: 31.05.2017

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2017
Morningstar Rating™ 30.06.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 30.06.2017
Lipper Leaders 24.07.2017
€uro FondsNote - n.a.
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