Rentenfonds • Renten International

Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I EUR DIS

WKN: A0RCKM
A0RCKM

ISIN: LU0399027886
LU0399027886

KVG: Flossbach von Storch Invest S.A.

WKN: A0RCKM
A0RCKM

KVG: Flossbach von Storch Invest S.A.

ISIN: LU0399027886
LU0399027886

gestern, 08:00:00 • KVG

140,130 EUR

+0,020 EUR+0,01 %

Geld

140,130 EUR

Brief

144,330 EUR

Fondsvolumen

6,49 Mrd. EUR

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,52 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	0,37 %
Laufende Kosten	0,52 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,06 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
11.12.2024 Ausschüttend	2,350 EUR
12.12.2023 Ausschüttend	2,350 EUR
09.12.2022 Ausschüttend	0,900 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
1,500% US TREASURY INFL. LINKED 15.02.2053	2,46 %
2,125% US TREASURY INFL. LINKED 15.02.2040	2,09 %
0,000% FRANKREICH 25.05.2032	1,84 %
0,100% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.04.2033	1,79 %
1,375% US TREASURY INFL. LINKED 15.02.2044	1,68 %
0,000% FRANKREICH 25.11.2031	1,62 %
0,625% US TREASURY INFL. LINKED 15.02.2043	1,50 %
0,100% BUNDESANLEIHE INFL. LINKED 15.04.2046	1,44 %
1,750% US TREASURY INFL. LINKED 15.01.2034	1,44 %
3,000% FRANKREICH 25.11.2034	1,36 %
Summe:	17,22 %

Stand: 30.11.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0399027886 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2772278193	EUR	Thesaurierend	3,00 %	–	nein	–
LU2312730182	CHF	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	–
LU1748855753	EUR	Ausschüttend	–	0,72 %	nein	–
LU1748855837	EUR	Thesaurierend	–	0,72 %	nein	–
LU1245471724	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. CHF
LU1481584016	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,53 %	nein	1,00 Mio. EUR
LU2035371660	GBP	Thesaurierend	3,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. GBP
LU2035372049	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,52 %	nein	1,00 Mio. USD
LU2312730265	EUR	Ausschüttend	3,00 %	0,48 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU2369862177	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,48 %	nein	25,00 Mio. EUR
LU0399027613	EUR	Ausschüttend	3,00 %	1,03 %	nein	–
LU2206381621	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,02 %	nein	–
LU1481583711	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,02 %	nein	–
LU2206381894	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen Flexibel Global-EUR Hedged

Stand: 31.12.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.11.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.12.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I EUR DIS

Ziel der Anlagepolitik des Flossbach von Storch - Bond Opportunities ('Teilfonds') ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Teilfondsvermögen nach dem Grundsatz der Risikostreuung in festverzinsliche Wertpapiere (einschließlich Unternehmensanleihen), Geldmarktinstrumente, Anleihen aller Art, inklusive Nullkuponanleihen, inflationsgeschützte Anleihen, variabel verzinsliche Wertpapiere, Anteile an Investmentfonds ('Zielfonds'), Festgelder, Derivate, Zertifikate sowie sonstige strukturierte Produkte (z. B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Optionsgenussscheine, Wandelanleihen, Wandelgenussscheine) und in flüssige Mittel investiert.

Stammdaten zu Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I EUR DIS

KVG
Flossbach von Storch Invest S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Frank Lipowski , Team Fixed Income
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
BNP Paribas, Succursale de Luxembourg

Fondsvolumen
6,49 Mrd. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
4. Juni 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1,00 Mio. EUR / 1,00 Mio. EUR

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	140,130 EUR +0,020 EUR · +0,01 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,020 EUR · +0,01 %	140,130 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	144,330 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	4,200 EUR 2,91 %

Risiko-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,20 %
3 Monate
3,87 %
1 Jahr
4,14 %
3 Jahre
5,01 %
5 Jahre
4,67 %
10 Jahre
3,71 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-3,14 %
1 Jahr
-3,23 %
3 Jahre
-12,06 %
5 Jahre
-14,76 %
10 Jahre
-14,76 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
52,78 %
5 Jahre
56,67 %
10 Jahre
60,00 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
142,34
3 Monate
145,43
1 Jahr
145,57
3 Jahre
145,57
5 Jahre
150,33
10 Jahre
150,33

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
138,59
3 Monate
138,59
1 Jahr
136,58
3 Jahre
126,84
5 Jahre
126,84
10 Jahre
113,38

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
140,31
3 Monate
142,51
1 Jahr
140,52
3 Jahre
136,44
5 Jahre
139,81
10 Jahre
133,21

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,20 %	3,87 %	4,14 %	5,01 %	4,67 %	3,71 %
Maximaler Verlust	-2,63 %	-3,14 %	-3,23 %	-12,06 %	-14,76 %	-14,76 %
Positive Monate	–	33,33 %	58,33 %	52,78 %	56,67 %	60,00 %
Höchstkurs (in EUR)	142,34	145,43	145,57	145,57	150,33	150,33
Tiefstkurs (in EUR)	138,59	138,59	136,58	126,84	126,84	113,38
Durchschnittspreis (in EUR)	140,31	142,51	140,52	136,44	139,81	133,21

Performance-Kennzahlen zu Flossbach von Storch - Bond Opportunities - I EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-2,63 %
3 Monate
-1,99 %
1 Jahr
+1,33 %
3 Jahre
+0,03 %
5 Jahre
+6,88 %
10 Jahre
+37,01 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,56 %
3 Monate
-3,50 %
1 Jahr
-2,99 %
3 Jahre
+4,69 %
5 Jahre
+12,12 %
10 Jahre
+23,68 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,56 %
3 Monate
-1,18 %
1 Jahr
-0,25 %
3 Jahre
+0,13 %
5 Jahre
+0,19 %
10 Jahre
+0,18 %

Performance im Jahr: 2025
-1,08 %
2024
+2,14 %
2023
+8,06 %
2022
-8,98 %
2021
-1,93 %
2020
+9,49 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,48 %
2 Jahre
+0,17 %
3 Jahre
-0,09 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,35 %
10 Jahre
+0,75 %

Excess Return: 1 Jahr
-1,97 %
2 Jahre
+1,73 %
3 Jahre
-1,42 %
4 Jahre
+0,73 %
5 Jahre
+8,38 %
10 Jahre
+32,83 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,63 %	-1,99 %	+1,33 %	+0,03 %	+6,88 %	+37,01 %
Relativer Return	-2,56 %	-3,50 %	-2,99 %	+4,69 %	+12,12 %	+23,68 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,56 %	-1,18 %	-0,25 %	+0,13 %	+0,19 %	+0,18 %

	2025	2024	2023	2022	2021	2020
Performance im Jahr	-1,08 %	+2,14 %	+8,06 %	-8,98 %	-1,93 %	+9,49 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,48 %	+0,17 %	-0,09 %	+0,04 %	+0,35 %	+0,75 %
Excess Return	-1,97 %	+1,73 %	-1,42 %	+0,73 %	+8,38 %	+32,83 %