Beagle Flagship Fund - EUR ACC
- WKN
- A1JYE2
- ISIN
- LI0183680391
Wir holen für dich die Verwaltungsvergütungen beim Fondssparen zurück und zahlen dir die Bestandsprovisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 1,50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
| Laufende Kosten | 1,04 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | 0,07 % |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Beagle Flagship Fund - EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Paycom Software Aktie · WKN A1XFVG · ISIN US70432V1026 | 6,88 % |
Tractor Supply Aktie · WKN 889826 · ISIN US8923561067 | 5,45 % |
NVR Aktie · WKN 888265 · ISIN US62944T1051 | 5,41 % |
Texas Instruments Aktie · WKN 852654 · ISIN US8825081040 | 5,27 % |
Adobe Aktie · WKN 871981 · ISIN US00724F1012 | 5,27 % |
Berkshire Hathaway A Aktie · WKN 854075 · ISIN US0846701086 | 5,07 % |
Graco Aktie · WKN 859357 · ISIN US3841091040 | 4,86 % |
Porsche AG Vz. Aktie · WKN PAG911 · ISIN DE000PAG9113 | 4,74 % |
Fortinet Aktie · WKN A0YEFE · ISIN US34959E1091 | 4,73 % |
Expeditors Aktie · WKN 875272 · ISIN US3021301094 | 4,45 % |
| Summe: | 52,13 % |
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
| ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 1,50 % | 1,04 % | nein | – |
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Alternative Investment-Ideen
Anlagethemen
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Ratings zu Beagle Flagship Fund - EUR ACC
Fondsstrategie zu Beagle Flagship Fund - EUR ACC
Ziel des Fonds ist es hauptsächlich einen langfristigen Kapitalgewinn zu erzielen. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 8 der Offenlegungsverordnung (SFDR). Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend (mindestens 51% seines Vermögens) in Beteiligungspapiere und -wertrechte (Aktien,Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) sowie in Wandel- und Optionsanleihen von Gesellschaften weltweit, welche aufgrund einer gründlichen, disziplinierten und langfristig orientierten Fundamentalanalyse ausgewählt werden und die an einer Börse oder an einem anderen geregelten, dem Publikum offen stehenden Markt gehandelt werden. Zudem wird der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Unternehmen investieren, die an die beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale angepasst sind. Bei der Auswahl der verschiedenen Einzeltitel verfolgt der Asset Manager einen Value-Ansatz, d.h. er versucht, den 'fairen' oder 'angemessenen' Preis eines Wertpapiers ('inneren Wert') anhand von betriebswirtschaftlichen Daten und dem ökonomischen Umfeld eines Unternehmens zu ermitteln.
Stammdaten zu Beagle Flagship Fund - EUR ACC
Weitere Kurse
| Kursquelle | Vol. gesamt | letzter Kurs Zeit · Volumen | aktuell akt % | Geld Zeit · Volumen | Brief Zeit · Volumen | Spread abs. Spread in % |
|---|---|---|---|---|---|---|
KVG Echtzeit | – | 210,100 EUR -1,610 EUR · -0,76 % 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | -1,610 EUR · -0,76 % | 209,840 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 213,250 EUR 12.06.2025, 08:00:00 · unbekannt | 3,410 EUR 1,60 % |
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Risiko-Kennzahlen zu Beagle Flagship Fund - EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 15,74 % | 26,92 % | 18,08 % | 15,15 % | 14,16 % | 19,12 % |
| Maximaler Verlust | -4,87 % | -14,28 % | -21,57 % | -21,57 % | -24,38 % | -24,47 % |
| Positive Monate | – | 33,33 % | 58,33 % | 55,56 % | 58,33 % | 59,17 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 217,77 | 217,77 | 237,20 | 237,20 | 237,20 | 237,20 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 207,16 | 186,03 | 186,03 | 169,28 | 144,12 | 97,26 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 212,27 | 206,09 | 219,25 | 204,66 | 197,90 | 185,20 |
Performance-Kennzahlen zu Beagle Flagship Fund - EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | -2,75 % | -2,12 % | -2,52 % | +12,21 % | +45,71 % | +75,14 % |
| Relativer Return | -2,73 % | -4,81 % | -8,90 % | -24,27 % | -25,43 % | -35,35 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -2,73 % | -1,63 % | -0,77 % | -0,77 % | -0,49 % | -0,36 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -6,39 % | +6,57 % | +12,07 % | -15,96 % | +27,61 % | +8,47 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,32 % | -0,02 % | +0,19 % | +0,19 % | +0,57 % | +0,26 % |
| Excess Return | -5,83 % | -0,59 % | +8,93 % | +11,27 % | +47,21 % | +66,31 % |