BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Fonds
53,180 EUR -0,06 -0,11% 22.01.2018, 09:55:23
WKN: A0MUZ6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0280479329 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Asset Management Limited
Brief n.a. ( n.a. ) Eröffnung 53,18 Hoch / Tief (heute) 53,18 / 53,18 Fondsvolumen 53,51 Mio. USD (Stand: 18.01.2018)
Geld n.a. ( n.a. ) Vortag 53,24 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,94 / 45,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,53% / +17,50%
Benchmark
BARING RUSSIA FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 65,81 USD -0,25 -0,38% 19.01. 08:00:00 65,810 / 65,810
KAG (EUR) 53,86 EUR -0,13 -0,24% 19.01. 08:00:00 53,857 / 53,857

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,53% +3,74% +2,50% +92,22% +20,51% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr +5,81% -4,80% +61,97% +21,39% -39,65% +3,90%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,18 +2,47 +1,23 +0,09 +0,05 n.a.
Excess Return +16,90% +116,73% +104,49% +9,51% +6,50% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,20% 13,14% 14,32% 21,92% 24,04% n.a.
max. Verlust -1,35% -4,16% -10,11% -33,34% -56,07% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 46,67% n.a.
1-Monats-Hoch +8,53% +8,53% +9,87% +19,40% +19,40% n.a.
1-Monats-Tief +8,53% -2,05% -4,82% -15,89% -22,85% n.a.
Höchstkurs 66,06 66,06 66,06 66,06 66,06 n.a.
Tiefstkurs 60,05 59,84 52,30 30,07 28,02 n.a.
Durchschnittspreis 63,11 61,76 58,11 47,31 49,99 n.a.

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,62 USD (28.02.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,39%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2017

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
9,69% Sberbank of Russia PJSC
9,64% LUKOIL PJSC
8,16% Novatek PJSC
4,53% Magnit PJSC
4,31% Mail.Ru Group Ltd
4,18% X5 Retail Group NV
4,13% Tatneft PJSC
3,79% MD Medical Group Investments PLC
3,48% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
3,35% Alrosa PJSC
Stand: 30.11.2017

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2017
Morningstar Rating™ 31.12.2017
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (B) 31.12.2017
Lipper Leaders 01.01.2018
€uro FondsNote - n.a.
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