Dachfonds • Dachfonds gemischte Fonds

Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC

WKN: A2AA7P
A2AA7P

ISIN: LU1325164645
LU1325164645

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

WKN: A2AA7P
A2AA7P

Emittent: FERI (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1325164645
LU1325164645

08.05.2024, 08:00:00 • KVG

68,530 EUR

+0,030 EUR+0,04 %

Geld

68,530 EUR

Brief

71,960 EUR

Fondsvolumen

15,23 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,30 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,40 %
Laufende Kosten	1,30 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,03 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Amundi MSCI USA SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF134 · ISIN IE000R85HL30	13,31 %
Flossbach von Storch Bond Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A0RCKM · ISIN LU0399027886	11,77 %
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF Dis. ETF · WKN A142NT · ISIN IE00BYZTVT56	9,83 %
Amundi MSCI World SRI Climate Net Zero Ambition PAB UCITS ETF EUR Acc. ETF · WKN ETF143 · ISIN IE000Y77LGG9	8,45 %
US EquityFlex - X USD DIS Fonds · WKN A12E0T · ISIN LU1138400137	7,29 %
Xtrackers II iBoxx Eurozone Government Bond Yield Plus UCITS ETF 1D EUR Dis. ETF · WKN DBX0N8 · ISIN LU0962071741	5,67 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80	5,49 %
iShares Euro Government Bond 7-10 years UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0LGQA · ISIN IE00B1FZS806	4,97 %
BNP Paribas Funds Sustainable Euro Bond - I EUR ACC Fonds · WKN A1H81Q · ISIN LU0828230853	4,85 %
iShares USD Corporate Bond 0-3 years ESG UCITS ETF USD Dis. ETF · WKN A2DS7Y · ISIN IE00BZ048579	4,81 %
Summe:	76,44 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1325164645 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,30 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 10.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC

Ziel des Barmenia Vermögensportfolio Balanced ist die Erwirtschaftung eines möglichst stetigen Gesamtertrages unter Einhaltung einer ausgewogenen Risikostruktur. Um dies zu erreichen, wird das Teilfondsvermögen vorwiegend (mindestens 51%) in Rentenfonds, Geldmarktfonds, Aktienfonds, gemischten Fonds, Fonds mit Anlageschwerpunkt Rohstoffe, Edelmetalle, Genussscheine oder Wandelanleihen sowie in Derivate- Fonds angelegt. Die Anlage in die vorgenannten Fondskategorien erfolgt überwiegend mittels börsengehandelter Fonds (ETF). Des Weiteren kann das Teilfondsvermögen in untergeordnetem Umfang auch in andere Vermögensgegenstände investiert werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement, wobei jedoch mindestens 25% des Nettoteilfondsvermögens in Kapitalbeteiligungen investiert werden.

Stammdaten zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC

KVG
FERI (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
FERI AG
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
Banque et Caisse d''Epargne de l''Etat, Luxembourg

Fondsvolumen
15,23 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
28. Januar 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	68,530 EUR +0,030 EUR · +0,04 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,030 EUR · +0,04 %	68,530 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	71,960 EUR 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	3,430 EUR 4,77 %

Risiko-Kennzahlen zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
5,88 %
3 Monate
4,91 %
1 Jahr
5,55 %
3 Jahre
7,93 %
5 Jahre
8,59 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,70 %
3 Monate
-2,76 %
1 Jahr
-5,66 %
3 Jahre
-16,91 %
5 Jahre
-17,71 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
68,71
3 Monate
69,46
1 Jahr
69,46
3 Jahre
71,25
5 Jahre
71,25
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
67,54
3 Monate
67,54
1 Jahr
60,71
3 Jahre
59,20
5 Jahre
50,59
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
68,15
3 Monate
68,28
1 Jahr
64,90
3 Jahre
64,62
5 Jahre
62,20
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,88 %	4,91 %	5,55 %	7,93 %	8,59 %	–
Maximaler Verlust	-1,70 %	-2,76 %	-5,66 %	-16,91 %	-17,71 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	68,71	69,46	69,46	71,25	71,25	–
Tiefstkurs (in EUR)	67,54	67,54	60,71	59,20	50,59	–
Durchschnittspreis (in EUR)	68,15	68,28	64,90	64,62	62,20	–

Performance-Kennzahlen zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,23 %
3 Monate
+1,21 %
1 Jahr
+11,17 %
3 Jahre
+6,75 %
5 Jahre
+21,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-3,28 %
1 Jahr
-11,39 %
3 Jahre
-21,91 %
5 Jahre
-33,97 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,93 %
3 Monate
-1,10 %
1 Jahr
-1,00 %
3 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,69 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,07 %
2023
+10,40 %
2022
-15,20 %
2021
+16,66 %
2020
+2,63 %
2019
+11,91 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+1,31 %
2 Jahre
+0,53 %
3 Jahre
+0,34 %
4 Jahre
+0,72 %
5 Jahre
+0,49 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,38 %
2 Jahre
+7,97 %
3 Jahre
+8,19 %
4 Jahre
+24,53 %
5 Jahre
+22,76 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,23 %	+1,21 %	+11,17 %	+6,75 %	+21,26 %	–
Relativer Return	-0,93 %	-3,28 %	-11,39 %	-21,91 %	-33,97 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,93 %	-1,10 %	-1,00 %	-0,68 %	-0,69 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,07 %	+10,40 %	-15,20 %	+16,66 %	+2,63 %	+11,91 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+1,31 %	+0,53 %	+0,34 %	+0,72 %	+0,49 %	–
Excess Return	+7,38 %	+7,97 %	+8,19 %	+24,53 %	+22,76 %	–

Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu Barmenia Vermögensportfolio Balanced - EUR ACC

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