Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - B CHF ACC

WKN: A0RPSN
A0RPSN

ISIN: LU0415392595
LU0415392595

KVG: Waystone Management Company (Lux) S.A.

WKN: A0RPSN
A0RPSN

KVG: Waystone Management Company (Lux) S.A.

ISIN: LU0415392595
LU0415392595

07.11.2024, 08:00:00 •

422,779 EUR

-0,398 EUR-0,09 %

Geld

422,779 EUR

Brief

422,779 EUR

Fondsvolumen

41,13 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

2,19 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	1,61 %
Laufende Kosten	2,19 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - B CHF ACC

Wertpapiername	Anteil
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083	8,51 %
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021	6,35 %
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333	6,02 %
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046	4,66 %
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023	3,74 %
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009	3,35 %
AstraZeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089	3,21 %
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028	2,95 %
Boston Scientific Aktie · WKN 884113 · ISIN US1011371077	2,83 %
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267	2,79 %
Summe:	44,41 %

Stand: 30.09.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0415392595 (dieser Fonds)	CHF	Thesaurierend	5,00 %	2,19 %	nein	–
LU0415392249	EUR	Thesaurierend	5,00 %	2,19 %	nein	–
LU0415392322	USD	Thesaurierend	5,00 %	2,19 %	nein	–
LU1725387622	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,34 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU0415392835	CHF	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU0415392678	EUR	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU0767968745	GBP	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	–
LU0415392751	USD	Thesaurierend	5,00 %	1,48 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - B CHF ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen

Stand: 31.01.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.09.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.08.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.09.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - B CHF ACC

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue Biotech in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Ohne den Begriff 'Biotechnologie' einzuschränken, handelt es sich bei den Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette im Biotechnologiesektor insbesondere um Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien und Produkte, in denen Organismen, Zellen oder Zellbestandteile verwendet werden, vorbereiten, entwickeln, anwenden, vermarkten und/oder verkaufen. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.

Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - B CHF ACC

KVG
Waystone Management Company (Lux) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Christian Lach, Lukas Leu, Oliver Kubli
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
CACEIS Investor Services Bank

Fondsvolumen
41,13 Mio. USD37,86 Mio. EUR
Währung
CHF
Auflagedatum
2. April 2009
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	398,510 CHF +0,600 CHF · +0,15 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,600 CHF · +0,15 %	398,510 CHF 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	398,510 CHF 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CHF 0,00 %
KVG Echtzeit	–	422,779 EUR -0,398 EUR · -0,09 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,398 EUR · -0,09 %	422,779 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	422,779 EUR 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %
KVG Echtzeit	–	457,140 USD +2,500 USD · +0,55 % 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	+2,500 USD · +0,55 %	457,140 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	457,140 USD 07.11.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - B CHF ACC

Volatilität: 1 Monat
10,37 %
3 Monate
10,83 %
1 Jahr
11,90 %
3 Jahre
19,57 %
5 Jahre
23,04 %
10 Jahre
25,94 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-4,85 %
3 Monate
-6,62 %
1 Jahr
-8,57 %
3 Jahre
-30,40 %
5 Jahre
-36,49 %
10 Jahre
-41,48 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
53,33 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
412,85
3 Monate
420,69
1 Jahr
426,84
3 Jahre
508,48
5 Jahre
557,28
10 Jahre
557,28

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
392,83
3 Monate
390,26
1 Jahr
353,91
3 Jahre
353,91
5 Jahre
304,13
10 Jahre
289,60

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
404,18
3 Monate
407,53
1 Jahr
396,10
3 Jahre
418,02
5 Jahre
434,75
10 Jahre
409,17

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	10,37 %	10,83 %	11,90 %	19,57 %	23,04 %	25,94 %
Maximaler Verlust	-4,85 %	-6,62 %	-8,57 %	-30,40 %	-36,49 %	-41,48 %
Positive Monate	–	33,33 %	50,00 %	44,44 %	53,33 %	53,33 %
Höchstkurs (in EUR)	412,85	420,69	426,84	508,48	557,28	557,28
Tiefstkurs (in EUR)	392,83	390,26	353,91	353,91	304,13	289,60
Durchschnittspreis (in EUR)	404,18	407,53	396,10	418,02	434,75	409,17

Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - B CHF ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,61 %
3 Monate
+0,12 %
1 Jahr
+9,50 %
3 Jahre
-11,80 %
5 Jahre
+21,02 %
10 Jahre
+35,33 %

Relativer Return: 1 Monat
-4,68 %
3 Monate
-2,91 %
1 Jahr
-10,98 %
3 Jahre
-39,10 %
5 Jahre
-34,77 %
10 Jahre
-44,82 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-4,68 %
3 Monate
-0,98 %
1 Jahr
-0,96 %
3 Jahre
-1,37 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
-0,49 %

Performance im Jahr: 2024
+10,82 %
2023
-13,29 %
2022
-6,44 %
2021
+8,35 %
2020
+12,76 %
2019
+30,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,09 %
2 Jahre
-0,48 %
3 Jahre
-0,39 %
4 Jahre
-0,14 %
5 Jahre
+0,03 %
10 Jahre
+0,02 %

Excess Return: 1 Jahr
+1,16 %
2 Jahre
-13,76 %
3 Jahre
-20,81 %
4 Jahre
-10,74 %
5 Jahre
+3,27 %
10 Jahre
+4,85 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,61 %	+0,12 %	+9,50 %	-11,80 %	+21,02 %	+35,33 %
Relativer Return	-4,68 %	-2,91 %	-10,98 %	-39,10 %	-34,77 %	-44,82 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-4,68 %	-0,98 %	-0,96 %	-1,37 %	-0,71 %	-0,49 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,82 %	-13,29 %	-6,44 %	+8,35 %	+12,76 %	+30,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,09 %	-0,48 %	-0,39 %	-0,14 %	+0,03 %	+0,02 %
Excess Return	+1,16 %	-13,76 %	-20,81 %	-10,74 %	+3,27 %	+4,85 %

Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - B CHF ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - B CHF ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

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Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - B CHF ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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