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Basketfonds-Global Trends - B EUR ACC

WKN A2ARTU

ISIN LU1492354425

Emittent WWK Investment S.A.

WKN A2ARTU

Emittent WWK Investment S.A.

ISIN LU1492354425

heute, 08:00:00 • KVG

11,150 EUR

-0,080 EUR-0,71 %

Geld

11,150 EUR

Brief

11,710 EUR

Fondsvolumen

67,15 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,01 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,00 %
Laufende Kosten	2,01 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,04 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Basketfonds-Global Trends - B EUR ACC

Wertpapiername	Anteil
Heptagon Future Trends Eq.Fund C USD Fonds · WKN A2AD6K · ISIN IE00BYWKMJ85	9,17 %
AGIF-Allianz Thematica I Fonds · WKN A2QPRB · ISIN LU2305038858	9,16 %
DPAM B Equities NewGems Sust. F EUR Fonds · WKN A0REA9 · ISIN BE0948502365	8,97 %
AB SICAV I SUST.GLOBAL THEM.PF.I USD Fonds · WKN 930572 · ISIN LU0069063542	8,94 %
Thematics Meta Fund - I/A EUR ACC Fonds · WKN A2PGXS · ISIN LU1951203238	8,79 %
Xtrackers MSCI AC World ESG Screened UCITS ETF 1C EUR Acc. ETF · WKN A1W8SB · ISIN IE00BGHQ0G80	8,37 %
Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN A2N6RV · ISIN IE00BFZXGZ54	7,12 %
Tresides Commodity One - A EUR DIS Fonds · WKN A1W1MH · ISIN DE000A1W1MH5	5,85 %
Lyxor MSCI Smart Cities ESG Filtered DR UCITS ETF USD Acc. ETF · WKN LYX0ZK · ISIN LU2023679256	3,48 %
RobecoSAM Smart Energy Equities I EUR Fonds · WKN A2QBUK · ISIN LU2145462722	3,42 %
Summe:	73,27 %

Stand: 31.01.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1492354425 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,01 %	nein	–
LU1240812468	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,51 %	nein	–
LU1760064714	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,81 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Basketfonds-Global Trends - B EUR ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR flexibel - Global

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.12.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Basketfonds-Global Trends - B EUR ACC

Ziel des Fonds ist das Anstreben einer hohen und attraktiven Wertsteigerung. Für den Fonds werden unter Berücksichtigung von Artikel 4 des Verwaltungsreglements, dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, überwiegend (mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens) Anteile von Investmentfonds (OGAW und OGA) erworben. Daneben kann der Fonds notierte Aktien, Renten sowie Genussscheine erwerben. Ein Erwerb nicht notierter Wertpapiere oder strukturierter Produkte ist ausgeschlossen. Mindestens 51% des Netto-Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Die Auswahl der einzelnen Wertpapiere wird durch das Fondsmanagement getroffen. Der Fonds kann Derivategeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten zu Basketfonds-Global Trends - B EUR ACC

KVG
WWK Investment S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Baumann & Partners S.A.
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG

Fondsvolumen
67,15 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
2. November 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11,150 EUR -0,080 EUR · -0,71 % heute, 08:00:00 · unbekannt	-0,080 EUR · -0,71 %	11,150 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	11,710 EUR heute, 08:00:00 · unbekannt	0,560 EUR 4,78 %

Risiko-Kennzahlen zu Basketfonds-Global Trends - B EUR ACC

Volatilität: 1 Monat
12,67 %
3 Monate
10,86 %
1 Jahr
15,29 %
3 Jahre
14,17 %
5 Jahre
13,22 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,75 %
3 Monate
-5,96 %
1 Jahr
-17,97 %
3 Jahre
-28,42 %
5 Jahre
-28,42 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
66,67 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11,59
3 Monate
11,74
1 Jahr
13,02
3 Jahre
14,92
5 Jahre
14,92
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
11,04
3 Monate
10,75
1 Jahr
10,68
3 Jahre
9,14
5 Jahre
9,14
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11,36
3 Monate
11,30
1 Jahr
11,49
3 Jahre
12,33
5 Jahre
11,85
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,67 %	10,86 %	15,29 %	14,17 %	13,22 %	–
Maximaler Verlust	-4,75 %	-5,96 %	-17,97 %	-28,42 %	-28,42 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	66,67 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	11,59	11,74	13,02	14,92	14,92	–
Tiefstkurs (in EUR)	11,04	10,75	10,68	9,14	9,14	–
Durchschnittspreis (in EUR)	11,36	11,30	11,49	12,33	11,85	–

Performance-Kennzahlen zu Basketfonds-Global Trends - B EUR ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-1,84 %
3 Monate
+3,03 %
1 Jahr
-11,44 %
3 Jahre
+19,60 %
5 Jahre
+6,04 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
+1,80 %
1 Jahr
-4,74 %
3 Jahre
-32,27 %
5 Jahre
-35,41 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,43 %
3 Monate
+0,60 %
1 Jahr
-0,40 %
3 Jahre
-1,08 %
5 Jahre
-0,73 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2023
+3,89 %
2022
-23,55 %
2021
+11,43 %
2020
+2,50 %
2019
+25,56 %
2018
-9,29 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,68 %
2 Jahre
-0,51 %
3 Jahre
+0,49 %
4 Jahre
+0,04 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-10,43 %
2 Jahre
-14,16 %
3 Jahre
+22,11 %
4 Jahre
+2,29 %
5 Jahre
+6,29 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,84 %	+3,03 %	-11,44 %	+19,60 %	+6,04 %	–
Relativer Return	-1,43 %	+1,80 %	-4,74 %	-32,27 %	-35,41 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,43 %	+0,60 %	-0,40 %	-1,08 %	-0,73 %	–

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	+3,89 %	-23,55 %	+11,43 %	+2,50 %	+25,56 %	-9,29 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,68 %	-0,51 %	+0,49 %	+0,04 %	+0,09 %	–
Excess Return	-10,43 %	-14,16 %	+22,11 %	+2,29 %	+6,29 %	–

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

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