Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Flexibel
Beagle Flagship Fund - EUR ACC
- WKN
- A1JYE2
- ISIN
- LI0183680391
• KVG
197,530 EUR
-0,120 EUR-0,06 %
Geld
197,280 EUR
Brief
200,490 EUR
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Fondsvolumen
67,45 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
1,50 %
Laufende Kosten
1,04 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Beagle Flagship Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 6,96 % |
NVR Aktie · WKN 888265 · ISIN US62944T1051 | 5,45 % |
Tractor Supply Aktie · WKN 889826 · ISIN US8923561067 | 5,31 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 5,18 % |
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086 | 4,95 % |
Expeditors Aktie · WKN 875272 · ISIN US3021301094 | 4,94 % |
Union Pacific Aktie · WKN 858144 · ISIN US9078181081 | 4,68 % |
GRACO Aktie · WKN 859357 · ISIN US3841091040 | 4,67 % |
Porsche AG Vz. Aktie · WKN PAG911 · ISIN DE000PAG9113 | 4,62 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 4,56 % |
| Summe: | 51,32 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Beagle Flagship Fund - EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(E)
Fondsstrategie zu Beagle Flagship Fund - EUR ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien,Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Gesellschaften weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zudem wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Asset Manager einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den 'fairen' oder 'angemessenen' Preis eines Wertpapiers ('inneren Wert') anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
Stammdaten zu Beagle Flagship Fund - EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/Anlageberater–
- Domizil/LandLiechtenstein
- Geschäftsjahresbeginn1. Januar
- VerwahrstelleVP Bank AG, Vaduz
- Fondsvolumen67,45 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Gemischte Fonds International Flexibel? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Beagle Flagship Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,48 % | 13,82 % | 14,76 % | 14,55 % | 14,46 % | 17,76 % |
| Maximaler Verlust | -1,64 % | -10,04 % | -16,66 % | -23,48 % | -24,38 % | -24,47 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 33,33 % | 41,67 % | 52,78 % | 53,33 % | 64,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 200,82 | 201,75 | 217,77 | 237,20 | 237,20 | 237,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 181,50 | 169,28 | 103,20 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 192,32 | 193,94 | 202,89 | 208,75 | 203,96 | 189,45 |
Performance-Kennzahlen zu Beagle Flagship Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +8,83 % | -0,26 % | -0,23 % | +1,73 % | +4,05 % | +83,15 % |
| Relativer Return | +0,21 % | -3,96 % | -20,18 % | -36,93 % | -41,29 % | -45,29 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,21 % | -1,34 % | -1,86 % | -1,27 % | -0,88 % | -0,50 % |
| Einstellungen | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,24 % | -11,78 % | +6,57 % | +12,07 % | -15,96 % | +27,61 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,14 % | -0,41 % | -0,13 % | +0,04 % | +0,08 % | +0,34 % |
| Excess Return | -2,06 % | -12,95 % | -5,85 % | +2,19 % | +5,55 % | +80,32 % |