Branchenfonds • Branche: Biotechnologie Aktien
Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I CHF ACC
- WKN
- A0RPSR
- ISIN
- LU0415392835
•
454,031 EUR
-2,057 EUR-0,45 %
Geld
454,031 EUR
Brief
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Fondsvolumen
34,59 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
5,00 %
Laufende Kosten
1,47 %
Morningstar-Rating
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating
Kosten und Erträge
| Kostentyp | Kosten |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
| Laufende Kosten | 1,47 % |
| Rückgabegebühr | – |
| Depotbankgebühr | – |
| All-in-Fee | – |
| Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
|---|---|
| Thesaurierend | |
| Sparplanfähigkeit | |
|---|---|
| Keine Sparpläne |
Top Holdings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I CHF ACC
| Wertpapiername | Anteil |
|---|---|
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 9,29 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 7,49 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 6,84 % |
AstraZeneca ADR Aktie · WKN 886715 · ISIN US0463531089 | 4,77 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 4,10 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,86 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 3,80 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 3,14 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 3,10 % |
Roche Aktie · WKN 855167 · ISIN CH0012032048 | 3,02 % |
| Summe: | 49,41 % |
Stand:
Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds
Was sind alternative Anteilsklassen?
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ratings zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I CHF ACC
Morningstar-Rating
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Kategorie: Branchen: Gesundheitswesen
Stand:
Morningstar ESG-Rating
Stand:
Morningstar Style-Box™ (Anleihen)
Stand:
Scope Mutual Fund Rating
Stand:
(D)
Fondsstrategie zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I CHF ACC
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel des Nettovermögens von Bellevue Biotech in ein Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungspapiere von Unternehmen der Biotechnologiebranche oder von Unternehmen, deren Haupttätigkeit im Halten von Beteiligungen an solchen Unternehmen oder in der Finanzierung solcher Unternehmen besteht und die ihren Sitz in anerkannten Ländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit dort ausüben. Ohne den Begriff 'Biotechnologie' einzuschränken, handelt es sich bei den Unternehmen der gesamten Wertschöpfungskette im Biotechnologiesektor insbesondere um Unternehmen, die Verfahren, Methoden, Technologien und Produkte, in denen Organismen, Zellen oder Zellbestandteile verwendet werden, vorbereiten, entwickeln, anwenden, vermarkten und/oder verkaufen. Bis zu einem Drittel des Nettovermögens kann in Schuldverschreibungen privater und staatlicher Emittenten mit unterschiedlichen Laufzeiten und Bonitätseinstufungen angelegt werden. Der Fonds kann im Hinblick auf ein effizientes Portfoliomanagement, insbesondere auch zu Absicherungszwecken, Derivatgeschäfte tätigen.
Stammdaten zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I CHF ACC
- KVG
- Fondsmanager/AnlageberaterChristian Lach, Lukas Leu, Oliver Kubli
- Domizil/LandLuxemburg
- Geschäftsjahresbeginn1. Juli
- VerwahrstelleCaceis Bank, Luxembourg Branch
- Fondsvolumen34,59 Mio. USD29,87 Mio. EUR
- WährungCHF
- Auflagedatum
- ErtragsverwendungThesaurierend
- Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage– / –
Weitere Kurse
Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes
Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu anderen Fonds im Anlageschwerpunkt Branche: Biotechnologie Aktien? Nutze die Fonds Performance-Rangliste mit folgenden Vergleichszeiträumen.
Vergleichszeitraum:
Risiko-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I CHF ACC
- Volatilität
- Maximaler Verlust
- Positive Monate
- Höchstkurs (in EUR)
- Tiefstkurs (in EUR)
- Durchschnittspreis (in EUR)
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 9,89 % | 11,20 % | 14,96 % | 14,96 % | 18,75 % | 23,61 % |
| Maximaler Verlust | -1,78 % | -3,00 % | -19,60 % | -29,40 % | -39,89 % | -39,89 % |
| Positive Monate | 100,00 % | 100,00 % | 58,33 % | 47,22 % | 48,33 % | 51,67 % |
| Höchstkurs (in EUR) | 424,11 | 424,11 | 458,47 | 522,08 | 613,16 | 613,16 |
| Tiefstkurs (in EUR) | 400,65 | 381,12 | 368,60 | 368,60 | 368,60 | 308,06 |
| Durchschnittspreis (in EUR) | 409,91 | 398,34 | 408,05 | 437,25 | 470,40 | 441,07 |
Performance-Kennzahlen zu Bellevue Funds (Lux) - Bellevue Obesity Solutions - I CHF ACC
- Performance
- Relativer Return
- Relativer Return Monatsdurchschnitt
- Performance im Jahr
- Sharpe Ratio (annualisiert)
- Excess Return
| Einstellungen | 1 Monat | 3 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | +3,78 % | +10,36 % | -3,16 % | -11,33 % | +0,69 % | +8,48 % |
| Relativer Return | +0,48 % | -2,01 % | -14,37 % | -23,20 % | -41,53 % | -47,72 % |
| Relativer Return Monatsdurchschnitt | +0,48 % | -0,67 % | -1,28 % | -0,73 % | -0,89 % | -0,54 % |
| Einstellungen | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance im Jahr | -0,79 % | +7,11 % | -12,68 % | -5,78 % | +9,11 % | +13,55 % |
| Einstellungen | 1 Jahr | 2 Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpe Ratio (annualisiert) | -0,29 % | -0,01 % | -0,51 % | -0,31 % | -0,12 % | -0,05 % |
| Excess Return | -4,27 % | -0,24 % | -22,15 % | -20,61 % | -10,62 % | -11,70 % |