Branchenfonds • Branche: Gesundheit Aktien
Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare - B EUR ACC
- WKN
- A3DEAM
- ISIN
- LU2441707499
•
127,490 EUR
-0,190 EUR-0,15 %
Geld
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Brief
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Fondsvolumen
9,84 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
2,17 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,59 % |
| Laufende Kosten | 2,17 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare - B EUR ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 9,13 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 7,47 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 6,28 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 4,27 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 4,11 % |
AstraZeneca Aktie · WKN 886455 · ISIN GB0009895292 | 4,06 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,82 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,09 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 2,97 % |
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077 | 2,91 % |
| Summe: | 48,11 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Anlagethemen
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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare - B EUR ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
–
Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare - B EUR ACC
Der Fonds strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an, indem er in globale Gesundheitswertpapiere investiert. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens des Bellevue Diversified Healthcare in ein Portefeuille sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Ohne den Anwendungsbereich des Begriffs 'Gesundheitswesen' einzuschränken, umfasst der Gesundheitssektor Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Medizintechnik, Biotechnologie und verwandten Bereichen. Dazu gehören insbesondere Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien, Produkte oder Dienstleistungen für diagnostische und therapeutische Zwecke bei Mensch und Tier schaffen, entwickeln, nutzen, vermarkten und/oder verkaufen, sowie Unternehmen, die hauptsächlich in solche Unternehmen investieren oder sie finanzieren. Darüber hinaus kann die Gesellschaft bis zu einem Drittel des Nettovermögens des Bellevue Diversified Healthcare in sorgfältig ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere anderer Unternehmen, die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben, oder in fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen von Emittenten aus anerkannten Ländern investieren.
Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare - B EUR ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterDr.TerenceMcManus
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCACEIS Investor Services Bank
- Fondsvolumen9,84 Mio. USD8,58 Mio. EUR
- WährungEUR
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Gesundheit Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare - B EUR ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 12,05 % | 12,17 % | 14,24 % | 12,49 % | – | – |
| Maximaler Verlust | -0,82 % | -3,30 % | -19,80 % | -21,22 % | – | – |
| Positive Monate | 100,00 % | 66,67 % | 50,00 % | 52,78 % | – | – |
| Höchstkurs (in EUR) | 130,08 | 130,08 | 136,34 | 138,80 | – | – |
| Tiefstkurs (in EUR) | 120,08 | 112,63 | 109,35 | 109,35 | – | – |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 124,69 | 119,95 | 121,22 | 122,60 | – | – |
Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Diversified Healthcare - B EUR ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +5,49 % | +11,04 % | -3,69 % | +1,57 % | – | – |
| Relativer Return | -0,23 % | -0,49 % | -1,62 % | -5,67 % | – | – |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | -0,23 % | -0,16 % | -0,14 % | -0,16 % | – | – |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | +0,56 % | +8,54 % | -3,39 % | – | – | – |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,29 % | +0,38 % | -0,04 % | – | – | – |
| Excess Return | -4,18 % | +10,31 % | -1,57 % | – | – | – |