Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds
Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
- WKN
- A2AA7P
- ISIN
- LU1325164645
• KVG
83,600 EUR
+0,220 EUR+0,26 %
Geld
83,600 EUR
Brief
87,780 EUR
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Fondsvolumen
18,68 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,20 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
–
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,40 % |
| Laufende Kosten | 1,20 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,03 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137 | 12,59 % |
Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886 | 10,16 % |
SPDR MSCI World UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6CW · ISIN IE00BFY0GT14 | 8,93 % |
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN 801498 · ISIN IE0032077012 | 8,19 % |
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56 | 8,18 % |
BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB 1-3 years UCITS ETF Dis. ETF · WKN A2PP8B · ISIN LU2008760592 | 6,91 % |
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0N8 · ISIN LU0962071741 | 4,77 % |
iShares MSCI Emerging Markets IMI ESG Screened UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2N6TJ · ISIN IE00BFNM3N12 | 4,30 % |
FERI Systematic Global Equity - Y EUR ACC Fonds · WKN A3EV90 · ISIN LU2669794872 | 4,18 % |
EuroEquityFlex - X EUR DIS Fonds · WKN A2QD6Q · ISIN LU2241121651 | 3,96 % |
| Summe: | 72,17 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Mischfonds EUR flexibel
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
–
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)
Fondsstrategie zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
Ziel des Barmenia Vermögensportfolio Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate- Fonds angelegt. Die Anlage in die vorgenannten Fondskategorien erfolgt überwiegend mittels börsengehandelter Fonds (ETF). Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.
Stammdaten zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterFERI AG
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleBanque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg
- Fondsvolumen18,68 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Dachfonds gemischte Fonds? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 7,48 % | 8,25 % | 6,63 % | 7,36 % | 7,98 % | 7,78 % |
| Maximaler Verlust | -2,40 % | -2,40 % | -5,60 % | -14,79 % | -16,91 % | -17,71 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 83,33 % | 72,22 % | 65,00 % | 66,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 | 83,38 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 80,95 | 74,69 | 70,42 | 60,71 | 59,20 | 50,42 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 82,36 | 79,81 | 76,23 | 71,03 | 68,37 | 62,42 |
Performance-Kennzahlen zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +1,94 % | +10,54 % | +18,72 % | +32,57 % | +28,81 % | +63,25 % |
| Relativer Return | -0,58 % | -3,41 % | -7,04 % | -20,33 % | -30,23 % | -53,65 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,58 % | -1,15 % | -0,61 % | -0,63 % | -0,60 % | -0,64 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +9,50 % | +4,26 % | +10,19 % | +10,40 % | -15,20 % | +16,66 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | +2,42 % | +0,84 % | +0,91 % | +1,27 % | +0,69 % | +0,65 % |
| Excess Return | +16,10 % | +14,46 % | +22,63 % | +42,53 % | +30,65 % | +63,85 % |