Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I2 EUR ACC

WKN
A2H8LJ
ISIN
LU1725387622
KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
ISIN
LU1725387622
149,920 EUR
-0,090 EUR-0,06 %
Geld
149,920 EUR
Brief
149,920 EUR
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Fondsvolumen
34,25 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,33 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

KostentypKosten
Ausgabeaufschlag5,00 %
Verwaltungsgebühr0,81 %
Laufende Kosten1,33 %
Rückgabegebühr
Depotbankgebühr
All-in-Fee
Datum
Ertragsverwendung
Ausschüttungen
Thesaurierend
Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I2 EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Eli Lilly and Company
Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083
9,45 %
AbbVie
Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091
6,51 %
Johnson & Johnson
Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046
6,43 %
UnitedHealth Group
Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021
6,03 %
Roche
Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048
4,59 %
AstraZeneca ADR
Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089
3,67 %
Abbott Laboratories
Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000
3,58 %
Thermo Fisher Scientific
Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023
3,46 %
Boston Scientific
Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077
3,30 %
Novartis
Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267
3,25 %
Summe:50,27 %
Stand:

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Anlagethemen

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I2 EUR ACC

Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(C)

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I2 EUR ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue Biotech in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Ohne den Begriff 'Biotechnologie' einzuschränken, handelt es sich bei den Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette im Biotechnologiesektor insbesondere um Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien und Produkte, in denen Organismen, Zellen oder Zellbestandteile verwendet werden, vorbereiten, entwickeln, anwenden, vermarkten und/oder verkaufen. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I2 EUR ACC

  • KVG
  • Fondsmanager/Anlageberater
    Christian Lach, Lukas Leu, Oliver Kubli
  • Domizil/Land
    Luxemburg
  • Geschäftsjahresbeginn
    1. Juli
  • Verwahrstelle
    CACEIS Investor Services Bank
  • Fondsvolumen
    34,25 Mio. USD30,25 Mio. EUR
  • Währung
    EUR
  • Auflagedatum
  • Ertragsverwendung
    Thesaurierend
  • Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
    5,00 Mio. EUR /

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Biotechnologie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I2 EUR ACC

Volatilität
1 Monat
25,52 %
3 Monate
17,54 %
1 Jahr
13,65 %
3 Jahre
17,98 %
5 Jahre
19,76 %
10 Jahre
Maximaler Verlust
1 Monat
-11,67 %
3 Monate
-18,41 %
1 Jahr
-20,82 %
3 Jahre
-24,56 %
5 Jahre
-29,47 %
10 Jahre
Positive Monate
1 Monat
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
58,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
55,00 %
10 Jahre
Höchstkurs (in EUR)
1 Monat
160,43
3 Monate
173,69
1 Jahr
178,97
3 Jahre
187,85
5 Jahre
200,93
10 Jahre
Tiefstkurs (in EUR)
1 Monat
141,71
3 Monate
141,71
1 Jahr
141,71
3 Jahre
141,71
5 Jahre
141,71
10 Jahre
Durchschnittspreis (in EUR)
1 Monat
148,26
3 Monate
160,82
1 Jahr
167,97
3 Jahre
166,81
5 Jahre
168,84
10 Jahre

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I2 EUR ACC

Performance

Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.

1 Monat
-6,34 %
3 Monate
-12,65 %
1 Jahr
-8,89 %
3 Jahre
-8,18 %
5 Jahre
+1,11 %
10 Jahre
Relativer Return
1 Monat
+1,51 %
3 Monate
-8,01 %
1 Jahr
-12,76 %
3 Jahre
-23,69 %
5 Jahre
-29,25 %
10 Jahre
Relativer Return Monatsdurchschnitt
1 Monat
+1,51 %
3 Monate
-2,75 %
1 Jahr
-1,13 %
3 Jahre
-0,75 %
5 Jahre
-0,57 %
10 Jahre
Performance im Jahr
2025
-7,93 %
2024
+7,40 %
2023
-12,82 %
2022
-5,56 %
2021
+9,44 %
2020
+13,81 %
Sharpe Ratio (annualisiert)
1 Jahr
-0,91 %
2 Jahre
-0,53 %
3 Jahre
-0,18 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
Excess Return
1 Jahr
-12,37 %
2 Jahre
-14,21 %
3 Jahre
-9,60 %
4 Jahre
-9,68 %
5 Jahre
+2,61 %
10 Jahre