Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien

Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF

WKN A0RPSN

ISIN LU0415392595

Emittent Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN A0RPSN

Emittent Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN LU0415392595

gestern, 08:00:00 •

415,463 EUR

+5,756 EUR+1,40 %

Geld

415,463 EUR

Brief

415,463 EUR

Fondsvolumen

60,75 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,20 %

Morningstar-Rating

Domizil

Luxemburg

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	2,20 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ertrag
Bisher keine Ertragsvorkommnisse

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF

Wertpapiername	Anteil
Vertex Pharmaceuticals Aktie · WKN 882807 · ISIN US92532F1003	7,36 %
Regeneron Aktie · WKN 881535 · ISIN US75886F1075	7,10 %
Gilead Sciences Aktie · WKN 885823 · ISIN US3755581036	6,03 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	5,73 %
Moderna INC Aktie · WKN A2N9D9 · ISIN US60770K1079	5,70 %
Biogen Aktie · WKN 789617 · ISIN US09062X1037	4,46 %
Astrazeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089	3,56 %
SEAGEN INC. Aktie · WKN A2QFAQ · ISIN US81181C1045	3,12 %
Biomarin Pharmaceutical Aktie · WKN 924801 · ISIN US09061G1013	2,93 %
ARGENS SE SP.ADR/1 -,10 Aktie · WKN A2H9WD · ISIN US04016X1019	2,63 %
Summe:	48,62 %

Stand: 28.02.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0415392595 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–
LU0415392249	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–
LU0415392322	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,20 %	nein	–
LU1725387622	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,36 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0415392835	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU0415392678	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU0767968745	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–
LU0415392751	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,50 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Ratings zu Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Biotechnologie

Stand: 31.01.2023

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.06.2022

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2023

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF

Der Fonds strebt die Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums an. Er investiert zu mindestens zwei Dritteln des Nettovermögens in ausgewählte Aktien und andere Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche. Bis zu maximal einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldtitel von privaten und staatlichen Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitäten investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen tätigen. Für Vergleichszwecke und Analyse der Werthaltigkeit wird der Referenzindex Nasdaq Biotech Index verwendet. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bildet den Index nicht nach.

Stammdaten zu Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Dr. Lach, Samuel Stursberg
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
RBC Investor Services Bank S.A.

Fondsvolumen
60,75 Mio. USD56,21 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
2. April 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	413,890 CHF +4,960 CHF · +1,21 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+4,960 CHF · +1,21 %	413,890 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	413,890 CHF gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	415,463 EUR +5,756 EUR · +1,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+5,756 EUR · +1,40 %	415,463 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	415,463 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	450,130 USD +6,100 USD · +1,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+6,100 USD · +1,37 %	450,130 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	450,130 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF

Volatilität: 1 Monat
22,56 %
3 Monate
19,95 %
1 Jahr
25,55 %
3 Jahre
23,99 %
5 Jahre
25,56 %
10 Jahre
27,51 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-8,30 %
3 Monate
-12,39 %
1 Jahr
-17,97 %
3 Jahre
-31,61 %
5 Jahre
-31,61 %
10 Jahre
-41,48 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
48,33 %
10 Jahre
52,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
429,45
3 Monate
449,48
1 Jahr
470,15
3 Jahre
557,28
5 Jahre
557,28
10 Jahre
557,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
393,81
3 Monate
393,81
1 Jahr
381,15
3 Jahre
339,65
5 Jahre
304,13
10 Jahre
195,97

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
411,78
3 Monate
428,41
1 Jahr
435,44
3 Jahre
459,08
5 Jahre
430,85
10 Jahre
388,31

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	22,56 %	19,95 %	25,55 %	23,99 %	25,56 %	27,51 %
Maximaler Verlust	-8,30 %	-12,39 %	-17,97 %	-31,61 %	-31,61 %	-41,48 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	47,22 %	48,33 %	52,50 %
Höchstkurs (in EUR)	429,45	449,48	470,15	557,28	557,28	557,28
Tiefstkurs (in EUR)	393,81	393,81	381,15	339,65	304,13	195,97
Durchschnittspreis (in EUR)	411,78	428,41	435,44	459,08	430,85	388,31

Performance-Kennzahlen zu Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung können Sie im Chart ablesen.
1 Monat
-2,87 %
3 Monate
-5,86 %
1 Jahr
-5,60 %
3 Jahre
+27,93 %
5 Jahre
+26,62 %
10 Jahre
+150,55 %

Relativer Return: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-2,16 %
1 Jahr
-12,36 %
3 Jahre
-17,59 %
5 Jahre
-32,96 %
10 Jahre
-34,41 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-2,06 %
3 Monate
-0,72 %
1 Jahr
-1,09 %
3 Jahre
-0,54 %
5 Jahre
-0,66 %
10 Jahre
-0,35 %

Performance im Jahr: 2023
-6,97 %
2022
-6,44 %
2021
+8,35 %
2020
+12,76 %
2019
+30,20 %
2018
-10,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,28 %
2 Jahre
-0,30 %
3 Jahre
+0,28 %
4 Jahre
+0,06 %
5 Jahre
+0,08 %
10 Jahre
+0,26 %

Excess Return: 1 Jahr
-7,24 %
2 Jahre
-13,50 %
3 Jahre
+21,45 %
4 Jahre
+6,02 %
5 Jahre
+10,20 %
10 Jahre
+103,72 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-2,87 %	-5,86 %	-5,60 %	+27,93 %	+26,62 %	+150,55 %
Relativer Return	-2,06 %	-2,16 %	-12,36 %	-17,59 %	-32,96 %	-34,41 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-2,06 %	-0,72 %	-1,09 %	-0,54 %	-0,66 %	-0,35 %

	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Performance im Jahr	-6,97 %	-6,44 %	+8,35 %	+12,76 %	+30,20 %	-10,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,28 %	-0,30 %	+0,28 %	+0,06 %	+0,08 %	+0,26 %
Excess Return	-7,24 %	-13,50 %	+21,45 %	+6,02 %	+10,20 %	+103,72 %

Werbehinweise
Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.

© 1998 – 2023 onvista ist eine Marke der onvista media GmbH. Die onvista media GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben! Data powered and supplied by FactSet. Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data GmbH. Öffnungszeiten Handelsplätze.

Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Fondsstrategie zu Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF

Stammdaten zu Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF

Performance-Kennzahlen zu Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF

Fondsprospekte zu Bellevue F.(L)-B.Biotech B CHF