BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Fonds
47,025 EUR +0,75 +1,61% 18.09.2018, 19:47:00
WKN: A0MUZ6 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0280479329 Schwerpunkt: Aktien Russla...
KAG: Baring Fund Managers Limited
Brief 47,685 ( 300 Stk. ) Eröffnung 46,28 Hoch / Tief (heute) 47,03 / 46,28 Fondsvolumen 39,28 Mio. USD (Stand: 14.09.2018)
Geld 46,755 ( 300 Stk. ) Vortag 46,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,88 / 45,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,48% / -8,37%
Benchmark
BARING RUSSIA FUND - A USD DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 54,16 USD +0,10 +0,19% 17.09. 08:00:00 54,160 / 54,160
KAG (EUR) 46,42 EUR -0,09 -0,19% 17.09. 08:00:00 46,416 / 46,416

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Russland

Performance-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance* -2,48% -6,33% -6,22% +52,54% +8,78% +8,89%
relativer Return* -1,17% -6,09% -13,96% +1,08% +1,87% -10,78%
rel. Return Monatsdurchschnitt* -1,17% -2,07% -1,25% +0,03% +0,03% -0,10%
2018 2017 2016 2015 2014 2013
Performance im Jahr* -5,91% -4,80% +61,97% +21,39% -39,65% +3,90%
*Die Berechnung der Performance erfolgt in Umrechung zum €.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,45 +0,49 +0,78 +0,09 -0,07 -0,13
Excess Return -8,54% +17,82% +56,49% +8,94% -8,97% -55,52%

Risiko-Kennzahlen zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 14,24% 15,44% 19,01% 20,74% 24,44% 36,15%
max. Verlust -4,03% -12,90% -21,30% -27,19% -56,07% -67,25%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 61,11% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch -0,07% +3,43% +7,38% +16,78% +22,14% +29,76%
1-Monats-Tief -0,07% -8,48% -12,79% -12,79% -19,74% -33,81%
Höchstkurs 54,15 59,67 68,00 68,00 68,00 86,64
Tiefstkurs 51,97 51,97 51,97 30,07 28,02 20,90
Durchschnittspreis 53,29 56,01 60,42 51,86 50,29 54,06

Fondsstrategie zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch die Anlage in Aktien von Unternehmen, die in Russland operativ tätig sind und/oder in den unabhängigen Staaten der ehemaligen Sowjetunion.

Fondsprospekte zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Auflagedatum 01.03.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,93 USD (23.03.2018)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Michael Levy
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Northern Trust Global Services Limited
Mindestsumme Einmalanlage 5.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Laufende Kosten 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,20%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.07.2018

Top Holdings zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Anteil Wertpapiername
10,03% LUKOIL PJSC
10,02% Novatek PJSC
9,66% Sberbank of Russia PJSC
5,67% X5 Retail Group NV
5,10% Moscow Exchange MICEX-RTS PJSC
4,79% Tatneft PJSC
4,44% Gazprom PJSC
4,40% Mail.Ru Group Ltd
4,37% Alrosa PJSC
4,24% Severstal PJSC
Stand: 31.07.2018

Ratings zu BARING RUSSIA FUND - A USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2018
Morningstar Rating™ 31.08.2018
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Scope Mutual Fund Rating (C) 31.08.2018
€uro FondsNote - n.a.
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