Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
- WKN
- A2AA7P
- ISIN
- LU1325164645
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,30 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80 | 13,47 % |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886 | 11,80 % |
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137 | 11,14 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 9,68 % |
SPDR MSCI World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6CW · ISIN IE00BFY0GT14 | 8,41 % |
iShares MSCI USA ESG Enhanced UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2PDNU · ISIN IE00BHZPJ890 | 6,73 % |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0N8 · ISIN LU0962071741 | 5,68 % |
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A2DRG4 · ISIN IE00BYYHSM20 | 4,99 % |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PP8B · ISIN LU2008760592 | 4,52 % |
EuroEquityFlex - X EUR DIS Fonds · WKN A2QD6Q · ISIN LU2241121651 | 3,91 % |
| Summe: | 80,33 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,30 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
Fondsstrategie zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
Ziel des Barmenia Vermögensportfolio Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate- Fonds angelegt. Die Anlage in die vorgenannten Fondskategorien erfolgt überwiegend mittels börsengehandelter Fonds (ETF). Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.
Stammdaten zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 71,020 EUR +0,020 EUR · +0,03 % 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | +0,020 EUR · +0,03 % | 71,020 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 74,570 EUR 05.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,550 EUR 4,76 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,62 % | 14,77 % | 9,43 % | 7,88 % | 8,14 % | – |
| Maximaler Verlust | -1,32 % | -11,63 % | -14,79 % | -14,79 % | -16,91 % | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 71,18 | 72,75 | 75,45 | 75,45 | 75,45 | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 68,85 | 64,29 | 64,29 | 59,20 | 56,27 | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 70,38 | 69,48 | 71,21 | 66,15 | 65,13 | – |
Performance-Kennzahlen zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +2,48 % | -1,02 % | +3,47 % | +11,98 % | +22,66 % | – |
| Relativer Return | -1,56 % | +0,38 % | -5,00 % | -19,68 % | -35,56 % | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -1,56 % | +0,13 % | -0,43 % | -0,61 % | -0,73 % | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -3,02 % | +10,19 % | +10,40 % | -15,20 % | +16,66 % | +2,63 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +0,08 % | +0,47 % | +0,39 % | +0,40 % | +0,58 % | – |
| Excess Return | +0,76 % | +7,56 % | +9,74 % | +13,57 % | +25,76 % | – |